SERIS SECURITY
Dépôt
| Dénomination | SERIS SECURITY |
| Siren | 788213825 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64217 |
| Numéro de Gestion | 2016B26673 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 796.00 | 225 995.00 | 181 801.00 | 212 015.00 |
AH Fonds commercial | 5 245 830.00 | 5 245 830.00 | 4 733 497.00 | |
AN Terrains | 1 601.00 | 1 601.00 | 1 601.00 | |
AP Constructions | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 588 715.00 | 13 535 454.00 | 3 053 260.00 | 2 804 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 462 439.00 | 2 470 333.00 | 992 106.00 | 1 092 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 789.00 | 58 789.00 | 50 525.00 | |
AX Avances et acomptes | 26 046.00 | 26 046.00 | 80 210.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 010.00 | 8 010.00 | 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 181 153.00 | 181 153.00 | 180 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 984 572.00 | 16 235 975.00 | 9 748 596.00 | 9 155 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 977 348.00 | 713 405.00 | 56 263 943.00 | 54 393 370.00 |
BZ Autres créances | 34 378 552.00 | 34 378 552.00 | 31 964 136.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | 336.00 | 336.00 | |
CF Disponibilités | 114 741.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 403 996.00 | 403 996.00 | 6 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 91 760 234.00 | 713 405.00 | 91 046 829.00 | 86 478 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 744 807.00 | 16 949 380.00 | 100 795 426.00 | 95 633 933.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 042.00 | 139 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 312.00 | 139 312.00 | ||
DG Autres réserves | 25 846 548.00 | 21 864 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571 939.00 | 3 981 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 616 842.00 | 34 044 903.00 | ||
DP Provisions pour risques | 358 030.00 | 664 649.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 144 140.00 | 140 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 502 170.00 | 805 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 892.00 | 642 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 904.00 | 45 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 771 193.00 | 9 694 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 123 270.00 | 43 229 297.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 483.00 | 117 501.00 | ||
EA Autres dettes | 7 486 775.00 | 7 046 027.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 892.00 | 8 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 676 413.00 | 60 783 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 795 426.00 | 95 633 933.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 892.00 | 641 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 200 386 305.00 | 200 386 305.00 | 209 810 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 386 305.00 | 200 386 305.00 | 209 810 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 49 355.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 993 060.00 | 3 493 335.00 | ||
FQ Autres produits | 637 961.00 | 1 021 783.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 205 017 326.00 | 214 375 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 780 848.00 | 45 023 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 020 289.00 | 6 125 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 126 361 263.00 | 124 537 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 224 910.00 | 29 588 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 217 105.00 | 2 112 704.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 922.00 | 373 731.00 | ||
GE Autres charges | 1 401 006.00 | 2 226 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 203 024 346.00 | 209 988 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 992 980.00 | 4 387 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 867.00 | 6 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 867.00 | 6 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 867.00 | 6 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 996 847.00 | 4 393 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 793.00 | 137 790.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 262.00 | 21 536.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 649.00 | 1 050 255.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 705.00 | 1 209 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828 185.00 | 1 046 581.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 833.00 | 77 435.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 789.00 | 543 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 805.00 | 1 667 342.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 099.00 | -457 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -119 191.00 | -46 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 647 899.00 | 215 591 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 075 960.00 | 211 609 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571 939.00 | 3 981 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110 969.00 | 542 657.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 899 330.00 | 2 374 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 992.00 | 52 162.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 191 290.00 | 2 969 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653 625.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 638.00 | 120 577.00 | 20 141 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 991.00 | 189 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 638.00 | 164 568.00 | 25 984 572.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 456.00 | 60 538.00 | 225 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 870 511.00 | 2 151 090.00 | 11 622.00 | 16 009 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 035 969.00 | 2 211 629.00 | 11 622.00 | 16 235 975.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 358 030.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 985.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 135 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 180.00 | 309 639.00 | 612 649.00 | 502 170.00 |
6T Sur comptes clients | 802 685.00 | 18 922.00 | 108 203.00 | 713 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 685.00 | 18 922.00 | 108 203.00 | 713 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607 867.00 | 328 561.00 | 720 852.00 | 1 215 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 922.00 | 108 203.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 322 785.00 | 612 643.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 181 153.00 | 181 153.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 977 348.00 | 56 977 343.00 | ||
VP Divers | 34 378 552.00 | 34 378 552.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 403 996.00 | 403 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 941 050.00 | 91 759 897.00 | 181 153.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842 892.00 | 1 842 892.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 904.00 | 45 904.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 771 193.00 | 11 771 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 123 270.00 | 43 102 875.00 | 20 395.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 483.00 | 356 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 486 775.00 | 7 486 775.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 892.00 | 49 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 676 413.00 | 64 610 113.00 | 45 904.00 | 20 395.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5 482.00 | |||