CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES
Dépôt
| Dénomination | CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES |
| Siren | 788212660 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/000276 |
| Numéro de Gestion | 1960B00048 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306 831.00 | 3 092 066.00 | 1 214 765.00 | |
AN Terrains | 1 078 878.00 | 1 078 878.00 | ||
AP Constructions | 11 200 141.00 | 5 066 100.00 | 6 134 041.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 453.00 | 1 471 851.00 | 557 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 793 174.00 | 5 742 308.00 | 3 050 866.00 | |
AV Immobilisations en cours | 113 746.00 | 113 746.00 | ||
CU Autres participations | 3 659 534.00 | 13 011.00 | 3 646 523.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 509 722.00 | 12 509 722.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 176 288.00 | 12 176 288.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 55 867 766.00 | 15 385 336.00 | 40 482 430.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 603.00 | 146 439.00 | 877 164.00 | |
BP En cours de production de services | 8 235 331.00 | 31 209.00 | 8 204 122.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 094.00 | 604 094.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 909.00 | 40 909.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 32 982 143.00 | 250 203.00 | 32 731 939.00 | |
BZ Autres créances | 26 500 453.00 | 26 500 453.00 | ||
CF Disponibilités | 49 728.00 | 49 728.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 177 021.00 | 177 021.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 69 613 281.00 | 427 852.00 | 69 185 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 481 047.00 | 15 813 188.00 | 109 667 860.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 328 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 21 300 445.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 428 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 142 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 382 732.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085 543.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 039 075.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 411 469.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 45 904 718.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 316 187.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 750.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962 162.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 687 099.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 801 777.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 471 783.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 057.00 | |||
EA Autres dettes | 10 777 555.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 989 415.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 49 312 598.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 667 860.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 235 117.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 504.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 708 318.00 | 708 318.00 | ||
FG Production vendue services | 108 527 572.00 | 108 527 572.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 235 890.00 | 109 235 890.00 | ||
FM Production stockée | 2 581 468.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 554 046.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 756 160.00 | |||
FQ Autres produits | 1 912 400.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 124 039 965.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 601.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 538.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 75 675 482.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679 841.00 | |||
FY Salaires et traitements | 19 079 795.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 369 822.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 188 469.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 208.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 541.00 | |||
GE Autres charges | 3 042 211.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 118 574 508.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 465 457.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 986.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 676 893.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 284.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 705 177.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 391.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 391.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 675 786.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 113 257.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579 111.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 820.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 238.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 169.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 243.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 880.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 123.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 046.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 684 579.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728 181.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 384 312.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 298 769.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 085 543.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 052.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750 966.00 | 555 865.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 159 264.00 | 2 547 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 334 740.00 | 16 657 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 244 970.00 | 19 761 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 1 485 812.00 | 23 215 392.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 417 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 647 042.00 | 28 345 543.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 630.00 | 18 132 854.00 | 55 867 766.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608 733.00 | 483 333.00 | 3 092 066.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 492 283.00 | 1 705 137.00 | 917 162.00 | 12 280 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 101 017.00 | 2 188 470.00 | 917 162.00 | 15 372 325.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 31 238.00 | 31 238.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 234 271.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 41 461 232.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 620 683.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 135 796.00 | 7 500 541.00 | 7 320 151.00 | 47 316 187.00 |
06 aucun libellé | 13 011.00 | 13 011.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 239 400.00 | 175 069.00 | 236 821.00 | 177 648.00 |
6T Sur comptes clients | 144 201.00 | 216 139.00 | 110 137.00 | 250 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 612.00 | 391 208.00 | 346 957.00 | 440 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 563 645.00 | 7 891 750.00 | 7 698 346.00 | 47 757 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 238.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 509 722.00 | 1 328 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 176 288.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 982 143.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 712.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702 373.00 | |||
VB T. V. A. | 2 086 628.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 303 679.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379 651.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 177 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 345 625.00 | 39 687 171.00 | 44 658 454.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 750.00 | 473 450.00 | 714 300.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 962 162.00 | 2 615 019.00 | 347 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 801 777.00 | 15 801 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 334 194.00 | 4 334 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116 649.00 | 3 116 649.00 | ||
VW T.V.A. | 3 395 079.00 | 3 395 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 861.00 | 625 861.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 057.00 | 435 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 777 555.00 | 4 448 616.00 | 6 290 139.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 989 415.00 | 1 989 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 625 499.00 | 37 235 117.00 | 7 351 582.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 392 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 613 140.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 518.00 | |||