Numen Services
Dépôt
| Dénomination | Numen Services |
| Siren | 781621644 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 10884 |
| Numéro de Gestion | 1968B00100 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330 968.00 | 3 063 444.00 | 267 524.00 | 402 803.00 |
AH Fonds commercial | 830 506.00 | 208 841.00 | 621 665.00 | 621 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 951.00 | 223 951.00 | 113 808.00 | |
AN Terrains | 552 641.00 | 147 034.00 | 405 607.00 | 412 044.00 |
AP Constructions | 4 007 705.00 | 2 304 223.00 | 1 703 482.00 | 1 861 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 603 659.00 | 8 796 395.00 | 807 265.00 | 1 065 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 088.00 | 1 106 284.00 | 279 803.00 | 384 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 935 995.00 | 15 626 222.00 | 4 309 773.00 | 4 862 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 228.00 | 715 228.00 | 753 866.00 | |
BP En cours de production de services | 144 320.00 | 144 320.00 | 176 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 843 132.00 | 7 678.00 | 10 835 453.00 | 11 896 734.00 |
BZ Autres créances | 1 051 509.00 | 1 051 509.00 | 1 893 729.00 | |
CF Disponibilités | 1 021 088.00 | 1 021 088.00 | 230 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 587 597.00 | 587 597.00 | 458 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 362 873.00 | 7 678.00 | 14 355 195.00 | 15 409 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 298 868.00 | 15 633 900.00 | 18 664 968.00 | 20 272 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 317.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 22 531.00 | 22 531.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 371 890.00 | -4 563 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 841.00 | 3 191 607.00 | ||
DK Provisions réglementées | 349 561.00 | 614 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | 779 297.00 | 785 679.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 022.00 | 303 276.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 865.00 | 82 872.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 887.00 | 386 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 978.00 | 1 961 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 333.00 | 3 502 776.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 737.00 | 7 886 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885 036.00 | 3 155 776.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 397.00 | 185 474.00 | ||
EA Autres dettes | 2 728 327.00 | 2 178 572.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 977.00 | 230 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 778 785.00 | 19 100 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 664 968.00 | 20 272 290.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 418 839.00 | 13 845 550.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 244.00 | 148 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 266 601.00 | 8 013.00 | 11 274 614.00 | 13 643 765.00 |
FG Production vendue services | 14 434 279.00 | 744 194.00 | 15 178 473.00 | 12 791 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 700 880.00 | 752 207.00 | 26 453 087.00 | 26 434 805.00 |
FM Production stockée | -32 344.00 | 176 664.00 | ||
FN Production immobilisée | 112 268.00 | 64 608.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 799.00 | 62 759.00 | ||
FQ Autres produits | 15 797.00 | 238 942.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 926 607.00 | 26 977 779.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 306 246.00 | 2 855 295.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 639.00 | 248 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 042 774.00 | 13 573 460.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 491 856.00 | 487 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 990 518.00 | 7 267 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 675 308.00 | 2 902 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 033 306.00 | 1 092 682.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 254 950.00 | |||
GE Autres charges | 115 140.00 | 92 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 693 787.00 | 28 774 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 820.00 | -1 797 124.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 600 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 600 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 117.00 | 129 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 117.00 | 129 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114 117.00 | 5 470 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 703.00 | 3 673 576.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 200.00 | 438.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 902.00 | 32 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 883.00 | 433 293.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 985.00 | 465 731.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 580.00 | 81 912.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 415.00 | 745 625.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 853.00 | 120 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 847.00 | 947 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 138.00 | -481 969.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 383 592.00 | 33 043 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 124 751.00 | 29 851 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 841.00 | 3 191 607.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 793.00 | 64 321.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 924.00 | 93 566.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177 225.00 | 280 277.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 684 626.00 | 223 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 862 327.00 | 504 071.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 076.00 | 4 385 426.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 327.00 | 15 550 093.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 403.00 | 19 935 995.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830 107.00 | 293 301.00 | 59 963.00 | 3 063 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 961 046.00 | 740 005.00 | 347 114.00 | 12 353 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 791 153.00 | 1 033 306.00 | 407 078.00 | 15 417 381.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 349 561.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 614 785.00 | 8 942.00 | 274 166.00 | 349 561.00 |
4A Provisions pour litiges | 22 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 12 865.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 72 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 148.00 | 22 000.00 | 301 261.00 | 106 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 841.00 | 208 841.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 009.00 | 8 331.00 | 7 678.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 850.00 | 8 331.00 | 216 519.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 783.00 | 30 942.00 | 583 758.00 | 672 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 875.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 942.00 | 401 883.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 476.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 841.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 834 290.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | |||
VB T. V. A. | 396 445.00 | |||
VC Groupe et associés | 363 375.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 979.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 587 597.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 482 714.00 | 12 473 396.00 | 9 317.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 734.00 | 551 651.00 | 914 129.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 630 333.00 | 1 530 333.00 | 2 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 737.00 | 6 469 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180 609.00 | 1 180 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 359.00 | 1 052 359.00 | ||
VW T.V.A. | 566 483.00 | 566 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 585.00 | 85 585.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 397.00 | 154 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728 327.00 | 1 408 464.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 416 977.00 | 416 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 778 785.00 | 13 418 839.00 | 3 014 129.00 | 1 345 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 361 235.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 827 734.00 | 1 058 334.00 | ||
YT Sous‐traitance | 4 604 327.00 | 5 018 313.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 795.00 | 459 999.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 131 557.00 | 1 340 400.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 733 086.00 | 1 769 727.00 | ||
ST Autres comptes | 5 144 008.00 | 4 985 020.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 042 774.00 | 13 573 460.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 227 238.00 | 235 845.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264 619.00 | 251 614.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491 856.00 | 487 459.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 157 404.00 | 5 246 104.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 543 109.00 | 2 705 866.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | |||