LA SCIERIE ARDENNAISE
Dépôt
| Dénomination | LA SCIERIE ARDENNAISE |
| Siren | 786420331 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 889 |
| Numéro de Gestion | 1964B50033 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08320 VIREUX-WALLERAND |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 613 829.00 | 651 690.00 | 962 140.00 | 921 749.00 |
AP Constructions | 968 412.00 | 847 769.00 | 120 644.00 | 134 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 828.00 | 1 382 774.00 | 47 054.00 | 43 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 810.00 | 591 049.00 | 662 761.00 | 737 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 910.00 | 115 910.00 | ||
CU Autres participations | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 165 150.00 | 165 150.00 | 165 150.00 | |
BF Prêts | 93 800.00 | 93 800.00 | 89 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 926.00 | 68 926.00 | 68 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 731 624.00 | 3 473 281.00 | 3 258 344.00 | 3 181 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610 430.00 | 4 610 430.00 | 1 742 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 436.00 | 2 254 436.00 | 3 893 136.00 | |
BZ Autres créances | 796 259.00 | 796 259.00 | 455 445.00 | |
CF Disponibilités | 3 132 646.00 | 3 132 646.00 | 5 415 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 353.00 | 22 353.00 | 22 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 816 124.00 | 10 816 124.00 | 11 529 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 547 749.00 | 3 473 281.00 | 14 074 468.00 | 14 710 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 604.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 13 673.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 294 625.00 | 294 625.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 353.00 | 594 353.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 463.00 | 29 463.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 913 433.00 | 1 913 433.00 | ||
DG Autres réserves | 2 873 531.00 | 4 189 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 543.00 | 684 407.00 | ||
DK Provisions réglementées | 49 160.00 | 33 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 264 108.00 | 7 738 534.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 168 000.00 | 293 595.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | 293 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 931 731.00 | 5 081 856.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 949.00 | 81 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 684.00 | 1 238 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 247.00 | 269 565.00 | ||
EA Autres dettes | 9 748.00 | 6 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 642 360.00 | 6 678 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 074 468.00 | 14 710 933.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960 040.00 | 3 122 907.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 044.00 | 1 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 862 526.00 | 4 201 262.00 | 7 063 788.00 | 8 677 109.00 |
FG Production vendue services | 960 688.00 | 601 253.00 | 1 561 941.00 | 1 480 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 213.00 | 4 802 515.00 | 8 625 729.00 | 10 157 364.00 |
FM Production stockée | 2 868 320.00 | 145 330.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 613.00 | 28 995.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 640 719.00 | 10 331 720.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 750 698.00 | 4 183 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 804 337.00 | 3 031 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 611.00 | 190 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 162 015.00 | 1 217 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 396 354.00 | 391 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 309.00 | 193 086.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 595.00 | |||
GE Autres charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 704 324.00 | 9 342 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 936 395.00 | 988 835.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 406.00 | 12 477.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 654.00 | 3 619.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 060.00 | 34 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 637.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 68 637.00 | 77 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 577.00 | -43 198.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 921 818.00 | 945 637.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 894.00 | 29 572.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 37 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 894.00 | 66 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 303.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 693.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 030.00 | 16 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 333.00 | 24 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 439.00 | 41 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 836.00 | 303 193.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 755 674.00 | 10 432 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 246 131.00 | 9 748 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 543.00 | 684 407.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 282.00 | 162 841.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 018.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032 519.00 | 354 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 532.00 | 6 112.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 377 051.00 | 360 811.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 400.00 | 283 309.00 | 5 429.00 | 3 473 281.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 400.00 | 283 309.00 | 5 429.00 | 3 473 281.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 49 160.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 130.00 | 16 030.00 | 49 160.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 168 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 595.00 | 125 595.00 | 168 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 326 725.00 | 16 030.00 | 125 595.00 | 217 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 595.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 030.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
UP Prêts | 93 800.00 | 4 604.00 | 89 196.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 68 926.00 | 68 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 254 436.00 | 2 254 436.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 184 608.00 | 170 935.00 | 13 673.00 | |
VB T. V. A. | 288 771.00 | 288 771.00 | ||
VP Divers | 7 897.00 | 7 897.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 680.00 | 313 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 353.00 | 22 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 773.00 | 3 063 978.00 | 1 071 795.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 044.00 | 375 044.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 556 687.00 | 1 954 367.00 | 3 602 320.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 684.00 | 1 347 684.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 900.00 | 137 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 614.00 | 128 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 748.00 | 9 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 642 360.00 | 3 960 040.00 | 3 602 320.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 216 735.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738 039.00 | |||