FDS
Dépôt
| Dénomination | FDS |
| Siren | 788599264 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5562 |
| Numéro de Gestion | 2019B00422 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01310 POLLIAT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147.00 | 2 147.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 42 790.00 | 36 182.00 | 6 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 45 438.00 | 38 329.00 | 7 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 393.00 | 19 636.00 | 371 757.00 | |
BZ Autres créances | 94 104.00 | 94 104.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 9 271.00 | 9 271.00 | ||
CF Disponibilités | 602 221.00 | 602 221.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 103 161.00 | 19 636.00 | 1 083 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 600.00 | 57 966.00 | 1 090 633.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 161 514.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 209.00 | |||
DL TOTAL (I) | 403 724.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 045.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 955.00 | |||
EA Autres dettes | 6 908.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 666 909.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 633.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 909.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 897 573.00 | 2 897 573.00 | ||
FG Production vendue services | 370 550.00 | 370 550.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 123.00 | 3 268 123.00 | ||
FM Production stockée | -781 555.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 079.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 488 649.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 125 406.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 867.00 | |||
FY Salaires et traitements | 193 471.00 | |||
FZ Charges sociales | 89 887.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 739.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 767.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 443 140.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 508.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 431.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 431.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 952.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 952.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -520.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 988.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 881.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 321.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 243.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 879.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 919.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 324.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 897.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 325.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 115.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 209.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 402.00 | 3 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 090.00 | 3 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 790.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 040.00 | 45 438.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 2 147.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 443.00 | 8 739.00 | 36 182.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 590.00 | 8 739.00 | 38 329.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 321.00 | 10 000.00 | 44 321.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 869.00 | 14 767.00 | 19 636.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 869.00 | 14 767.00 | 19 636.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 59 191.00 | 24 767.00 | 44 321.00 | 39 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 767.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 44 321.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 383.00 | 21 383.00 | ||
UX Autres créances clients | 370 010.00 | 370 010.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
VB T. V. A. | 67 931.00 | 67 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 275.00 | 22 275.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 168.00 | 491 668.00 | 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 045.00 | 493 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 740.00 | 27 740.00 | ||
VW T.V.A. | 116 450.00 | 116 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908.00 | 6 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 909.00 | 666 909.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 788 878.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 793.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 563.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 960.00 | |||
ST Autres comptes | 184 211.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 125 406.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 947.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 920.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 867.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 487 091.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 719.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||