ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE BALLANCOURTOISE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE BALLANCOURTOISE |
| Siren | 785165077 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11305 |
| Numéro de Gestion | 1973B00488 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | 12 043.00 | ||
AP Constructions | 141 061.00 | 141 061.00 | 114 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 431.00 | 22 431.00 | 24 954.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 781.00 | 5 781.00 | 7 491.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 917.00 | 188 917.00 | 154 271.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 075.00 | 100 075.00 | 138 295.00 | |
BN En cours de production de biens | 42 188.00 | 42 188.00 | 74 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 323.00 | 402 323.00 | 451 597.00 | |
BZ Autres créances | 81 146.00 | 81 146.00 | 48 515.00 | |
CF Disponibilités | 300 889.00 | 300 889.00 | 119 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | 1 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 928 296.00 | 928 296.00 | 833 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 213.00 | 1 117 213.00 | 987 790.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 170.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 194 695.00 | 155 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 451.00 | 83 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 615 318.00 | 553 866.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 242.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 790.00 | 790.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 112.00 | 182 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 340.00 | 250 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 501 895.00 | 433 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 213.00 | 987 790.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 895.00 | 433 924.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 207 390.00 | 3 207 390.00 | 3 095 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 390.00 | 3 207 390.00 | 3 095 655.00 | |
FM Production stockée | -32 219.00 | -3 091.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 043.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 336.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 459.00 | 21 909.00 | ||
FQ Autres produits | 1 732.00 | 8 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 202 405.00 | 3 122 952.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 873.00 | 456 693.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 220.00 | 783.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 628 577.00 | 1 553 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 160.00 | 33 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 615 171.00 | 592 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 793.00 | 371 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 512.00 | 29 176.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 009.00 | |||
GE Autres charges | 2 628.00 | 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 105 947.00 | 3 038 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 457.00 | 84 612.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 892.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88.00 | 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88.00 | 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 546.00 | 85 505.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 3 164.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 3 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | -3 164.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 333.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 994.00 | 3 123 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 542.00 | 3 040 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 451.00 | 83 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 705.00 | 12 043.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 256.00 | 51 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 561.00 | 63 799.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 748.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 581.00 | 388 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 581.00 | 413 778.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 705.00 | 18 507.00 | 18 507.00 | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 584.00 | 28 512.00 | 35 941.00 | 219 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 289.00 | 47 019.00 | 54 448.00 | 224 861.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 750 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 448 343.00 | 448 343.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 183.00 | 31 183.00 | ||
VB T. V. A. | 49 160.00 | 49 160.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 663.00 | 531 163.00 | 7 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652.00 | 652.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 112.00 | 208 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 479.00 | 38 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 698.00 | 79 698.00 | ||
VW T.V.A. | 152 095.00 | 152 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 790.00 | 15 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 895.00 | 501 895.00 | ||