BATILOC
Dépôt
| Dénomination | BATILOC |
| Siren | 785014226 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11257 |
| Numéro de Gestion | 1981B00129 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59211 SANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 131.00 | 58 915.00 | 18 217.00 | |
AN Terrains | 1 116 037.00 | 165 889.00 | 950 148.00 | |
AP Constructions | 1 078 847.00 | 426 375.00 | 652 472.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 645 760.00 | 6 672 343.00 | 973 417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 257.00 | 809 168.00 | 238 089.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 501.00 | 10 501.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 99 260.00 | 99 260.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 074 794.00 | 8 132 690.00 | 2 942 103.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 013.00 | 296 013.00 | ||
BT Marchandises | 63 548.00 | 63 548.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 792.00 | 183 963.00 | 2 474 829.00 | |
BZ Autres créances | 149 240.00 | 149 240.00 | ||
CF Disponibilités | 1 536 042.00 | 1 536 042.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 73 372.00 | 73 372.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 779 137.00 | 183 963.00 | 4 595 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 853 930.00 | 8 316 654.00 | 7 537 276.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 249 423.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 773.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 847 195.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 732.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 179.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 576.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 249.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 918.00 | |||
EA Autres dettes | 44 321.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 106.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 690 081.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 276.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 461.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 300 321.00 | 2 099.00 | 4 302 420.00 | |
FG Production vendue services | 6 640 151.00 | 27 326.00 | 6 667 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 940 472.00 | 29 425.00 | 10 969 897.00 | |
FN Production immobilisée | 1 649.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 038.00 | |||
FQ Autres produits | 96.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 023 679.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 979 633.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 964.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 885.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 419.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 624 156.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 767.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 305 022.00 | |||
FZ Charges sociales | 471 008.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 468 546.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 346.00 | |||
GE Autres charges | 31 760.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 431 578.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 592 102.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 16.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 325.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 341.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 248.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 248.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 907.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 556 194.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 165.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 529.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 294.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 708.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 739.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 555.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 977.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 226 314.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 728 541.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 773.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 839 413.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 782.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 931.00 | 17 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 820 606.00 | 303 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 756.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 990 294.00 | 320 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 758.00 | 10 887 901.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 761.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 758.00 | 11 074 794.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 226.00 | 2 689.00 | 58 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 834 403.00 | 465 857.00 | 226 485.00 | 8 073 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 890 629.00 | 468 546.00 | 226 485.00 | 8 132 690.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 529.00 | 184 529.00 | ||
6T Sur comptes clients | 184 874.00 | 31 346.00 | 32 256.00 | 183 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 874.00 | 31 346.00 | 32 256.00 | 183 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 403.00 | 31 346.00 | 216 785.00 | 183 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 346.00 | 32 256.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 184 529.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99 260.00 | 99 260.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 243 521.00 | 243 521.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 415 271.00 | 2 415 271.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | ||
VB T. V. A. | 107 744.00 | 107 744.00 | ||
VP Divers | 401.00 | 401.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 975.00 | 4 097.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 372.00 | 73 372.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 664.00 | 2 881 404.00 | 99 260.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 553.00 | 192 933.00 | 611 787.00 | 499 833.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 917.00 | 186 917.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 249.00 | 1 506 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 392.00 | 132 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 473.00 | 192 473.00 | ||
VW T.V.A. | 148 293.00 | 148 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 760.00 | 47 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 262.00 | 69 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 321.00 | 44 321.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 106.00 | 21 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 506.00 | 2 542 885.00 | 611 787.00 | 499 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 704.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 320 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 235 320.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 831.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 287 623.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 191.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 274.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 409.00 | |||
ST Autres comptes | 1 504 660.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 624 156.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 87 304.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 463.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 767.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 177 530.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 246 329.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||