SCV FONTAILLADE
Dépôt
| Dénomination | SCV FONTAILLADE |
| Siren | 783048978 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 1161 |
| Numéro de Gestion | 2002D40252 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83860 NANS LES PINS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | 86.00 | |
AN Terrains | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
AP Constructions | 150 003.00 | 86 092.00 | 63 910.00 | 66 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 130.00 | 578 600.00 | 137 531.00 | 159 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 373.00 | 399 355.00 | 403 019.00 | 363 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 212.00 | 61 212.00 | 42 420.00 | |
CU Autres participations | 63 857.00 | 63 857.00 | 80 577.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 796 879.00 | 1 066 823.00 | 730 056.00 | 713 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 495.00 | 29 495.00 | 21 680.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 548.00 | 260 548.00 | 673 298.00 | |
BT Marchandises | 1 820.00 | 1 820.00 | 2 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 475.00 | 1 123 475.00 | 791 733.00 | |
BZ Autres créances | 71 669.00 | 71 669.00 | 75 180.00 | |
CF Disponibilités | 110 617.00 | 110 617.00 | 188 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | 6 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 603 445.00 | 1 603 445.00 | 1 758 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 324.00 | 1 066 823.00 | 2 333 501.00 | 2 472 260.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 419.00 | 7 419.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 048.00 | 36 048.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 488.00 | 9 488.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 447 250.00 | 381 649.00 | ||
DG Autres réserves | 4 303.00 | 4 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | 504 803.00 | 439 409.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 618.00 | 13 618.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 618.00 | 13 618.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 846.00 | 360 420.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 089.00 | 1 402 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 655.00 | 56 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 970.00 | 55 562.00 | ||
EA Autres dettes | 13 519.00 | 145 029.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 815 080.00 | 2 019 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 501.00 | 2 472 260.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 143.00 | 2 019 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 168.00 | 827.00 | 2 995.00 | 3 906.00 |
FD Production vendue biens | 2 195 042.00 | 152 510.00 | 2 347 552.00 | 1 952 416.00 |
FG Production vendue services | 15 442.00 | 15 442.00 | 14 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 652.00 | 153 337.00 | 2 365 989.00 | 1 971 026.00 |
FM Production stockée | -412 750.00 | -127 929.00 | ||
FQ Autres produits | 106.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 953 238.00 | 1 843 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 482.00 | 3 145.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 730.00 | -4 260.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 543 661.00 | 1 455 594.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 297.00 | -4 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 151 388.00 | 148 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | 5 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 126.00 | 96 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 968.00 | 39 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 809.00 | 88 812.00 | ||
GE Autres charges | 12 539.00 | 7 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 941 373.00 | 1 836 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 866.00 | 6 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | 43.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | 43.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 658.00 | 7 975.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 658.00 | 7 975.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 614.00 | -7 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 252.00 | -1 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | 1 472.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | 1 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | 1 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 540.00 | 1 844 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 245.00 | 1 844 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295.00 | 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 630.00 | 132 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 909.00 | 44.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 316.00 | 132 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 6.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 764.00 | 64 189.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 764.00 | 1 796 879.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 776.00 | 2 690.00 | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 324.00 | 1 642 646.00 | 1 543 923.00 | 1 064 046.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 014.00 | 1 645 422.00 | 1 546 613.00 | 1 066 823.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 618.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 618.00 | 13 618.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 618.00 | 13 618.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 123 475.00 | 1 123 475.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 739.00 | 22 739.00 | ||
VB T. V. A. | 35 676.00 | 35 676.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 660.00 | 10 660.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 298.00 | 1 201 298.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 463.00 | 186 526.00 | 5 390.00 | 96 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 383.00 | 9 383.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | 869.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 655.00 | 66 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | ||
VW T.V.A. | 13 973.00 | 13 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 407 220.00 | 1 407 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 519.00 | 13 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 080.00 | 1 713 143.00 | 5 390.00 | 96 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 154.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||