GARANKA ILE DE FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | GARANKA ILE DE FRANCE SAS |
| Siren | 785108077 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16534 |
| Numéro de Gestion | 2011B04593 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 778.00 | 17 778.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 627 881.00 | 1 627 881.00 | ||
AP Constructions | 223 772.00 | 189 953.00 | 33 819.00 | 14 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 613.00 | 204 776.00 | 116 837.00 | 144 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 490.00 | 311 301.00 | 81 188.00 | 98 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 075.00 | 161 075.00 | 167 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 744 609.00 | 2 351 689.00 | 392 920.00 | 425 233.00 |
BT Marchandises | 2 276 001.00 | 147 032.00 | 2 128 969.00 | 1 917 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 156 651.00 | 40 061.00 | 7 116 590.00 | 9 734 956.00 |
BZ Autres créances | 2 659 399.00 | 2 659 399.00 | 1 994 143.00 | |
CF Disponibilités | 1 923 715.00 | 1 923 715.00 | 284 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | 10 957.00 | 17 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 026 723.00 | 187 093.00 | 13 839 630.00 | 13 948 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 771 332.00 | 2 538 783.00 | 14 232 550.00 | 14 373 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 23 172.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 055.00 | 157 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 238.00 | 2 125 238.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 814 514.00 | 1 814 514.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 216 731.00 | -11 205 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 585.00 | -1 186 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 567 662.00 | -8 284 223.00 | ||
DP Provisions pour risques | 618 610.00 | 614 440.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 241 930.00 | 1 158 931.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 860 540.00 | 1 773 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 245 315.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 265.00 | 2 685 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778 401.00 | 3 050 865.00 | ||
EA Autres dettes | 1 150 200.00 | 1 449 056.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 126 482.00 | 2 453 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 804 348.00 | 20 884 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 232 550.00 | 14 373 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 804 348.00 | 20 884 732.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 268 912.00 | 268 912.00 | 1 320 270.00 | |
FD Production vendue biens | 660.00 | 660.00 | 4 702.00 | |
FG Production vendue services | 26 494 623.00 | 26 494 623.00 | 25 759 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 764 196.00 | 26 764 196.00 | 27 084 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 776 190.00 | 1 726 522.00 | ||
FQ Autres produits | 24 833.00 | 3 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 565 220.00 | 28 814 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 962 659.00 | 8 235 433.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -229 388.00 | 1 423 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 223 719.00 | 7 689 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 571 293.00 | 550 888.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 902 626.00 | 8 334 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 679 960.00 | 2 759 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 546.00 | 102 810.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 093.00 | 174 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 604 281.00 | 627 910.00 | ||
GE Autres charges | 68 035.00 | 12 595.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 075 826.00 | 29 911 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 489 394.00 | -1 097 027.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 603.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 603.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 183.00 | 250.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 183.00 | 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 420.00 | -250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 491 814.00 | -1 097 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 886.00 | 190 276.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 886.00 | 190 409.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -87 360.00 | 203 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 675.00 | 90 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -70 685.00 | 293 902.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 571.00 | -103 494.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 200.00 | -14 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 602 708.00 | 29 005 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 996 123.00 | 30 191 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 585.00 | -1 186 098.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 141.00 | 724 109.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 578.00 | 91 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 659.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 730.00 | 81 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 573.00 | 8 087.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 963.00 | 89 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 675.00 | 937 875.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 585.00 | 161 075.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 260.00 | 2 744 609.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 778.00 | 17 778.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 071.00 | 105 546.00 | 6 586.00 | 706 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 849.00 | 105 546.00 | 6 586.00 | 723 810.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 795.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 241 930.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 467 815.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 773 371.00 | 604 281.00 | 517 112.00 | 1 860 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 627 881.00 | 1 627 881.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 128 979.00 | 147 032.00 | 128 979.00 | 147 032.00 |
6T Sur comptes clients | 45 521.00 | 40 061.00 | 45 520.00 | 40 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802 381.00 | 187 093.00 | 174 500.00 | 1 814 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 575 752.00 | 791 374.00 | 691 612.00 | 3 675 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 791 375.00 | 691 612.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 161 075.00 | 161 075.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 747.00 | 43 747.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 112 904.00 | 7 112 904.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 373.00 | 6 201.00 | 23 172.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 174.00 | 51 174.00 | ||
VB T. V. A. | 329 196.00 | 329 196.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399 006.00 | 399 006.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 708 149.00 | 1 708 149.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 500.00 | 142 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | 10 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 988 082.00 | 9 803 835.00 | 184 247.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 265.00 | 2 749 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 755 144.00 | 755 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 652.00 | 939 652.00 | ||
VW T.V.A. | 843 952.00 | 843 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 653.00 | 239 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 200.00 | 1 150 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 126 482.00 | 2 126 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 804 348.00 | 8 804 348.00 | ||