SOCIETE DU WELCOME HOTEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU WELCOME HOTEL |
| Siren | 784272726 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30249 |
| Numéro de Gestion | 1957B03092 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 640 845.00 | 640 845.00 | 640 845.00 | |
AN Terrains | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AP Constructions | 650 080.00 | 213 276.00 | 436 804.00 | 452 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 577.00 | 45 449.00 | 9 128.00 | 3 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 288.00 | 182 010.00 | 118 278.00 | 116 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | 2 323.00 | |
CU Autres participations | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 888 924.00 | 440 734.00 | 1 448 190.00 | 1 381 673.00 |
BT Marchandises | 748.00 | 748.00 | 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | 12 276.00 | |
BZ Autres créances | 800 740.00 | 800 740.00 | 1 638 762.00 | |
CF Disponibilités | 89 965.00 | 89 965.00 | 91 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | 4 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 907 488.00 | 907 488.00 | 1 747 667.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 412.00 | 440 734.00 | 2 355 678.00 | 3 129 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 210 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 380.00 | 188 380.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -320 532.00 | -160 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 945.00 | -159 549.00 | ||
DK Provisions réglementées | 149 203.00 | 95 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 865 445.00 | 346 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 798 581.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 58 232.00 | 61 004.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 232.00 | 1 859 585.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 436.00 | 319 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 209.00 | 345 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 864.00 | 48 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 630.00 | 62 473.00 | ||
EA Autres dettes | 156 862.00 | 147 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 432 001.00 | 923 160.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 678.00 | 3 129 340.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 130.00 | 745 217.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 117 262.00 | 1 117 262.00 | 955 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 262.00 | 1 117 262.00 | 955 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 798 581.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 915 843.00 | 955 940.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 854.00 | 14 272.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -279.00 | 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 440 341.00 | 386 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 084.00 | 20 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 066.00 | 198 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 020.00 | 68 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 765.00 | 38 660.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 581.00 | |||
GE Autres charges | 3 568.00 | 4 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 838 419.00 | 1 036 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 077 424.00 | -80 191.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 040.00 | 16 996.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92 040.00 | 16 996.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 273.00 | 31 689.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 273.00 | 31 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 767.00 | -14 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 129 191.00 | -94 884.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826 858.00 | 9 701.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 630.00 | 12 473.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477 803.00 | 1 025.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 117.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 905.00 | 12 117.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 825.00 | 13 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702 195.00 | -669.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 050.00 | 63 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 513.00 | 985 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 568.00 | 1 144 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 945.00 | -159 549.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 714.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 419.00 | 3 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 845.00 | 42 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 040.00 | 81 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 620.00 | 124 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 095.00 | 1 159 944.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 135.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 095.00 | 1 888 924.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 947.00 | 50 765.00 | 2 978.00 | 440 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 947.00 | 50 765.00 | 2 978.00 | 440 734.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 149 203.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 95 299.00 | 53 905.00 | 149 203.00 | |
5B Provisions pour impôts | 58 232.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 859 585.00 | 1 801 353.00 | 58 232.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 954 884.00 | 53 905.00 | 1 801 353.00 | 207 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 798 581.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 905.00 | 2 772.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 522.00 | 9 522.00 | ||
VB T. V. A. | 17 292.00 | 17 292.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 448.00 | 783 448.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 176.00 | 817 176.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 436.00 | 210 565.00 | 525 973.00 | 208 898.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207.00 | 1 207.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 864.00 | 75 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 967.00 | 12 967.00 | ||
VW T.V.A. | 46 269.00 | 46 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 689.00 | 19 689.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 002.00 | 164 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 862.00 | 156 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 001.00 | 697 130.00 | 525 973.00 | 208 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||