CAVE DU MARMANDAIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE (SCA)
Dépôt
| Dénomination | CAVE DU MARMANDAIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE (SCA) |
| Siren | 782169007 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 8615 |
| Numéro de Gestion | 2002D50147 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47250 COCUMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 70 113.00 | 70 113.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 054.00 | 201 988.00 | 46 066.00 | 62 591.00 |
AH Fonds commercial | 327 021.00 | 327 021.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 348.00 | ||
AN Terrains | 192 333.00 | 31 929.00 | 160 405.00 | 161 845.00 |
AP Constructions | 10 526 830.00 | 8 944 578.00 | 1 582 252.00 | 1 737 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 765 062.00 | 8 964 055.00 | 1 801 007.00 | 1 112 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367 257.00 | 2 027 924.00 | 339 333.00 | 343 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 267.00 | 513 267.00 | 3 097.00 | |
AX Avances et acomptes | 273 533.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 477.00 | 8 477.00 | 8 477.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 47 700.00 | 47 700.00 | 47 700.00 | |
BF Prêts | 220 746.00 | 40 911.00 | 179 835.00 | 18 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 241.00 | 8 241.00 | 7 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 300 450.00 | 20 608 866.00 | 4 691 584.00 | 3 781 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 272.00 | 616 272.00 | 573 272.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223 005.00 | 1 223 005.00 | 1 075 806.00 | |
BT Marchandises | 9 661.00 | 9 661.00 | 12 379.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 008.00 | 15 008.00 | 20 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 538.00 | 15 610.00 | 3 063 929.00 | 2 998 050.00 |
BZ Autres créances | 6 713 097.00 | 50 000.00 | 6 663 097.00 | 6 320 738.00 |
CF Disponibilités | 2 921 400.00 | 2 921 400.00 | 3 589 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 422 723.00 | 422 723.00 | 329 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 000 704.00 | 65 610.00 | 14 935 095.00 | 14 919 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 301 154.00 | 20 674 476.00 | 19 626 678.00 | 18 701 726.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 810.00 | 155 652.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 115.00 | 205 115.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 681.00 | 3 681.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 813 769.00 | 4 781 825.00 | ||
DG Autres réserves | 2 031 520.00 | 2 026 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | 4 766.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 967.00 | 3 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 222 860.00 | 7 181 163.00 | ||
DP Provisions pour risques | 285 597.00 | 240 097.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 285 597.00 | 240 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 225.00 | 1 657 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553 507.00 | 7 347 345.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 846.00 | 136 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 208.00 | 1 333 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 611 141.00 | 646 642.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 645.00 | 150 534.00 | ||
EA Autres dettes | 24 649.00 | 8 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 118 222.00 | 11 280 467.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 626 678.00 | 18 701 726.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 808 977.00 | 9 887 530.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 839.00 | 52 839.00 | 63 023.00 | |
FD Production vendue biens | 7 682 466.00 | 4 332 501.00 | 12 014 968.00 | 12 251 600.00 |
FG Production vendue services | 671 030.00 | 11 675.00 | 682 705.00 | 558 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 406 336.00 | 4 344 176.00 | 12 750 512.00 | 12 872 923.00 |
FM Production stockée | 147 199.00 | -17 586.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 181.00 | 27 173.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 085.00 | 38 565.00 | ||
FQ Autres produits | 583.00 | 267.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 950 561.00 | 12 921 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 312 216.00 | 877 805.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 717.00 | -2 111.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 128 586.00 | 6 136 003.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 842.00 | 129 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 419 579.00 | 2 771 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 442.00 | 225 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 479 223.00 | 1 405 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 645 423.00 | 622 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 502 488.00 | 425 388.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 225.00 | 10 052.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500.00 | |||
GE Autres charges | 33 458.00 | 44 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 704 514.00 | 12 660 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 246 047.00 | 260 898.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 668.00 | 668.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 465.00 | 15 321.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 463.00 | |||
GN Différences positives de change | 432.00 | 1 302.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 027.00 | 17 291.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 012.00 | 4 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 638.00 | 84 265.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 968.00 | 4 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167 619.00 | 92 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 592.00 | -75 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 455.00 | 185 695.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 300.00 | 31 583.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 531.00 | 10 168.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 39 603.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 831.00 | 81 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 410.00 | 127 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | 445.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 500.00 | 101 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 759.00 | 228 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 928.00 | -147 504.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 530.00 | 33 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 116 420.00 | 13 019 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 116 423.00 | 13 015 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | 4 766.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 078.00 | 82 732.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 958.00 | 28 799.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 303.00 | 3 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 685.00 | 5 482.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 369.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 263 449.00 | 1 522 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 953.00 | 169 864.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 103 455.00 | 1 697 903.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 167.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 369.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 421 257.00 | 24 364 749.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 652.00 | 290 165.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 909.00 | 25 300 450.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 094.00 | 22 007.00 | 272 101.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 021.00 | 327 021.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 631 781.00 | 480 481.00 | 143 777.00 | 19 968 485.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 208 895.00 | 502 488.00 | 143 777.00 | 20 567 607.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 285 597.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 097.00 | 46 500.00 | 1 000.00 | 285 597.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 348.00 | 348.00 | ||
06 aucun libellé | 112 361.00 | 6 012.00 | 77 463.00 | 40 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 158.00 | 10 158.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 353.00 | 4 225.00 | 2 969.00 | 15 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 220.00 | 60 238.00 | 90 589.00 | 106 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 317.00 | 106 738.00 | 91 589.00 | 392 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 225.00 | 13 127.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 012.00 | 77 463.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 96 500.00 | 1 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 220 746.00 | 13 093.00 | 207 653.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 241.00 | 8 241.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 719.00 | 18 719.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 060 819.00 | 3 060 819.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
VB T. V. A. | 154 335.00 | 154 335.00 | ||
VP Divers | 72 956.00 | 72 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 410 850.00 | 6 410 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 256.00 | 71 256.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 422 723.00 | 422 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444 345.00 | 10 228 451.00 | 215 895.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 522.00 | 220 826.00 | 933 738.00 | 1 165 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 208.00 | 1 170 208.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 948.00 | 223 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 041.00 | 210 041.00 | ||
VW T.V.A. | 174 916.00 | 174 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 645.00 | 228 645.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 553 507.00 | 7 553 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 649.00 | 24 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 908 673.00 | 9 808 977.00 | 933 738.00 | 1 165 958.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 078.00 | 50 864.00 | ||
YT Sous‐traitance | 11 265.00 | 1 800.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 697.00 | 64 265.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 212.00 | 75 772.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 327.00 | 152 025.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 355 086.00 | 404 140.00 | ||
ST Autres comptes | 1 742 991.00 | 2 073 909.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 419 579.00 | 2 771 910.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 442.00 | 225 032.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 442.00 | 225 032.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 585 176.00 | 1 724 425.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 431 206.00 | 1 002.00 | ||