PATHE DAMMARIE
Dépôt
| Dénomination | PATHE DAMMARIE |
| Siren | 786750604 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78980 |
| Numéro de Gestion | 2008B24498 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 699.00 | 27 399.00 | 23 299.00 | 31 849.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
AP Constructions | 5 969 712.00 | 2 590 186.00 | 3 379 525.00 | 3 595 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 469.00 | 912 675.00 | 153 794.00 | 185 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 625.00 | 379 056.00 | 60 568.00 | 80 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 544 759.00 | 3 909 318.00 | 3 635 440.00 | 3 893 747.00 |
BT Marchandises | 23 807.00 | 23 807.00 | 25 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | 60 455.00 | |
BZ Autres créances | 420 049.00 | 420 049.00 | 510 783.00 | |
CF Disponibilités | 39 986.00 | 39 986.00 | 35 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | 7 109.00 | 5 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 506 202.00 | 506 202.00 | 638 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 962.00 | 3 909 318.00 | 4 141 643.00 | 4 532 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 186 722.00 | 186 722.00 | ||
DH Report à nouveau | 490 500.00 | 245 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 895.00 | 244 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | 910 018.00 | 720 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 3 090 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 246.00 | 505 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 408.00 | 163 403.00 | ||
EA Autres dettes | 83 820.00 | 64 600.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 149.00 | -11 405.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 231 624.00 | 3 812 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 643.00 | 4 532 306.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 183.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 594 510.00 | 615 256.00 | ||
FG Production vendue services | 3 092 558.00 | 3 342 250.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 069.00 | 3 957 506.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 808.00 | 17 115.00 | ||
FQ Autres produits | 1 501.00 | 5 445.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 703 379.00 | 3 980 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 831.00 | 140 282.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 059.00 | -3 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 252 512.00 | 1 387 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 134 553.00 | 1 065 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 667.00 | 43 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 377 594.00 | 415 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 938.00 | 108 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 313 460.00 | 434 931.00 | ||
GE Autres charges | 108 614.00 | 120 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 500 114.00 | 3 712 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 265.00 | 267 198.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 491.00 | 35 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 491.00 | 35 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 491.00 | -35 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 774.00 | 232 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 882.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 365.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 882.00 | 12 365.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 882.00 | 12 365.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -239.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 261.00 | 3 992 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 366.00 | 3 747 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 895.00 | 244 509.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 808.00 | 17 115.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 73 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 82 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 438 653.00 | 37 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 438 653.00 | 37 154.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 475 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 475 807.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 850.00 | 8 549.00 | 27 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 850.00 | 8 549.00 | 27 399.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 248.00 | 15 248.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | ||
VC Groupe et associés | 234 724.00 | 234 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 067.00 | 87 067.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 3 943.00 | 3 167.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 660.00 | 439 241.00 | 3 419.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 246.00 | 496 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 765.00 | 72 765.00 | ||
VW T.V.A. | 73 642.00 | 73 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 582 331.00 | 2 582 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 624.00 | 3 231 624.00 | ||