SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D OPTICIENS LUNETIERS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D OPTICIENS LUNETIERS |
| Siren | 788412161 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8953 |
| Numéro de Gestion | 1978B00176 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 QUETIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 994.00 | 39 626.00 | 368.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 297.00 | 33 189.00 | 23 109.00 | 23 515.00 |
CU Autres participations | 9 993 082.00 | 1 387 084.00 | 8 605 998.00 | 8 705 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 252 328.00 | 37 576.00 | 1 214 752.00 | 1 364 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 136.00 | 77 136.00 | 76 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 441 705.00 | 1 520 342.00 | 9 921 363.00 | 10 171 392.00 |
BT Marchandises | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 51 695.00 | 51 695.00 | 65 196.00 | |
BZ Autres créances | 1 035 285.00 | 14 808.00 | 1 020 476.00 | 1 411 154.00 |
CF Disponibilités | 78 919.00 | 78 919.00 | 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | 12 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 178 899.00 | 14 808.00 | 1 164 091.00 | 1 489 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 620 604.00 | 1 535 150.00 | 11 085 453.00 | 11 660 883.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 668.00 | 15 668.00 | ||
DG Autres réserves | 4 915 181.00 | 4 915 181.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 188 446.00 | 1 918 508.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 427.00 | 269 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 534 723.00 | 7 146 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 270 765.00 | 571 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 270 765.00 | 571 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 487.00 | 1 941 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 217.00 | 1 775 135.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 662.00 | 56 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 130.00 | 95 269.00 | ||
EA Autres dettes | 35 814.00 | 69 675.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 655.00 | 6 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 279 966.00 | 3 943 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 453.00 | 11 660 883.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 109.00 | 688 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 720 000.00 | 720 000.00 | 720 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | 720 000.00 | 720 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 962.00 | 95 981.00 | ||
FQ Autres produits | 576 744.00 | 556 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 410 707.00 | 1 372 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 392 328.00 | 422 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 658.00 | 9 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 405 017.00 | 394 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 566.00 | 167 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 552.00 | 5 640.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 231.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 062.00 | 18 534.00 | ||
GE Autres charges | 39 842.00 | 7 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 025.00 | 1 063 715.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 355 682.00 | 308 589.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 434 095.00 | 328 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 425.00 | 2 033.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 744 520.00 | 330 176.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | 309 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 574 814.00 | 65 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 674 814.00 | 374 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69 706.00 | -44 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 425 388.00 | 264 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 634.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 25 634.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 16 413.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 16 413.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | 9 220.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 033.00 | 3 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 263.00 | 1 728 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 836.00 | 1 458 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 427.00 | 269 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 111.00 | 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 598.00 | 5 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 472 537.00 | 351 864.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 589 247.00 | 358 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | 56 297.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501 855.00 | 11 322 546.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 978.00 | 11 441 705.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 244.00 | 382.00 | 39 626.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 083.00 | 6 193.00 | 4 087.00 | 33 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 327.00 | 6 575.00 | 4 087.00 | 72 815.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 36 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 234 765.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 000.00 | 13 825.00 | 314 061.00 | 270 765.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 387 084.00 | |||
06 aucun libellé | 37 576.00 | 37 576.00 | ||
6T Sur comptes clients | 42.00 | 42.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 231.00 | 8 237.00 | 30 660.00 | 14 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384 759.00 | 108 279.00 | 30 702.00 | 1 462 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955 759.00 | 122 104.00 | 344 763.00 | 1 733 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 062.00 | 35 762.00 | ||
UG ‐ Financières | 100 000.00 | 309 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 252 328.00 | 1 252 328.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 77 136.00 | 77 136.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 695.00 | 51 695.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | ||
VB T. V. A. | 16 174.00 | 16 174.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 521.00 | 40 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 306.00 | 976 306.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 444.00 | 1 099 980.00 | 1 329 464.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 487.00 | 389 630.00 | 1 114 161.00 | 39 696.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 462 199.00 | 1 462 199.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 662.00 | 66 662.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 007.00 | 34 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 765.00 | 38 765.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 680.00 | 33 680.00 | ||
VW T.V.A. | 7 220.00 | 7 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 458.00 | 16 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 018.00 | 36 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 814.00 | 35 814.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 966.00 | 2 126 109.00 | 1 114 161.00 | 39 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 092.00 | |||