SHEM
Dépôt
| Dénomination | SHEM |
| Siren | 788267219 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2019/000789 |
| Numéro de Gestion | 2000B00127 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 43230 PAULHAGUET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 107 477.00 | 107 477.00 | 107 477.00 | |
AN Terrains | 10 902.00 | 10 902.00 | 10 902.00 | |
AP Constructions | 241 261.00 | 210 451.00 | 30 809.00 | 35 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 648.00 | 304 348.00 | 212 300.00 | 239 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 484.00 | 94 922.00 | 153 562.00 | 155 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 772.00 | 609 722.00 | 515 051.00 | 548 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | 1 420.00 | 2 322.00 | |
BT Marchandises | 337.00 | 337.00 | 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 445.00 | 325.00 | 106 120.00 | 61 818.00 |
BZ Autres créances | 32 575.00 | 32 575.00 | 5 389.00 | |
CF Disponibilités | 688 542.00 | 688 542.00 | 571 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | 1 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 831 430.00 | 325.00 | 831 105.00 | 642 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 202.00 | 610 047.00 | 1 346 156.00 | 1 191 035.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DG Autres réserves | 452 469.00 | 399 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 451.00 | 153 234.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 681.00 | 5 902.00 | ||
DL TOTAL (I) | 792 600.00 | 767 371.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 382.00 | 30 382.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 134 782.00 | 30 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 713.00 | 22 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 530.00 | 127 005.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 084.00 | 43 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 407.00 | 16 227.00 | ||
EA Autres dettes | 191 040.00 | 184 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 418 774.00 | 393 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 156.00 | 1 191 035.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 774.00 | 382 606.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 477.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 514.00 | 18 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 991.00 | 18 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 477.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 943.00 | 1 017 296.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 943.00 | 1 124 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 522.00 | 48 812.00 | 14 613.00 | 609 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 522.00 | 48 812.00 | 14 613.00 | 609 722.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 382.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 104 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 382.00 | 104 400.00 | 134 782.00 | |
6T Sur comptes clients | 325.00 | 325.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | 325.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 707.00 | 104 400.00 | 135 107.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 055.00 | 106 055.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 946.00 | 14 946.00 | ||
VB T. V. A. | 17 049.00 | 17 049.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 131.00 | 141 131.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 677.00 | 10 677.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 084.00 | 96 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 530.00 | 111 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 040.00 | 191 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 774.00 | 418 774.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 339.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 304.00 | 13 612.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 315.00 | 15 489.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 288.00 | 3 694.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 661.00 | 13 192.00 | ||
ST Autres comptes | 198 128.00 | 141 950.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 696.00 | 187 936.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 667.00 | 11 963.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 641.00 | 9 293.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 308.00 | 21 256.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 62 051.00 | 59 515.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 518.00 | 86 631.00 | ||