OMADIS
Dépôt
| Dénomination | OMADIS |
| Siren | 784839193 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77971 |
| Numéro de Gestion | 1957B20410 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 077.00 | 23.00 | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 778.00 | 1 635 778.00 | 1 635 778.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 531.00 | 787.00 | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 096.00 | 284 032.00 | 52 064.00 | 111 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 196 864.00 | 1 196 864.00 | 1 196 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 123 236.00 | 123 236.00 | 123 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 296 392.00 | 287 640.00 | 3 008 752.00 | 3 069 094.00 |
BT Marchandises | 756 467.00 | 756 467.00 | 881 013.00 | |
BZ Autres créances | 243 156.00 | 243 156.00 | 247 345.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 528.00 | 808 528.00 | 993 886.00 | |
CF Disponibilités | 589 571.00 | 589 571.00 | 362 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | 6 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 401 276.00 | 2 401 276.00 | 2 490 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 668.00 | 287 640.00 | 5 410 027.00 | 5 559 989.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 230.00 | 102 230.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 639.00 | 1 638 639.00 | ||
DH Report à nouveau | 215 469.00 | 364 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 816.00 | 91 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 029 155.00 | 4 121 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 503.00 | 58 874.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 164.00 | 575 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 239.00 | 732 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 967.00 | 71 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 380 873.00 | 1 438 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 027.00 | 5 559 989.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 873.00 | 845 518.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 047 996.00 | 2 269 791.00 | 4 317 787.00 | 4 069 443.00 |
FD Production vendue biens | 56 199.00 | 56 199.00 | 66 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 195.00 | 2 269 791.00 | 4 373 986.00 | 4 136 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292.00 | 22 703.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 374 347.00 | 4 159 059.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 899 401.00 | 2 841 380.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 124 546.00 | 14 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 796.00 | 14 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 478 938.00 | 487 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 183.00 | 33 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 534 240.00 | 546 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 078.00 | 248 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 342.00 | 60 228.00 | ||
GE Autres charges | 31 467.00 | 17 679.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 422 992.00 | 4 264 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 645.00 | -105 308.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 231 257.00 | 231 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 111.00 | 6 548.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100.00 | 7 677.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 813.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 211.00 | 29 038.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 300.00 | 14 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 300.00 | 16 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 911.00 | 13 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 523.00 | 139 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 757.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 850.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 757.00 | -19 850.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 464.00 | 28 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 572.00 | 4 419 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 756.00 | 4 328 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 816.00 | 91 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 878.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 414.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 392.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 878.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 414.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 320 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 296 392.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 123 236.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | |||
VB T. V. A. | 232 124.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 635.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 945.00 | 246 709.00 | 123 236.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 503.00 | 17 503.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 239.00 | 672 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 798.00 | 58 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 607 164.00 | 607 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 873.00 | 756 205.00 | 624 667.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 371.00 | |||