THERMO EST
Dépôt
| Dénomination | THERMO EST |
| Siren | 788264422 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2586 |
| Numéro de Gestion | 1974B00040 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57280 HAUCONCOURT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 528.00 | 193 072.00 | 56 456.00 | |
AP Constructions | 1 566 471.00 | 1 257 675.00 | 308 796.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 234.00 | 2 031 489.00 | 61 744.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 293.00 | 865 982.00 | 104 310.00 | |
CU Autres participations | 507 886.00 | 131 292.00 | 376 594.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 949 291.00 | 266 002.00 | 683 288.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 82 398.00 | 79 854.00 | 2 544.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 204.00 | 8 204.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 427 308.00 | 4 825 369.00 | 1 601 939.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557 065.00 | 101 261.00 | 1 455 804.00 | |
BN En cours de production de biens | 305 098.00 | 305 098.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 364 668.00 | 85 217.00 | 279 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 799.00 | 161 329.00 | 904 469.00 | |
BZ Autres créances | 2 516 445.00 | 187 253.00 | 2 329 191.00 | |
CF Disponibilités | 338 261.00 | 338 261.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 467.00 | 51 467.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 198 805.00 | 535 062.00 | 5 663 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 114.00 | 5 360 431.00 | 7 265 682.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 29 181.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 350.00 | |||
DG Autres réserves | 4 329 063.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 197.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 9 172.00 | |||
DK Provisions réglementées | 226 318.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 361 206.00 | |||
DP Provisions pour risques | 390 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 35 839.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 425 839.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 353.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 083.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 205.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 865 055.00 | |||
EA Autres dettes | 30 938.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 478 636.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 682.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 161.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 721 914.00 | 207 760.00 | 929 675.00 | |
FD Production vendue biens | 3 831 554.00 | 1 264 254.00 | 5 095 809.00 | |
FG Production vendue services | 753 653.00 | 124 415.00 | 878 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 123.00 | 1 596 430.00 | 6 903 553.00 | |
FM Production stockée | 147 202.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 418.00 | |||
FQ Autres produits | 17 472.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 422 647.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 624.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 138 038.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 208.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 194 732.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 797.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 726 092.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 108 434.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 860.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 852.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 639.00 | |||
GE Autres charges | 34 115.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 945 399.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -522 751.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 59 644.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 009.00 | |||
GN Différences positives de change | 707.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92 362.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 289.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 493.00 | |||
GS Différences négatives de change | 832.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 615.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 746.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -458 005.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 815.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 576.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 729.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 431.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 557.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 988.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 259.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 578 738.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 935.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812 197.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 063.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 342.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 836.00 | 67 692.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610 830.00 | 44 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 244.00 | 13 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 356 910.00 | 125 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 260.00 | 4 630 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 681.00 | 1 547 781.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 941.00 | 6 427 309.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 051.00 | 43 021.00 | 193 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 998.00 | 126 840.00 | 2 690.00 | 4 155 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 049.00 | 169 861.00 | 2 690.00 | 4 348 220.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 263 181.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 247 337.00 | 8 557.00 | 29 576.00 | 226 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 337.00 | 8 557.00 | 29 576.00 | 226 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 557.00 | 29 576.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 949 291.00 | 29 181.00 | 920 110.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 204.00 | 8 204.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 065 800.00 | 1 065 800.00 | ||
VP Divers | 2 516 445.00 | 2 516 445.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 468.00 | 51 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591 208.00 | 3 662 894.00 | 928 314.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 023.00 | 60 547.00 | 205 475.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 206.00 | 1 135 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865 055.00 | 865 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 022.00 | 211 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 637.00 | 2 273 161.00 | 205 475.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||