CLINIQUE DES ORMEAUX
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DES ORMEAUX |
| Siren | 781061023 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/003509 |
| Numéro de Gestion | 1965B00083 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76051 LE HAVRE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 039.00 | 355 733.00 | 2 306.00 | 44 872.00 |
AH Fonds commercial | 157 190.00 | 157 190.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 303.00 | 49 383.00 | 32 920.00 | 49 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 439.00 | 682 182.00 | 202 257.00 | 253 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 744.00 | 356 096.00 | 53 647.00 | 80 271.00 |
CU Autres participations | 102 836.00 | 102 836.00 | 102 836.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 647 443.00 | 1 647 443.00 | 1 566 148.00 | |
BF Prêts | 1 585.00 | 1 585.00 | 1 585.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 799.00 | 13 799.00 | 11 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 657 378.00 | 1 600 584.00 | 2 056 794.00 | 2 110 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 310.00 | 744 310.00 | 795 364.00 | |
BP En cours de production de services | 80 929.00 | 80 929.00 | 92 642.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 567.00 | 234 709.00 | 2 307 858.00 | 2 375 892.00 |
BZ Autres créances | 2 223 010.00 | 62 000.00 | 2 161 010.00 | 2 288 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 264.00 | 7 264.00 | 367 290.00 | |
CF Disponibilités | 176 863.00 | 176 863.00 | 333 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 155 888.00 | 155 888.00 | 190 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 930 832.00 | 296 709.00 | 5 634 123.00 | 6 444 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 588 210.00 | 1 897 293.00 | 7 690 917.00 | 8 554 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 579 374.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 243 646.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 867 088.00 | 867 088.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 920.00 | 293 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
DG Autres réserves | 1 279 785.00 | 1 279 785.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 976 988.00 | -1 590 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 088.00 | -386 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | -363 843.00 | 491 245.00 | ||
DP Provisions pour risques | 995 046.00 | 867 241.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 607 728.00 | 611 226.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 602 774.00 | 1 478 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 559.00 | 1 294 293.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 873.00 | 3 314 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 682.00 | 1 799 265.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 468.00 | 81 978.00 | ||
EA Autres dettes | 159 666.00 | 64 986.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 248.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 451 986.00 | 6 585 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 917.00 | 8 554 826.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520 386.00 | 5 599 987.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 166.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 30 490.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 783 369.00 | 24 783 369.00 | 25 912 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 783 369.00 | 24 783 369.00 | 25 912 159.00 | |
FM Production stockée | -11 713.00 | 34 541.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 118 322.00 | 186 047.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 423.00 | 226 656.00 | ||
FQ Autres produits | 193 761.00 | 424 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 506 161.00 | 26 783 492.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 469 006.00 | 11 311 238.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 054.00 | -114 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 192 973.00 | 5 163 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 870 191.00 | 880 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 888 999.00 | 6 973 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 382 315.00 | 2 323 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 254.00 | 241 296.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 222 880.00 | 375 868.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 341.00 | 120 593.00 | ||
GE Autres charges | 76 078.00 | 46 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 480 090.00 | 27 321 279.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -973 928.00 | -537 787.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 603.00 | 36 203.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 683.00 | 4 951.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 206.00 | 132 603.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 810.00 | 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 305 301.00 | 174 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 861.00 | 38 832.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 861.00 | 38 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 259 441.00 | 135 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -714 488.00 | -402 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395.00 | 3 792.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 368.00 | 184 421.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 763.00 | 188 213.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 256.00 | 196 969.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 666.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 896.00 | 217 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 133.00 | -29 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 533.00 | -45 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 989 226.00 | 27 145 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 844 313.00 | 27 532 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 088.00 | -386 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 528.00 | 27 215.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 553.00 | 359 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 415.00 | 2 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 496.00 | 388 697.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 211.00 | 597 532.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 694.00 | 1 294 183.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 910.00 | 1 765 663.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 815.00 | 3 657 378.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 163.00 | 35 570.00 | 355 733.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 767.00 | 141 223.00 | 40 711.00 | 1 038 278.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 929.00 | 176 793.00 | 40 711.00 | 1 394 011.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 995 046.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 607 728.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478 467.00 | 222 880.00 | 98 573.00 | 1 602 774.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 112.00 | 16 461.00 | 206 573.00 | |
6T Sur comptes clients | 313 846.00 | 133 341.00 | 212 477.00 | 234 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 163.00 | 149 802.00 | 477 683.00 | 503 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309 630.00 | 372 682.00 | 576 256.00 | 2 106 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 372 682.00 | 311 050.00 | ||
UG ‐ Financières | 265 206.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 647 443.00 | 1 647 443.00 | ||
UP Prêts | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 799.00 | 13 799.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 542 567.00 | 2 542 567.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 006.00 | 58 006.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595 662.00 | 365 115.00 | 1 230 547.00 | |
VB T. V. A. | 153 793.00 | 153 793.00 | ||
VP Divers | 12 367.00 | 12 367.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 151.00 | 390 052.00 | 13 099.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 155 888.00 | 155 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 584 293.00 | 3 677 820.00 | 2 906 474.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 427.00 | 309 827.00 | 931 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 873.00 | 3 181 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 679 338.00 | 679 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 895.00 | 704 895.00 | ||
VW T.V.A. | 26 871.00 | 26 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 579.00 | 278 579.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 468.00 | 142 468.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 666.00 | 159 666.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 451 986.00 | 5 520 386.00 | 931 600.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 000.00 | |||