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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU MONT-REDON

Dépôt

DénominationSOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU MONT-REDON
Siren783223563
Cloture31/10/2018
Code du Greffe8401
Numéro de dépôt55
Numéro de Gestion1972B40059
Code Activité0121Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/01/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse84230 Châteauneuf-du-Pape
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 33 291.00 30 701.00 2 590.00 743.00
AN Terrains 59 265.00 59 265.00 59 265.00
AP Constructions 6 969 017.00 3 747 393.00 3 221 624.00 3 439 793.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 976 463.00 4 495 276.00 2 481 187.00 2 696 900.00
AT Autres immobilisations corporelles 948 108.00 743 315.00 204 793.00 199 455.00
AV Immobilisations en cours 472 668.00 472 668.00 54 283.00
CU Autres participations 12 120.00 12 120.00 12 120.00
BD Autres titres immobilisés 300 000.00 300 000.00 300 000.00
BH Autres immobilisations financières 124.00 124.00 2 124.00
BJ TOTAL (I) 15 771 055.00 9 016 685.00 6 754 370.00 6 764 682.00
BL Matières premières, approvisionnements 310 472.00 310 472.00 318 330.00
BR Produits intermédiaires et finis 5 353 249.00 5 353 249.00 5 062 947.00
BT Marchandises 887 285.00 887 285.00 718 983.00
BX Clients et comptes rattachés 1 810 917.00 19 751.00 1 791 166.00 1 808 817.00
BZ Autres créances 631 190.00 631 190.00 672 122.00
CD Valeurs mobilières de placement 4 158 900.00 4 158 900.00 3 008 636.00
CF Disponibilités 1 292 483.00 1 292 483.00 976 613.00
CH Charges constatées d’avance 16 918.00 16 918.00 89 244.00
CJ TOTAL (II) 14 461 415.00 19 751.00 14 441 663.00 12 655 694.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 30 232 470.00 9 036 437.00 21 196 033.00 19 420 376.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 200 000.00 1 200 000.00
DD Réserve légale (1) 120 000.00 120 000.00
DG Autres réserves 7 604 164.00 7 604 164.00
DH Report à nouveau 5 715 195.00 5 676 565.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 695 003.00 338 630.00
DJ Subventions d’investissement 746 167.00 838 237.00
DK Provisions réglementées 585 634.00 546 901.00
DL TOTAL (I) 17 666 163.00 16 324 497.00
DP Provisions pour risques 21 638.00 3 118.00
DR TOTAL (IV) 21 638.00 3 118.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 989 669.00 1 986 673.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 43 377.00 63 570.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 636 785.00 615 315.00
DY Dettes fiscales et sociales 830 857.00 401 225.00
EA Autres dettes 7 545.00 25 979.00
EC TOTAL (IV) 3 508 233.00 3 092 761.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 21 196 033.00 19 420 376.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 95 093.00 1 658 012.00 1 753 104.00 2 177 437.00
FD Production vendue biens 3 410 350.00 3 618 977.00 7 029 327.00 6 952 934.00
FG Production vendue services 80 783.00 1 126.00 81 909.00 65 430.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 586 225.00 5 278 115.00 8 864 340.00 9 195 802.00
FM Production stockée 290 302.00 -460 044.00
FO Subventions d’exploitation 16 896.00 15 802.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 86 078.00 483 666.00
FQ Autres produits 1 025.00 96.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 258 641.00 9 235 322.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 092 720.00 1 255 922.00
FT Variation de stock (marchandises) -168 302.00 -103 638.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 869 428.00 926 465.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7 858.00 -109 377.00
FW Autres achats et charges externes 1 749 831.00 1 838 191.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 101 066.00 88 774.00
FY Salaires et traitements 2 001 818.00 2 753 882.00
FZ Charges sociales 578 388.00 854 660.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 747 011.00 693 246.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 085.00 3 419.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 21 638.00 3 118.00
GE Autres charges 3 310.00 2 094.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 008 850.00 8 206 757.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 249 790.00 1 028 565.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 101 874.00 117 873.00
GP Total des produits financiers (V) 101 874.00 117 873.00
GR Intérêts et charges assimilées 25 988.00 29 763.00
GU Total des charges financières (VI) 25 988.00 29 763.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 75 886.00 88 110.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 325 676.00 1 116 674.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 29 892.00 15 166.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 148 328.00 118 028.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 23 279.00 18 059.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 201 499.00 151 253.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 840.00 10 636.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 316.00 739 141.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 62 012.00 75 935.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 71 168.00 825 712.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 130 331.00 -674 459.00
HK Impôts sur les bénéfices 761 004.00 103 585.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 562 014.00 9 504 448.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 867 011.00 9 165 818.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 695 003.00 338 630.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 11 977.00 17 932.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30 206.00 495.00 30 701.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 541 976.00 746 516.00 302 507.00 8 985 984.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 572 182.00 747 011.00 302 507.00 9 016 685.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 585 634.00
3Z Total Provisions réglementées 546 901.00 585 634.00
5V Autres provisions pour risques et charges 21 638.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 118.00 21 638.00
6T Sur comptes clients 19 839.00 19 751.00
7B Total Provisions pour dépréciation 19 839.00 19 751.00
7C TOTAL GENERAL 569 858.00 607 272.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 124.00 124.00
VS Charges constatées d’avance 2 459 025.00 2 459 025.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 459 149.00 2 459 025.00 124.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 989 669.00 1 989 669.00
8A Emprunts et dettes financières divers 43 377.00 43 377.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 636 785.00 636 785.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 830 856.00 830 856.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 545.00 7 545.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 508 233.00 3 508 233.00