DALIVAL
Dépôt
| Dénomination | DALIVAL |
| Siren | 786095851 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 910 |
| Numéro de Gestion | 2016B00296 |
| Code Activité | 0124Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02600 VILLERS COTTERETS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037 224.00 | 1 170 968.00 | 866 256.00 | 1 169 603.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 482.00 | 11 965.00 | 192 517.00 | 192 517.00 |
AN Terrains | 1 178 175.00 | 344 659.00 | 833 516.00 | 603 004.00 |
AP Constructions | 5 925 724.00 | 4 723 948.00 | 1 201 775.00 | 1 390 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 925 261.00 | 8 491 062.00 | 1 434 199.00 | 1 072 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 692 302.00 | 5 212 002.00 | 2 480 300.00 | 2 115 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 742.00 | 506 742.00 | 538 192.00 | |
AX Avances et acomptes | 900.00 | |||
CU Autres participations | 92 417.00 | 92 417.00 | 86 565.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 41 663.00 | 41 663.00 | 41 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 156.00 | 14 156.00 | 22 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 620 897.00 | 19 957 354.00 | 7 663 542.00 | 7 232 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 837.00 | 16 900.00 | 767 937.00 | 648 659.00 |
BN En cours de production de biens | 4 889 130.00 | 4 889 130.00 | 5 116 201.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 549 844.00 | 188 203.00 | 5 361 641.00 | 4 467 365.00 |
BT Marchandises | 82 209.00 | 82 209.00 | 106 343.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 061.00 | 320 061.00 | 128 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 173 443.00 | 384 978.00 | 7 788 464.00 | 7 744 650.00 |
BZ Autres créances | 7 636 511.00 | 8 215.00 | 7 628 296.00 | 5 755 338.00 |
CF Disponibilités | 132 971.00 | 132 971.00 | 418 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 113.00 | 94 113.00 | 57 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 663 119.00 | 598 296.00 | 27 064 822.00 | 24 443 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 284 014.00 | 20 555 650.00 | 34 728 364.00 | 31 676 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 032 874.00 | 6 032 874.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 307.00 | |||
DG Autres réserves | 9 557 682.00 | 8 108 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449 862.00 | 1 946 147.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 490 339.00 | 519 666.00 | ||
DK Provisions réglementées | 115 393.00 | 142 581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 243 457.00 | 19 250 110.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 243.00 | 100 896.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 439 981.00 | 332 020.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 568 224.00 | 432 916.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 304 523.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 553.00 | 3 790 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 426 112.00 | 3 068 699.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 618 020.00 | 2 059 305.00 | ||
EA Autres dettes | 2 688.00 | 2 962 964.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 787.00 | 111 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 916 683.00 | 11 993 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 728 364.00 | 31 676 567.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 616 244.00 | 785 560.00 | 1 401 804.00 | 1 068 533.00 |
FD Production vendue biens | 14 537 190.00 | 10 431 142.00 | 24 968 332.00 | 22 217 886.00 |
FG Production vendue services | 1 545 149.00 | 301 982.00 | 1 847 131.00 | 1 362 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 698 583.00 | 11 518 684.00 | 28 217 267.00 | 24 648 736.00 |
FM Production stockée | 636 086.00 | 1 191 123.00 | ||
FN Production immobilisée | 772 542.00 | 441 840.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 105 964.00 | 135 452.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 630 074.00 | 707 707.00 | ||
FQ Autres produits | 1 240 570.00 | 1 393 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 602 504.00 | 28 518 003.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 992 111.00 | 728 539.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 134.00 | 16 133.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 105 914.00 | 2 957 385.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 864.00 | -91 889.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 864 621.00 | 10 249 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 291 448.00 | 264 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 192 096.00 | 6 658 841.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 130 206.00 | 1 943 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 828 599.00 | 2 022 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 161.00 | 363 745.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 965.00 | 93 502.00 | ||
GE Autres charges | 1 535 841.00 | 1 590 440.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 259 232.00 | 26 797 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 343 272.00 | 1 720 649.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 345.00 | 82 447.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 759.00 | 16 739.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 866.00 | 14 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 130 970.00 | 113 568.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 398.00 | 17 893.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9.00 | 2 324.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 153.00 | 27 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 560.00 | 47 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 110 410.00 | 65 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 453 682.00 | 1 786 387.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 929.00 | 374.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 899.00 | 151 460.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 917.00 | 28 090.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 745.00 | 179 924.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 976.00 | 67 962.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 301.00 | 729.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 277.00 | 69 944.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 468.00 | 109 980.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 288.00 | -49 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 933 219.00 | 28 811 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 483 357.00 | 26 865 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449 862.00 | 1 946 147.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759 933.00 | 397 522.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 653 189.00 | 1 885 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 098.00 | 5 853.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 566 220.00 | 2 289 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 748.00 | 2 241 706.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 922.00 | 25 228 202.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | 150 986.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 234 635.00 | 27 620 895.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 812.00 | 700 869.00 | 915 748.00 | 1 182 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 933 015.00 | 1 127 730.00 | 289 074.00 | 18 771 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 330 827.00 | 1 828 599.00 | 1 204 822.00 | 19 954 604.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 115 393.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 142 581.00 | 729.00 | 27 917.00 | 115 393.00 |
4A Provisions pour litiges | 26 600.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 391 409.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 572.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 916.00 | 207 935.00 | 72 627.00 | 568 224.00 |
06 aucun libellé | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 225 637.00 | 205 103.00 | 225 637.00 | 205 103.00 |
6T Sur comptes clients | 438 015.00 | 78 058.00 | 131 095.00 | 384 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 215.00 | 8 215.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 617.00 | 283 161.00 | 356 731.00 | 601 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 113.00 | 491 825.00 | 457 275.00 | 1 284 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 424 126.00 | 429 359.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 398.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 301.00 | 27 917.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 156.00 | 14 156.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 332 894.00 | 332 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 840 549.00 | 7 840 549.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 799.00 | 65 799.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | 11 071.00 | ||
VB T. V. A. | 826 228.00 | 826 228.00 | ||
VP Divers | 23 651.00 | 23 651.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 642 569.00 | 6 642 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 194.00 | 67 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 113.00 | 94 113.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 920 973.00 | 15 920 973.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 553.00 | 4 457 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 525 653.00 | 525 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749 112.00 | 2 749 112.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 442.00 | 31 442.00 | ||
VW T.V.A. | 86 126.00 | 86 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 780.00 | 33 780.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 618 020.00 | 1 618 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 787.00 | 107 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 160.00 | 9 612 160.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | 245.00 | ||