SSI SCHAEFER
Dépôt
| Dénomination | SSI SCHAEFER |
| Siren | 786380071 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1067 |
| Numéro de Gestion | 1963B00007 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57973 YUTZ CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 064.00 | 293 831.00 | 13 234.00 | 14 862.00 |
AN Terrains | 46 650.00 | 46 650.00 | 46 650.00 | |
AP Constructions | 1 175 281.00 | 1 131 182.00 | 44 099.00 | 24 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 227.00 | 55 282.00 | 5 945.00 | 12 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 180.00 | 278 079.00 | 97 101.00 | 83 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 306.00 | 5 153.00 | 5 153.00 | 5 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | 4 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 980 374.00 | 1 763 527.00 | 216 847.00 | 192 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 800.00 | 46 800.00 | 63 752.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 056 282.00 | 10 056 282.00 | 32 435 517.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217 159.00 | 564.00 | 8 216 596.00 | 7 226 175.00 |
BZ Autres créances | 23 802 510.00 | 23 802 510.00 | 29 888 573.00 | |
CF Disponibilités | 201 280.00 | 201 280.00 | 63 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 191 796.00 | 191 796.00 | 269 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 515 826.00 | 564.00 | 42 515 263.00 | 69 947 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 496 200.00 | 1 764 090.00 | 42 732 110.00 | 70 140 078.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 727 022.00 | |||
DG Autres réserves | 727 022.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 039 528.00 | -466 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 255.00 | -1 573 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | -206 251.00 | -212 506.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 096.00 | 54 949.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 491 554.00 | 917 303.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 517 651.00 | 972 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 899.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 189.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 912 064.00 | 34 377 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 813 719.00 | 19 052 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046 536.00 | 1 415 503.00 | ||
EA Autres dettes | 664 284.00 | 1 681 568.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 106.00 | 12 826 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 420 711.00 | 69 380 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 732 110.00 | 70 140 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 68 338 603.00 | 441 827.00 | 68 780 430.00 | 18 926 401.00 |
FG Production vendue services | 6 705 534.00 | 525 485.00 | 7 231 019.00 | 6 804 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 044 137.00 | 967 312.00 | 76 011 449.00 | 25 730 986.00 |
FM Production stockée | -22 379 235.00 | 25 808 186.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 738 578.00 | 391 963.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 370 791.00 | 51 931 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 514 373.00 | 38 200 473.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 249.00 | -10 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 897 320.00 | 10 623 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 543.00 | 244 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 983 345.00 | 2 719 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 378 118.00 | 1 255 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 768.00 | 71 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 468.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 960.00 | 377 334.00 | ||
GE Autres charges | 51 254.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 343 676.00 | 53 590 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 116.00 | -1 659 463.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 623.00 | 114 467.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 340.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 623.00 | 116 807.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 701.00 | 9 571.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 701.00 | 9 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 079.00 | 107 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 037.00 | -1 552 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 975.00 | 41.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 11 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 225.00 | 11 441.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 330.00 | 17 904.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 677.00 | 14 338.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 007.00 | 32 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 783.00 | -20 801.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 403 639.00 | 52 059 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 397 384.00 | 53 632 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 255.00 | -1 573 040.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 446.00 | 3 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 229.00 | 123 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 972.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 647.00 | 127 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 982.00 | 307 064.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 311.00 | 1 658 338.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 293.00 | 1 980 374.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 585.00 | 5 228.00 | 18 982.00 | 293 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 580.00 | 64 540.00 | 166 576.00 | 1 464 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 165.00 | 69 768.00 | 185 558.00 | 1 758 374.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 365 691.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 151 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 252.00 | 151 960.00 | 606 562.00 | 517 651.00 |
06 aucun libellé | 5 153.00 | 5 153.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 56 296.00 | 56 296.00 | ||
6T Sur comptes clients | 955.00 | 392.00 | 564.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 405.00 | 56 688.00 | 5 717.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 657.00 | 151 960.00 | 663 250.00 | 523 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 960.00 | 663 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 216 517.00 | 8 216 517.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
VB T. V. A. | 5 006 684.00 | 5 006 684.00 | ||
VP Divers | 143 272.00 | 143 272.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 376.00 | 102 376.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 532 551.00 | 18 532 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 191 796.00 | 191 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 216 131.00 | 32 216 131.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813.00 | 4 813.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 189.00 | 14 000.00 | 9 189.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 813 719.00 | 9 813 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 309 398.00 | 309 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 392.00 | 496 392.00 | ||
VW T.V.A. | 1 117 902.00 | 1 117 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 843.00 | 122 843.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 584.00 | 62 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 701.00 | 601 701.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 956 106.00 | 956 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 508 646.00 | 13 499 457.00 | 9 189.00 | |