FAMILLE ET PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | FAMILLE ET PROVENCE |
| Siren | 782678882 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6719 |
| Numéro de Gestion | 1958B00071 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13097 Aix-en-Provence Cedex 02 |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 483 059.00 | 1 110 202.00 | 372 857.00 | 376 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 563 636.00 | 158 101 853.00 | 319 461 783.00 | 291 679 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 796 163.00 | 61 796 163.00 | 48 805 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 260 807.00 | 5 260 807.00 | 5 246 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | 546 103 668.00 | 159 212 055.00 | 386 891 612.00 | 346 107 339.00 |
BZ Autres créances | 16 433 053.00 | 16 433 053.00 | ||
CF Disponibilités | 22 305 804.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 239 714.00 | 239 714.00 | 239 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 196 495.00 | 2 353 518.00 | 45 842 977.00 | 45 842 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 368.00 | 70 368.00 | 70 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 370 532.00 | 161 565 574.00 | 432 804 958.00 | 432 804 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 063 321.00 | 49 057 988.00 | ||
DG Autres réserves | 10 901 121.00 | 9 748 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108 464.00 | 3 157 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 215 088.00 | 58 523 493.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 38 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 751 384.00 | 2 633 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 668 908.00 | 4 346 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 305 679 777.00 | 305 679 777.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 804 958.00 | 432 804 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FM Production stockée | -265 191.00 | |||
FN Production immobilisée | 681 210.00 | 616 493.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 99 258.00 | 20 012.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 005 546.00 | 633 229.00 | ||
FQ Autres produits | 195 392.00 | 575 311.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 335 641.00 | 40 486 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 504 605.00 | 4 296 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 801 561.00 | 3 575 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 050 231.00 | 1 910 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 217 086.00 | 12 797 639.00 | ||
GE Autres charges | 231 923.00 | 184 934.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 259.00 | 8 387.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 227 156.00 | 263 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 310 415.00 | 271 822.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 025.00 | 173 984.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 815 817.00 | 584 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453 332.00 | 169 044.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 690 128.00 | 2 935 251.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 143 461.00 | 3 104 296.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 739.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 236.00 | 828 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 982.00 | 829 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671 479.00 | 2 274 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 789 519.00 | 43 862 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 681 054.00 | 40 705 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108 464.00 | 3 157 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 682.00 | 50 706.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 817 269.00 | 52 817 269.00 | 52 817 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246 314.00 | 14 493.00 | 14 493.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 358 974.00 | 52 882 469.00 | 39 534 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 534 751.00 | 1 137 776.00 | 539 359 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 260 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 534 751.00 | 1 137 776.00 | 546 103 668.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056 337.00 | 53 864.00 | 1 110 202.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 195 297.00 | 11 813 101.00 | 906 545.00 | 158 101 853.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 251 634.00 | 11 866 966.00 | 906 545.00 | 159 212 055.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 712 384.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 633 385.00 | 831 297.00 | 713 298.00 | 2 751 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031 094.00 | 518 823.00 | 196 399.00 | 2 353 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 664 480.00 | 1 350 120.00 | 909 697.00 | 5 104 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 350 120.00 | 909 697.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 188 867.00 | 188 867.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 570.00 | 8 570.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158 292.00 | 2 158 292.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 805 860.00 | 2 805 860.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | ||
VP Divers | 3 915 542.00 | 3 033 925.00 | 881 617.00 | |
VC Groupe et associés | 109 793.00 | 92 793.00 | 17 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 239 714.00 | 39 441.00 | 200 273.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 939 924.00 | 21 350 349.00 | 4 589 574.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 484 097.00 | 8 451 346.00 | 35 346 981.00 | 231 685 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 210 812.00 | 15 210 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 699 633.00 | 699 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 299.00 | 703 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 610.00 | 332 610.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 020.00 | 46 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 679 777.00 | 31 199 383.00 | 35 946 616.00 | 238 533 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 349 719.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 104.00 | ||