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FILMETAL

Dépôt

DénominationFILMETAL
Siren784476012
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt4933
Numéro de Gestion2000B00868
Code Activité4672Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77600 BUSSY SAINT GEORGES
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 123 547.00 116 296.00 7 251.00 12 211.00
AH Fonds commercial 1 524.00 1 524.00 1 524.00
AP Constructions 353 766.00 201 154.00 152 612.00 186 528.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 270 874.00 154 178.00 116 695.00 152 351.00
AT Autres immobilisations corporelles 344 613.00 312 468.00 32 145.00 47 838.00
BH Autres immobilisations financières 10 774.00 10 774.00 10 774.00
BJ TOTAL (I) 1 105 102.00 784 097.00 321 005.00 411 229.00
BT Marchandises 1 009 557.00 78 302.00 931 254.00 732 958.00
BX Clients et comptes rattachés 2 384 754.00 64 667.00 2 320 086.00 2 949 964.00
BZ Autres créances 39 151.00 39 151.00 8 520.00
CF Disponibilités 172 157.00 172 157.00 152 369.00
CH Charges constatées d’avance 123 123.00 123 123.00 162 411.00
CJ TOTAL (II) 3 728 743.00 142 970.00 3 585 773.00 4 006 224.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 833 846.00 927 067.00 3 906 778.00 4 417 453.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 615 986.00 615 986.00
DH Report à nouveau 170 951.00 116 273.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -118 513.00 54 678.00
DL TOTAL (I) 1 768 424.00 1 886 938.00
DP Provisions pour risques 20 000.00 20 000.00
DQ Provisions pour charges 140 456.00 155 366.00
DR TOTAL (IV) 160 456.00 175 366.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 455 723.00 324 272.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12 387.00 21 027.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 298 902.00 1 710 492.00
DY Dettes fiscales et sociales 207 403.00 292 677.00
EA Autres dettes 3 479.00 6 678.00
EC TOTAL (IV) 1 977 897.00 2 355 148.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 906 778.00 4 417 453.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 965 509.00 2 334 121.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 235 559.00 284 529.00 6 520 089.00 7 052 795.00
FG Production vendue services 30 231.00 198 690.00 228 922.00 236 061.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 265 791.00 483 219.00 6 749 011.00 7 288 856.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 86 446.00 100 085.00
FQ Autres produits 1 850.00 2 936.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 837 308.00 7 391 878.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 215 989.00 5 355 513.00
FT Variation de stock (marchandises) -205 266.00 -13 595.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 751.00 8 734.00
FW Autres achats et charges externes 679 626.00 684 562.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 133 185.00 134 565.00
FY Salaires et traitements 629 276.00 633 486.00
FZ Charges sociales 299 173.00 287 362.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 97 659.00 84 546.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 89 400.00 71 951.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 24 676.00
GE Autres charges 1 598.00 24 435.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 949 395.00 7 296 239.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -112 086.00 95 638.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 48.00 22.00
GP Total des produits financiers (V) 48.00 22.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 855.00 8 006.00
GU Total des charges financières (VI) 7 855.00 8 006.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 807.00 -7 984.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -119 894.00 87 654.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 838.00 10 384.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 838.00 10 384.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 458.00 450.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 458.00 450.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 380.00 9 934.00
HK Impôts sur les bénéfices 42 911.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 839 195.00 7 402 285.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 957 709.00 7 347 607.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -118 513.00 54 678.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124 842.00 230.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 962 049.00 7 205.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 774.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 097 666.00 7 435.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 125 072.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 969 254.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 774.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 105 102.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 111 106.00 5 189.00 116 296.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 575 331.00 92 469.00 667 801.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 686 437.00 97 659.00 784 097.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 20 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 140 456.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 175 366.00 14 910.00 160 456.00
6N Sur stocks et en cours 71 333.00 78 302.00 71 333.00 78 302.00
6T Sur comptes clients 53 773.00 11 097.00 203.00 64 667.00
7B Total Provisions pour dépréciation 125 106.00 89 400.00 71 536.00 142 970.00
7C TOTAL GENERAL 300 473.00 89 400.00 86 446.00 303 427.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 89 400.00 86 446.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 10 774.00 10 774.00
VA Clients douteux ou litigieux 105 110.00 35 915.00 69 195.00
UX Autres créances clients 2 279 643.00 2 279 643.00
UY Personnel et comptes rattachés 152.00 152.00
VM Impôts sur les bénéfices 31 826.00 31 826.00
VB T. V. A. 4 859.00 4 859.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 312.00 2 312.00
VS Charges constatées d’avance 123 123.00 123 123.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 557 803.00 2 488 608.00 69 195.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 455 723.00 455 723.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 298 902.00 1 298 902.00
8C Personnel et comptes rattachés 40 042.00 40 042.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89 993.00 89 993.00
VW T.V.A. 57 245.00 57 245.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 123.00 20 123.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 479.00 3 479.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 965 509.00 1 965 509.00