OKTEO COOP
Dépôt
| Dénomination | OKTEO COOP |
| Siren | 779314434 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 13356 |
| Numéro de Gestion | 2002D00519 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01250 Ceyzériat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 507.00 | 106 946.00 | 26 561.00 | 20 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 868.00 | 146 645.00 | 8 223.00 | |
AP Constructions | 1 713.00 | 1 146.00 | 567.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 697.00 | 24 236.00 | 17 462.00 | 20 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 984.00 | 537 544.00 | 186 440.00 | 20 022.00 |
CU Autres participations | 429 685.00 | 429 685.00 | 378 055.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 46 257.00 | 46 257.00 | 49 055.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 532 003.00 | 816 516.00 | 715 487.00 | 488 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 662.00 | 1 400.00 | 15 263.00 | 9 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 447.00 | 1 030 447.00 | 795 307.00 | |
BZ Autres créances | 1 296 815.00 | 1 296 815.00 | 1 259 620.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | 525 000.00 | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | 387 324.00 | 387 324.00 | 35 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 347.00 | 45 347.00 | 46 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 301 595.00 | 1 400.00 | 3 300 196.00 | 2 171 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 274.00 | 817 915.00 | 4 018 359.00 | 2 659 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 257 574.00 | 233 490.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 10 192.00 | 10 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 266 735.00 | 220 554.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 149 339.00 | 34 126.00 | ||
DG Autres réserves | 1 819 608.00 | 818 549.00 | ||
DH Report à nouveau | 76.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 566.00 | 353 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 777 090.00 | 1 670 639.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 526.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 138 742.00 | 119 150.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 153 268.00 | 119 150.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 254.00 | 520 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 713.00 | 208 911.00 | ||
EA Autres dettes | 107 223.00 | 82 160.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 037.00 | 57 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 088 000.00 | 869 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 359.00 | 2 659 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 32 565.00 | 32 565.00 | 43 712.00 | |
FG Production vendue services | 2 499 206.00 | 2 499 206.00 | 2 190 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 771.00 | 2 531 771.00 | 2 234 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 009.00 | 49 649.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 610 114.00 | 2 283 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 415.00 | 43 980.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 616.00 | 3 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 761 903.00 | 1 288 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 155.00 | 16 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 349 287.00 | 380 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 527.00 | 165 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 170.00 | 26 219.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 593.00 | |||
GE Autres charges | 15 807.00 | 21 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 266.00 | 1 944 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 848.00 | 339 497.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 594.00 | 1 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 137.00 | 8 370.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 575.00 | 825.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 306.00 | 10 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 454.00 | 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 454.00 | 691.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 853.00 | 9 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 228 701.00 | 349 076.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 024.00 | 12 276.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 024.00 | 12 784.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 301.00 | 138.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 301.00 | 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 724.00 | 12 037.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 365.00 | 6 511.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 445.00 | 2 306 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 879.00 | 1 953 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 566.00 | 353 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 258.00 | 180 117.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 073.00 | 562 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 110.00 | 111 541.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 441.00 | 853 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 395.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 417.00 | 476 234.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 417.00 | 1 532 003.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 110.00 | 165 481.00 | 253 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 095.00 | 398 830.00 | 562 925.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 204.00 | 564 311.00 | 816 516.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 526.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 742.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 149.00 | 128 334.00 | 94 214.00 | 153 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 413.00 | 14.00 | 1 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | 14.00 | 1 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 120 563.00 | 128 334.00 | 94 228.00 | 154 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 333.00 | 94 227.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 46 257.00 | 2 842.00 | 43 415.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 030 447.00 | 1 030 447.00 | ||
VB T. V. A. | 59 557.00 | 59 557.00 | ||
VP Divers | 381.00 | 381.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 230 365.00 | 1 230 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | 6 513.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 347.00 | 45 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 158.00 | 2 375 743.00 | 43 415.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 254.00 | 702 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 111.00 | 65 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
VW T.V.A. | 145 109.00 | 145 109.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 847.00 | 105 847.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 037.00 | 14 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | ||