ITMSOL
Dépôt
| Dénomination | ITMSOL |
| Siren | 788474286 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39630 |
| Numéro de Gestion | 2012B19426 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 2 587.00 | 1 250.00 | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 319.00 | 61 859.00 | 30 460.00 | 21 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 954.00 | 16 089.00 | 7 865.00 | 10 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 456.00 | 71 456.00 | 199 966.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 388.00 | 33 388.00 | 23 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | 226 755.00 | 80 535.00 | 146 220.00 | 257 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 217.00 | 14 217.00 | 162 841.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | 225.00 | 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 587.00 | 710.00 | 1 158 877.00 | 956 290.00 |
BZ Autres créances | 375 169.00 | 375 169.00 | 215 156.00 | |
CF Disponibilités | 1 455 786.00 | 1 455 786.00 | 1 915 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 727.00 | 122 727.00 | 1 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 127 712.00 | 710.00 | 3 127 002.00 | 3 251 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216.00 | 216.00 | 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 683.00 | 81 245.00 | 3 273 438.00 | 3 509 358.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 408.00 | 1 295.00 | ||
DG Autres réserves | 64 751.00 | 24 602.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 026.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 210.00 | 71 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 281 369.00 | 238 159.00 | ||
DP Provisions pour risques | 216.00 | 274.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 288.00 | 6 309.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 504.00 | 6 583.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 994.00 | 694 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 266.00 | 266 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 546.00 | 270 128.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 857.00 | |||
EA Autres dettes | 27 894.00 | 37 628.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777 865.00 | 1 990 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 980 565.00 | 3 264 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 438.00 | 3 509 358.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 000.00 | 7 292.00 | 28 292.00 | 51 608.00 |
FG Production vendue services | 3 078 631.00 | 3 078 631.00 | 1 754 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 631.00 | 7 292.00 | 3 106 923.00 | 1 806 161.00 |
FN Production immobilisée | 71 456.00 | 205 857.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 250.00 | 3 496.00 | ||
FQ Autres produits | 160.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 217 789.00 | 2 015 513.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 722.00 | 42 042.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 624.00 | -132 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 635 481.00 | 1 160 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 829.00 | 35 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 843 405.00 | 535 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 497 215.00 | 296 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 528.00 | 22 092.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 751.00 | 3 737.00 | ||
GE Autres charges | 369.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 923.00 | 1 962 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 866.00 | 52 914.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | |||
GN Différences positives de change | 374.00 | 989.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 647.00 | 1 118.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 444.00 | 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25.00 | 33.00 | ||
GS Différences négatives de change | 231.00 | 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 701.00 | 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54.00 | 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 813.00 | 53 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 199.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 199.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 393.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 059.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 151.00 | 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | -393.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 349.00 | -18 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 636.00 | 2 016 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 426.00 | 1 945 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 210.00 | 71 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 838.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 794.00 | 298 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 013.00 | 10 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 645.00 | 309 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 838.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 165.00 | 189 529.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 388.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 165.00 | 226 755.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 965.00 | 2 587.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 385.00 | 33 563.00 | 77 948.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 007.00 | 34 528.00 | 80 535.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 216.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 288.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 583.00 | 5 195.00 | 274.00 | 11 504.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | 710.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | 710.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 293.00 | 5 195.00 | 274.00 | 12 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 751.00 | |||
UG ‐ Financières | 444.00 | 274.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 388.00 | 33 388.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 158 735.00 | 1 158 735.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 615.00 | 70 615.00 | ||
VB T. V. A. | 294 007.00 | 294 007.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047.00 | 7 047.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 727.00 | 122 727.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 871.00 | 1 690 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 266.00 | 157 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 760.00 | 163 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 200.00 | 136 200.00 | ||
VW T.V.A. | 9 435.00 | 9 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 896.00 | 23 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 777 865.00 | 1 777 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 571.00 | 2 285 571.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 12.00 | ||