L UNION DE LA SCARPE
Dépôt
| Dénomination | L UNION DE LA SCARPE |
| Siren | 784065450 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1059 |
| Numéro de Gestion | 2002D00182 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62118 Roeux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | 77.00 | |
AN Terrains | 108 138.00 | 11 941.00 | 96 197.00 | 97 290.00 |
AP Constructions | 1 190 923.00 | 1 011 417.00 | 179 505.00 | 196 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 191.00 | 323 424.00 | 126 767.00 | 125 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 305.00 | 66 351.00 | 89 954.00 | 76 732.00 |
CU Autres participations | 17 474.00 | 17 474.00 | 17 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | 4 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 946 807.00 | 1 414 110.00 | 532 697.00 | 517 223.00 |
BT Marchandises | 322 221.00 | 977.00 | 321 244.00 | 227 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 905.00 | 211 905.00 | 36 181.00 | |
BZ Autres créances | 892 701.00 | 892 701.00 | 1 058 367.00 | |
CF Disponibilités | 91 518.00 | 91 518.00 | 261 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 643.00 | 18 643.00 | 17 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 536 988.00 | 977.00 | 1 536 011.00 | 1 601 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 795.00 | 1 415 087.00 | 2 068 708.00 | 2 118 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 800.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 138 723.00 | 140 312.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 679.00 | 140 679.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432 824.00 | 1 406 319.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 50 130.00 | 49 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 201.00 | 46 228.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 582.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 804 557.00 | 1 799 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 588.00 | 69 285.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 040.00 | 1 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 384.00 | 123 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 139.00 | 121 915.00 | ||
EA Autres dettes | 2 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 264 151.00 | 319 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 708.00 | 2 118 705.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 739.00 | 299 159.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 016 214.00 | 2 649 946.00 | 4 666 160.00 | 3 979 075.00 |
FD Production vendue biens | 25 547.00 | 25 547.00 | 22 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 761.00 | 2 649 946.00 | 4 691 707.00 | 4 002 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 143.00 | 270.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 388.00 | 1 975.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 695 238.00 | 4 004 265.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 194 555.00 | 3 289 488.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -93 713.00 | 49 877.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 131 866.00 | 129 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 534.00 | 51 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 892.00 | 275 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 361.00 | 116 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 199.00 | 65 227.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 977.00 | 838.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 675 672.00 | 3 978 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 566.00 | 25 862.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 215.00 | 14 937.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 215.00 | 14 937.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 990.00 | 9 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 990.00 | 9 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 225.00 | 5 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 792.00 | 31 548.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 188.00 | 389.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 050.00 | 25 798.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 582.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 820.00 | 26 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 1 903.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 994.00 | 8 221.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 411.00 | 11 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 409.00 | 14 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 273.00 | 4 045 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 073.00 | 3 999 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 201.00 | 46 228.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | 1 975.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 222.00 | 100 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 524.00 | 22 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 722.00 | 123 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 534.00 | 1 905 557.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | 40 274.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 584.00 | 1 946 807.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 77.00 | 976.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 600.00 | 67 123.00 | 19 589.00 | 1 413 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 500.00 | 67 199.00 | 19 589.00 | 1 414 110.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 16 582.00 | 16 582.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 838.00 | 977.00 | 838.00 | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | 977.00 | 838.00 | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 420.00 | 977.00 | 17 420.00 | 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 977.00 | 838.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 582.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 211 905.00 | |||
VB T. V. A. | 27 894.00 | |||
VC Groupe et associés | 747 162.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 645.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 643.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 049.00 | 1 146 049.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 340.00 | 14 115.00 | 18 225.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 248.00 | 10 061.00 | 10 187.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 384.00 | 104 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 307.00 | 44 307.00 | ||
VW T.V.A. | 25 643.00 | 25 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 040.00 | 6 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 151.00 | 235 739.00 | 28 412.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 304.00 | |||