CLINIQUE DES LANDES
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DES LANDES |
| Siren | 782097745 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 825 |
| Numéro de Gestion | 1973B00047 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40280 SAINT PIERRE DU MONT |
2019
2018 2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 442 049.00 | 442 049.00 | 442 049.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 615.00 | 354 271.00 | 59 344.00 | 49 593.00 |
AN Terrains | 822 062.00 | 822 062.00 | 822 062.00 | |
AP Constructions | 13 773 422.00 | 8 030 947.00 | 5 742 475.00 | 6 413 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 760.00 | 712 686.00 | 71 074.00 | 81 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443 310.00 | 3 442 344.00 | 1 000 966.00 | 1 039 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 614.00 | 167 614.00 | 167 614.00 | |
CU Autres participations | 990 000.00 | 716 500.00 | 273 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | 1 820.00 | 1 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | 15 220.00 | 15 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 852 871.00 | 13 256 748.00 | 8 596 123.00 | 9 032 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 216.00 | 416 216.00 | 388 858.00 | |
BP En cours de production de services | 69 912.00 | 69 912.00 | 36 275.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 455.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 681 429.00 | 18 192.00 | 663 238.00 | 619 911.00 |
BZ Autres créances | 378 647.00 | 378 647.00 | 1 082 555.00 | |
CF Disponibilités | 108 509.00 | 108 509.00 | 268 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 656.00 | 98 656.00 | 117 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 753 369.00 | 18 192.00 | 1 735 178.00 | 2 543 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 606 240.00 | 13 274 940.00 | 10 331 301.00 | 11 575 996.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 199 200.00 | 3 199 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 247 690.00 | 247 690.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 547 769.00 | -4 314 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 763.00 | -232 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 916 641.00 | -1 100 879.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 069 182.00 | 8 667 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 206.00 | 13 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 492.00 | 540 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 798 609.00 | 817 917.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135.00 | 6 715.00 | ||
EA Autres dettes | 2 312 835.00 | 2 628 384.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483.00 | 1 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 247 942.00 | 12 676 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 331 301.00 | 11 575 996.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 391 206.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 258 541.00 | 9 258 541.00 | 10 412 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 258 541.00 | 9 258 541.00 | 10 412 168.00 | |
FM Production stockée | 33 638.00 | -17 311.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 98 476.00 | 55 951.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 801.00 | 284 901.00 | ||
FQ Autres produits | 701.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 728 456.00 | 10 736 409.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -62 597.00 | -49 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 158 428.00 | 2 204 077.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 358.00 | 36 047.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 961 636.00 | 1 882 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 697 741.00 | 740 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 611 894.00 | 3 599 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 318 880.00 | 1 276 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 061 426.00 | 1 021 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 366.00 | 2 271.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 736 439.00 | 10 714 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 007 983.00 | 22 209.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 150.00 | 110 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 989.00 | 17 041.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 139.00 | 127 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 270 343.00 | 280 785.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 270 343.00 | 280 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -166 204.00 | -153 744.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 174 187.00 | -131 536.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 520.00 | 39 409.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 205.00 | 182 521.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 726.00 | 225 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 229.00 | 320 586.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 6 564.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301.00 | 327 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 425.00 | -101 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 196 320.00 | 11 089 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 012 083.00 | 11 322 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815 763.00 | -232 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 478.00 | 51 185.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 721 291.00 | 300 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 040.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 532 810.00 | 351 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 130.00 | 19 990 168.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 007 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 130.00 | 21 852 871.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 836.00 | 41 434.00 | 354 271.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 197 043.00 | 1 019 992.00 | 31 057.00 | 12 185 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 509 879.00 | 1 061 426.00 | 31 057.00 | 12 540 248.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 716 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 017.00 | 16 366.00 | 2 192.00 | 18 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 705.00 | 67 705.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 723.00 | 16 366.00 | 343 397.00 | 734 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 723.00 | 16 366.00 | 343 397.00 | 734 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 366.00 | 2 192.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 341 205.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | 15 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 140.00 | 38 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 643 289.00 | 643 289.00 | ||
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | ||
VP Divers | 163 032.00 | 163 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 799.00 | 214 799.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 656.00 | 98 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 952.00 | 1 158 732.00 | 15 220.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 069 182.00 | 632 076.00 | 2 643 698.00 | 4 793 407.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 528.00 | 14 528.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 492.00 | 670 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 258 748.00 | 258 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 284.00 | 476 284.00 | ||
VW T.V.A. | 11 728.00 | 11 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 850.00 | 51 850.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 376 679.00 | 376 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 835.00 | 635 152.00 | 1 677 683.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 247 942.00 | 3 133 153.00 | 4 321 381.00 | 4 793 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 591.00 | |||