SCI JEANNIN EPINET
Dépôt
| Dénomination | SCI JEANNIN EPINET |
| Siren | 784966871 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7916 |
| Numéro de Gestion | 2020D00228 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77240 Vert-Saint-Denis |
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 1 849.00 | 885.00 | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 52 000.00 | 18 000.00 | 236 661.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 250 300.00 | 2 865.00 | 247 435.00 | 495 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 1 228.00 | 1.00 | 25 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 880.00 | 27 459.00 | 8 421.00 | 210 717.00 |
CU Autres participations | 170.00 | 170.00 | 9 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 671.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 360 313.00 | 85 401.00 | 274 912.00 | 1 011 684.00 |
BT Marchandises | 659 157.00 | 2 354.00 | 656 804.00 | 3 038 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 394.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 846 356.00 | 1 711.00 | 844 646.00 | 1 091 571.00 |
BZ Autres créances | 3 385 846.00 | 3 385 846.00 | 575 174.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 749.00 | 28 749.00 | 28 748.00 | |
CF Disponibilités | 490 825.00 | 490 825.00 | 983 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | 16 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 411 160.00 | 4 064.00 | 5 407 096.00 | 5 739 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 473.00 | 89 465.00 | 5 682 008.00 | 6 750 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 641 729.00 | 1 637 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 802.00 | 195 735.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 43 015.00 | |||
DK Provisions réglementées | 243 385.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 511 516.00 | 2 014 865.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 389.00 | 552 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 977.00 | 146 726.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 998.00 | 766 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 762.00 | 2 532 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 887.00 | 657 054.00 | ||
EA Autres dettes | 379 549.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 931.00 | 81 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 170 492.00 | 4 735 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 008.00 | 6 750 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 494.00 | 3 510 049.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 933.00 | 1 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 563 019.00 | 36 035.00 | 21 599 054.00 | 20 846 353.00 |
FG Production vendue services | 1 190 771.00 | 4 659.00 | 1 195 429.00 | 1 168 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 753 789.00 | 40 694.00 | 22 794 483.00 | 22 014 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 000.00 | 11 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 629.00 | 130 820.00 | ||
FQ Autres produits | 173.00 | 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 916 285.00 | 22 157 175.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 094 000.00 | 18 233 761.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 426 151.00 | 72 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 089 193.00 | 1 468 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 947.00 | 201 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 927 067.00 | 1 242 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 356 028.00 | 494 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 645.00 | 92 365.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 596.00 | 46 872.00 | ||
GE Autres charges | 5 942.00 | 10 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 206 567.00 | 21 862 880.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 709 718.00 | 294 295.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 610.00 | 20 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 655.00 | 4 958.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 265.00 | 24 958.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 702.00 | 17 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 702.00 | 17 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 437.00 | 7 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 698 281.00 | 301 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 030.00 | 40 964.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877 674.00 | 65 204.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 705.00 | 106 168.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 841.00 | 12 893.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 169.00 | 139 933.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 663.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 673.00 | 152 826.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 968.00 | -46 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 511.00 | 59 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 832 255.00 | 22 288 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 344 453.00 | 22 092 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 802.00 | 195 735.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 873.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 306.00 | 86 747.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 352.00 | 800.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 396.00 | 70 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 480.00 | 260 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 341.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 217.00 | 330 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 662.00 | 72 734.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 123.00 | 287 410.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32 672.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 172.00 | 170.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 416 957.00 | 360 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 52 578.00 | 53 849.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 101.00 | 94 067.00 | 497 616.00 | 31 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 372.00 | 146 645.00 | 497 616.00 | 85 401.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 243 385.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 207 722.00 | 35 663.00 | 243 385.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 46 872.00 | 4 596.00 | 49 114.00 | 2 354.00 |
6T Sur comptes clients | 1 919.00 | 209.00 | 1 711.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 792.00 | 4 596.00 | 49 323.00 | 4 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 514.00 | 40 258.00 | 49 323.00 | 247 450.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 846 356.00 | 846 356.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 395.00 | 32 395.00 | ||
VB T. V. A. | 165 875.00 | 165 875.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 212 063.00 | 2 212 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 452.00 | 974 452.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 430.00 | 4 232 430.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 933.00 | 98 933.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 456.00 | 4 456.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 762.00 | 2 222 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 109 092.00 | 109 092.00 | ||
VW T.V.A. | 145 350.00 | 145 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 925.00 | 26 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 977.00 | 15 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 549.00 | 379 549.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 931.00 | 24 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 494.00 | 3 031 494.00 | ||