SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU MONT-REDON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU MONT-REDON |
| Siren | 783223563 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 55 |
| Numéro de Gestion | 1972B40059 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84230 Châteauneuf-du-Pape |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 291.00 | 30 701.00 | 2 590.00 | 743.00 |
AN Terrains | 59 265.00 | 59 265.00 | 59 265.00 | |
AP Constructions | 6 969 017.00 | 3 747 393.00 | 3 221 624.00 | 3 439 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 976 463.00 | 4 495 276.00 | 2 481 187.00 | 2 696 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 108.00 | 743 315.00 | 204 793.00 | 199 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 668.00 | 472 668.00 | 54 283.00 | |
CU Autres participations | 12 120.00 | 12 120.00 | 12 120.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | 2 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 771 055.00 | 9 016 685.00 | 6 754 370.00 | 6 764 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 472.00 | 310 472.00 | 318 330.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 353 249.00 | 5 353 249.00 | 5 062 947.00 | |
BT Marchandises | 887 285.00 | 887 285.00 | 718 983.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 917.00 | 19 751.00 | 1 791 166.00 | 1 808 817.00 |
BZ Autres créances | 631 190.00 | 631 190.00 | 672 122.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 158 900.00 | 4 158 900.00 | 3 008 636.00 | |
CF Disponibilités | 1 292 483.00 | 1 292 483.00 | 976 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 918.00 | 16 918.00 | 89 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 461 415.00 | 19 751.00 | 14 441 663.00 | 12 655 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 232 470.00 | 9 036 437.00 | 21 196 033.00 | 19 420 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 604 164.00 | 7 604 164.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 715 195.00 | 5 676 565.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 003.00 | 338 630.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 746 167.00 | 838 237.00 | ||
DK Provisions réglementées | 585 634.00 | 546 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 666 163.00 | 16 324 497.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 638.00 | 3 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 638.00 | 3 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 669.00 | 1 986 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 377.00 | 63 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 785.00 | 615 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 830 857.00 | 401 225.00 | ||
EA Autres dettes | 7 545.00 | 25 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 508 233.00 | 3 092 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 196 033.00 | 19 420 376.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 95 093.00 | 1 658 012.00 | 1 753 104.00 | 2 177 437.00 |
FD Production vendue biens | 3 410 350.00 | 3 618 977.00 | 7 029 327.00 | 6 952 934.00 |
FG Production vendue services | 80 783.00 | 1 126.00 | 81 909.00 | 65 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 225.00 | 5 278 115.00 | 8 864 340.00 | 9 195 802.00 |
FM Production stockée | 290 302.00 | -460 044.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 896.00 | 15 802.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 078.00 | 483 666.00 | ||
FQ Autres produits | 1 025.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 258 641.00 | 9 235 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 720.00 | 1 255 922.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -168 302.00 | -103 638.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 869 428.00 | 926 465.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 858.00 | -109 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 749 831.00 | 1 838 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 066.00 | 88 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 001 818.00 | 2 753 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 578 388.00 | 854 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 747 011.00 | 693 246.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 085.00 | 3 419.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 638.00 | 3 118.00 | ||
GE Autres charges | 3 310.00 | 2 094.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 008 850.00 | 8 206 757.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 249 790.00 | 1 028 565.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 874.00 | 117 873.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 874.00 | 117 873.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 988.00 | 29 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 988.00 | 29 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 886.00 | 88 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 325 676.00 | 1 116 674.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 892.00 | 15 166.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 328.00 | 118 028.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 279.00 | 18 059.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 499.00 | 151 253.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | 10 636.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 316.00 | 739 141.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 012.00 | 75 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 168.00 | 825 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 331.00 | -674 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 761 004.00 | 103 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 562 014.00 | 9 504 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867 011.00 | 9 165 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695 003.00 | 338 630.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 977.00 | 17 932.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 206.00 | 495.00 | 30 701.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 541 976.00 | 746 516.00 | 302 507.00 | 8 985 984.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 572 182.00 | 747 011.00 | 302 507.00 | 9 016 685.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 585 634.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 546 901.00 | 585 634.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 638.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 118.00 | 21 638.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 839.00 | 19 751.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 839.00 | 19 751.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 569 858.00 | 607 272.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 459 025.00 | 2 459 025.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 149.00 | 2 459 025.00 | 124.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989 669.00 | 1 989 669.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 377.00 | 43 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 785.00 | 636 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830 856.00 | 830 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545.00 | 7 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 233.00 | 3 508 233.00 | ||