ETABLISSEMENTS ROBERT JULIAT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROBERT JULIAT |
| Siren | 780112066 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3455 |
| Numéro de Gestion | 1987B50063 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60530 FRESNOY EN THELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 216.00 | 107 713.00 | 27 503.00 | 23 812.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | |
AN Terrains | 120 324.00 | 120 324.00 | 120 324.00 | |
AP Constructions | 2 477 044.00 | 1 818 194.00 | 658 849.00 | 732 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 490.00 | 1 535 860.00 | 202 629.00 | 269 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 590.00 | 458 856.00 | 229 733.00 | 167 887.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46 176.00 | 46 176.00 | 46 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | 3 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 475 787.00 | 3 920 625.00 | 1 555 162.00 | 1 631 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 718 132.00 | 1 718 132.00 | 1 648 113.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 709 778.00 | 1 709 778.00 | 1 534 919.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 745 697.00 | 745 697.00 | 824 640.00 | |
BT Marchandises | 444 942.00 | 444 942.00 | 350 921.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 925.00 | 26 925.00 | 16 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 729.00 | 19 973.00 | 1 505 755.00 | 1 496 665.00 |
BZ Autres créances | 291 429.00 | 291 429.00 | 211 967.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 407.00 | 11 977.00 | 226 430.00 | |
CF Disponibilités | 2 943 343.00 | 2 943 343.00 | 3 608 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 003.00 | 73 003.00 | 40 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 717 390.00 | 31 950.00 | 9 685 439.00 | 9 732 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 193 177.00 | 3 952 576.00 | 11 240 601.00 | 11 364 426.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 012 752.00 | 1 012 752.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 135.00 | 27 135.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 275.00 | 101 275.00 | ||
DG Autres réserves | 7 528 484.00 | 7 152 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 792.00 | 561 565.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 008.00 | 21 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 189 448.00 | 8 877 366.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 111.00 | 18 630.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 111.00 | 41 630.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 494.00 | 628 875.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 510.00 | 18 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 382.00 | 400 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 824 886.00 | 1 203 137.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948.00 | |||
EA Autres dettes | 165 819.00 | 194 959.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 036 041.00 | 2 445 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 240 601.00 | 11 364 426.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 656.00 | 1 932 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 273 303.00 | 2 719 109.00 | 2 992 412.00 | 2 725 211.00 |
FD Production vendue biens | 2 860 907.00 | 6 173 320.00 | 9 034 227.00 | 9 711 448.00 |
FG Production vendue services | 30 541.00 | 8 868.00 | 39 409.00 | 52 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 752.00 | 8 901 297.00 | 12 066 049.00 | 12 489 167.00 |
FM Production stockée | 95 916.00 | -280 140.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 867.00 | 7 532.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 445.00 | 69 068.00 | ||
FQ Autres produits | 11 765.00 | 3 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 226 045.00 | 12 289 539.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 140 470.00 | 2 049 921.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -94 020.00 | -188 884.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 457 349.00 | 3 406 798.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 019.00 | -25 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 773 777.00 | 1 776 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 279 454.00 | 253 934.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 738 684.00 | 2 874 653.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 039 019.00 | 1 067 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 569.00 | 293 110.00 | ||
GE Autres charges | 197 880.00 | 127 683.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 725 166.00 | 11 635 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 500 878.00 | 653 575.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 488.00 | 27 216.00 | ||
GN Différences positives de change | 103.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 591.00 | 27 216.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 977.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 981.00 | 11 956.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 974.00 | 12 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 616.00 | 14 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 503 494.00 | 668 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 449.00 | 52.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | 23 830.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 699.00 | 23 882.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 151.00 | 9 465.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 383.00 | 9 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 315.00 | 14 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 018.00 | 121 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 318 335.00 | 12 340 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 808 543.00 | 11 779 073.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 792.00 | 561 565.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 306.00 | 84 306.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 926.00 | 57 783.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 196 078.00 | 125 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 221.00 | 18 470.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 381.00 | 176 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 246.00 | 45.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 849.00 | 194 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | 154 272.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 393.00 | 5 024 448.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 225.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | 297 066.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 038.00 | 5 475 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 353.00 | 14 360.00 | 107 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 678.00 | 248 209.00 | 48 976.00 | 3 812 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707 031.00 | 262 569.00 | 48 976.00 | 3 920 625.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 111.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 630.00 | 26 519.00 | 15 111.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 973.00 | 19 973.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 977.00 | 11 977.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 973.00 | 11 977.00 | 31 950.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 603.00 | 11 977.00 | 26 519.00 | 47 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 519.00 | |||
UG ‐ Financières | 11 977.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 968.00 | 23 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 501 761.00 | 1 501 761.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 232 908.00 | 232 908.00 | ||
VB T. V. A. | 47 842.00 | 47 842.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821.00 | 8 821.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 003.00 | 73 003.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 052.00 | 1 890 162.00 | 890.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 680.00 | 134 805.00 | 380 714.00 | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 382.00 | 509 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 363 018.00 | 363 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 980.00 | 386 980.00 | ||
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 900.00 | 68 900.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 819.00 | 165 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 531.00 | 1 644 656.00 | 380 714.00 | 1 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 456.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 993.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 185 880.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 779.00 | 153 085.00 | ||
YT Sous‐traitance | 428 664.00 | 507 575.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 693.00 | 21 930.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 714.00 | 139 054.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 677.00 | 38 152.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 242.00 | 13 231.00 | ||
ST Autres comptes | 1 078 785.00 | 1 056 939.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 773 777.00 | 1 776 884.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 137 493.00 | 129 583.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 961.00 | 124 351.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279 454.00 | 253 934.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 730 381.00 | 930 337.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 218 934.00 | 1 176 614.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||