SOGEPARK
Dépôt
| Dénomination | SOGEPARK |
| Siren | 785433814 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17277 |
| Numéro de Gestion | 2015B03463 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91120 Palaiseau |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 732.00 | 52 511.00 | 1 222.00 | 4 113.00 |
AH Fonds commercial | 2 691 043.00 | 70 889.00 | 2 620 154.00 | 2 620 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 469.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 357.00 | 217 005.00 | 51 352.00 | 76 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 768.00 | 112 891.00 | 111 877.00 | 135 346.00 |
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | 4 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 204 903.00 | 204 903.00 | 133 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 443 304.00 | 453 295.00 | 2 990 008.00 | 3 297 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 155.00 | 5 155.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 826.00 | 17 337.00 | 2 239 490.00 | 3 467 479.00 |
BZ Autres créances | 2 832 622.00 | 2 832 622.00 | 1 956 293.00 | |
CF Disponibilités | 518 014.00 | 518 014.00 | 146 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 577.00 | 38 577.00 | 24 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 651 195.00 | 17 337.00 | 5 633 858.00 | 5 594 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 094 499.00 | 470 632.00 | 8 623 867.00 | 8 892 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 865.00 | 26 865.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
DH Report à nouveau | 777 002.00 | 91.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654.00 | 776 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 850 282.00 | 849 628.00 | ||
DP Provisions pour risques | 224 664.00 | 141 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 224 664.00 | 141 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 691.00 | 1 092 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 061.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 878.00 | 1 543 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 493 410.00 | 4 685 117.00 | ||
EA Autres dettes | 584 942.00 | 16 538.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 548 921.00 | 7 901 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 867.00 | 8 892 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74.00 | |||
FG Production vendue services | 24 028 376.00 | 24 028 376.00 | 23 016 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 028 376.00 | 24 028 376.00 | 23 016 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 083.00 | 81 569.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 916.00 | 13 592.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 95.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 163 379.00 | 23 111 580.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 561.00 | 3 395.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 695.00 | 465 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 490 295.00 | 4 127 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 843 465.00 | 710 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 405 751.00 | 14 361 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 058 487.00 | 2 545 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 500.00 | 78 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 835.00 | 6 038.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 064.00 | |||
GE Autres charges | 1 538 638.00 | 17 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 084 291.00 | 22 316 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 087.00 | 794 793.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 449.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | 33 443.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 481.00 | 33 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 509.00 | 42 900.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 509.00 | 42 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 027.00 | -9 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 060.00 | 785 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 006.00 | 19 042.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 404.00 | 72 673.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -602.00 | 105 715.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 414.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 390.00 | 17 096.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 804.00 | 114 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 406.00 | -8 381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 186 258.00 | 23 250 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 185 604.00 | 22 473 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654.00 | 776 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 681.00 | 22 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 639.00 | 71 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 095.00 | 94 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 493 125.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205 403.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 443 304.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 619.00 | 2 891.00 | 52 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 288.00 | 70 610.00 | 329 896.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 907.00 | 73 500.00 | 382 407.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 224 664.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | 174 064.00 | 90 400.00 | 224 664.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 889.00 | 70 889.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 502.00 | 835.00 | 17 337.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 391.00 | 835.00 | 88 226.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 228 391.00 | 174 899.00 | 90 400.00 | 312 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 899.00 | 90 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 204 903.00 | 204 903.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 666.00 | 40 666.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 216 160.00 | 2 216 160.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 350.00 | 36 350.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 172.00 | 21 172.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 809 245.00 | 809 245.00 | ||
VB T. V. A. | 197 569.00 | 197 569.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 734 288.00 | 1 734 288.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 577.00 | 38 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300 429.00 | 5 054 859.00 | 245 569.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 038.00 | 229 038.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 878.00 | 955 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639 037.00 | 2 639 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692 014.00 | 1 692 014.00 | ||
VW T.V.A. | 1 130 091.00 | 1 130 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 268.00 | 32 268.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 172.00 | 7 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 770.00 | 577 770.00 | ||