"SENALIA SICA"
Dépôt
| Dénomination | "SENALIA SICA" |
| Siren | 781094743 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/000704 |
| Numéro de Gestion | 2002D00390 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 804.00 | 14 403.00 | 7 401.00 | 8 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 053 829.00 | 12 503 026.00 | 4 550 804.00 | 5 076 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951 361.00 | 951 361.00 | 951 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 026 993.00 | 12 517 428.00 | 5 509 565.00 | 6 036 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751.00 | 1 751.00 | 1 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350 927.00 | 808.00 | 3 350 120.00 | 1 912 297.00 |
BZ Autres créances | 385 193.00 | 385 193.00 | 563 093.00 | |
CF Disponibilités | 1 621 210.00 | 1 621 210.00 | 661 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 039.00 | 67 039.00 | 61 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 426 120.00 | 808.00 | 5 425 312.00 | 3 199 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 453 113.00 | 12 518 236.00 | 10 934 877.00 | 9 236 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 323 806.00 | 3 323 806.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 590.00 | 3 590.00 | ||
DD Réserve légale (1) | -774 331.00 | 1 814 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 269.00 | -2 588 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 704 334.00 | 2 553 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 460.00 | 477 425.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 460.00 | 477 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032 976.00 | 3 392 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 766.00 | 2 564 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 102.00 | 189 283.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | |||
EA Autres dettes | 70 239.00 | 46 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 165 083.00 | 6 205 731.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 877.00 | 9 236 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 704 787.00 | 8 239 585.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 704 787.00 | 8 239 585.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 5 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 245.00 | 1 830 400.00 | ||
FQ Autres produits | 5 856.00 | 5 473.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 513 888.00 | 10 081 114.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -875.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 000 774.00 | 9 191 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251 213.00 | 196 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 818.00 | 242 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 502.00 | 127 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 576 773.00 | 612 770.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 808.00 | 99 279.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 824.00 | 426 309.00 | ||
GE Autres charges | 562 058.00 | 338 855.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 765 771.00 | 11 234 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -251 883.00 | -1 153 174.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 888.00 | 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 432.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 888.00 | 25 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 723.00 | 59 817.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 723.00 | 59 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 835.00 | -34 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -308 718.00 | -1 187 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487 385.00 | 288 260.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487 384.00 | 288 264.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 397.00 | 1 689 339.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 397.00 | 1 689 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459 987.00 | -1 401 075.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002 160.00 | 10 394 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 850 892.00 | 12 983 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 269.00 | -2 588 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 804.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 627 166.00 | 66 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 361.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 600 330.00 | 66 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640 091.00 | 17 053 829.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 951 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 091.00 | 18 026 993.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 048.00 | 1 354.00 | 14 403.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 551 032.00 | 575 419.00 | 623 425.00 | 12 503 026.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 564 080.00 | 576 773.00 | 623 425.00 | 12 517 428.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 460.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 425.00 | 8 824.00 | 420 789.00 | 65 460.00 |
6T Sur comptes clients | 99 279.00 | 808.00 | 99 279.00 | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 279.00 | 808.00 | 99 279.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 704.00 | 9 632.00 | 520 068.00 | 66 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 632.00 | 520 068.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 350 162.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 174 180.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 060.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 909.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 039.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 735.00 | 3 807 735.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 884 940.00 | 96 675.00 | 323 663.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 148 036.00 | 2 148 036.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 766.00 | 1 683 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 046.00 | 37 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 947.00 | 39 947.00 | ||
VW T.V.A. | 121 014.00 | 121 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 095.00 | 180 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 239.00 | 70 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 165 083.00 | 4 376 818.00 | 323 663.00 | 2 464 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 224.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||