L'OASIS PALMERAIE
Dépôt
| Dénomination | L'OASIS PALMERAIE |
| Siren | 788357986 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43383 |
| Numéro de Gestion | 2017B00185 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 7 254.00 | ||
AP Constructions | 137 951.00 | 11 960.00 | 125 991.00 | 84 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 348.00 | 51 170.00 | 41 178.00 | 47 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 922.00 | 468 400.00 | 14 523.00 | 17 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 451.00 | 9 451.00 | ||
BF Prêts | 28 055.00 | 28 055.00 | 22 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | 757 983.00 | 538 784.00 | 219 199.00 | 171 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 864.00 | 13 864.00 | 10 911.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 147 855.00 | 132 365.00 | 15 490.00 | 91 503.00 |
BZ Autres créances | 8 799 297.00 | 8 799 297.00 | 5 884 986.00 | |
CF Disponibilités | 92 200.00 | 92 200.00 | 150 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 053 217.00 | 132 365.00 | 8 920 851.00 | 6 137 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 811 200.00 | 671 150.00 | 9 140 050.00 | 6 309 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 46 592.00 | 46 592.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 659.00 | 4 659.00 | ||
DG Autres réserves | 850 157.00 | 850 157.00 | ||
DH Report à nouveau | -433 246.00 | -638 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 703.00 | 205 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 693 865.00 | 468 162.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 882.00 | 39 382.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 882.00 | 109 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 318.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 747.00 | 123 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 498 177.00 | 356 259.00 | ||
EA Autres dettes | 7 670 616.00 | 5 074 582.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 761.00 | 106 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 404 303.00 | 5 731 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 140 050.00 | 6 309 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -1.00 | |||
FG Production vendue services | 3 436 934.00 | 3 436 934.00 | 3 188 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 934.00 | 3 436 934.00 | 3 188 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 456.00 | 162 910.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 565 396.00 | 3 351 575.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 551.00 | 214 066.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 953.00 | -1 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 131 742.00 | 1 117 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 076.00 | 73 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 325 726.00 | 1 325 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 402 483.00 | 421 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 223.00 | 25 159.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 343.00 | 120 939.00 | ||
GE Autres charges | 309.00 | 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 306 500.00 | 3 297 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 258 896.00 | 54 094.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 248 427.00 | 160 973.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 248 427.00 | 160 973.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 217 607.00 | 139 166.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 217 607.00 | 139 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 820.00 | 21 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 289 716.00 | 75 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 164.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 560.00 | 49 879.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 984.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 723.00 | 270 863.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 915.00 | 49 879.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 62 657.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 415.00 | 112 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | 158 327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 321.00 | 28 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 546.00 | 3 783 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 843.00 | 3 577 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 703.00 | 205 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 254.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 758.00 | 89 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 116.00 | 5 939.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 128.00 | 95 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 352.00 | 722 673.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 055.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 352.00 | 757 983.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | 7 254.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 040.00 | 26 223.00 | 1 733.00 | 531 530.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 294.00 | 26 223.00 | 1 733.00 | 538 784.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 41 882.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 382.00 | 2 500.00 | 70 000.00 | 41 882.00 |
06 aucun libellé | 9.00 | |||
6T Sur comptes clients | 138 361.00 | 22 343.00 | 28 338.00 | 132 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 361.00 | 22 343.00 | 28 338.00 | 132 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 743.00 | 24 843.00 | 98 338.00 | 174 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 343.00 | 98 338.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 500.00 | |||