FILMETAL
Dépôt
| Dénomination | FILMETAL |
| Siren | 784476012 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4933 |
| Numéro de Gestion | 2000B00868 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77600 BUSSY SAINT GEORGES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 547.00 | 116 296.00 | 7 251.00 | 12 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 353 766.00 | 201 154.00 | 152 612.00 | 186 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 874.00 | 154 178.00 | 116 695.00 | 152 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 613.00 | 312 468.00 | 32 145.00 | 47 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 774.00 | 10 774.00 | 10 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 105 102.00 | 784 097.00 | 321 005.00 | 411 229.00 |
BT Marchandises | 1 009 557.00 | 78 302.00 | 931 254.00 | 732 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 754.00 | 64 667.00 | 2 320 086.00 | 2 949 964.00 |
BZ Autres créances | 39 151.00 | 39 151.00 | 8 520.00 | |
CF Disponibilités | 172 157.00 | 172 157.00 | 152 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 123.00 | 123 123.00 | 162 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 728 743.00 | 142 970.00 | 3 585 773.00 | 4 006 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 846.00 | 927 067.00 | 3 906 778.00 | 4 417 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 615 986.00 | 615 986.00 | ||
DH Report à nouveau | 170 951.00 | 116 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 513.00 | 54 678.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 768 424.00 | 1 886 938.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 140 456.00 | 155 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 456.00 | 175 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 723.00 | 324 272.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 387.00 | 21 027.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 902.00 | 1 710 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 403.00 | 292 677.00 | ||
EA Autres dettes | 3 479.00 | 6 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 977 897.00 | 2 355 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 778.00 | 4 417 453.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 509.00 | 2 334 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 235 559.00 | 284 529.00 | 6 520 089.00 | 7 052 795.00 |
FG Production vendue services | 30 231.00 | 198 690.00 | 228 922.00 | 236 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 791.00 | 483 219.00 | 6 749 011.00 | 7 288 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 446.00 | 100 085.00 | ||
FQ Autres produits | 1 850.00 | 2 936.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 837 308.00 | 7 391 878.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 215 989.00 | 5 355 513.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -205 266.00 | -13 595.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 751.00 | 8 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 679 626.00 | 684 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 185.00 | 134 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 629 276.00 | 633 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 299 173.00 | 287 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 659.00 | 84 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 400.00 | 71 951.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 676.00 | |||
GE Autres charges | 1 598.00 | 24 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 949 395.00 | 7 296 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 086.00 | 95 638.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | 22.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48.00 | 22.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 855.00 | 8 006.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 855.00 | 8 006.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 807.00 | -7 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -119 894.00 | 87 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | 10 384.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838.00 | 10 384.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | 9 934.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 911.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839 195.00 | 7 402 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 709.00 | 7 347 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 513.00 | 54 678.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 842.00 | 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 049.00 | 7 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 774.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 666.00 | 7 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 072.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 969 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 105 102.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 106.00 | 5 189.00 | 116 296.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 331.00 | 92 469.00 | 667 801.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 437.00 | 97 659.00 | 784 097.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 456.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 366.00 | 14 910.00 | 160 456.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 71 333.00 | 78 302.00 | 71 333.00 | 78 302.00 |
6T Sur comptes clients | 53 773.00 | 11 097.00 | 203.00 | 64 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 106.00 | 89 400.00 | 71 536.00 | 142 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 473.00 | 89 400.00 | 86 446.00 | 303 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 400.00 | 86 446.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 774.00 | 10 774.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 110.00 | 35 915.00 | 69 195.00 | |
UX Autres créances clients | 2 279 643.00 | 2 279 643.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | 31 826.00 | ||
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 123 123.00 | 123 123.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 803.00 | 2 488 608.00 | 69 195.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 723.00 | 455 723.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 902.00 | 1 298 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 993.00 | 89 993.00 | ||
VW T.V.A. | 57 245.00 | 57 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 123.00 | 20 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 509.00 | 1 965 509.00 | ||