HOLDING LE DONJON
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LE DONJON |
| Siren | 788666360 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/000020 |
| Numéro de Gestion | 2012B00538 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 1 710.00 | 4 779.00 | |
AP Constructions | 374 645.00 | 32 534.00 | 342 111.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 076.00 | 7 411.00 | 69 665.00 | |
CU Autres participations | 1 123 574.00 | 1 123 574.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 320 250.00 | 320 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 902 035.00 | 41 655.00 | 1 860 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
BZ Autres créances | 140 124.00 | 140 124.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 502 293.00 | 502 293.00 | ||
CF Disponibilités | 48 212.00 | 48 212.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 737 379.00 | 737 379.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 414.00 | 41 655.00 | 2 597 759.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 271 350.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 316.00 | |||
DG Autres réserves | 10 776.00 | |||
DH Report à nouveau | -355 846.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 814.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 900 782.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 939.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 418.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 453.00 | |||
EA Autres dettes | 380 166.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 696 977.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 759.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 491.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 175 061.00 | 175 061.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 061.00 | 175 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 178 061.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 45 044.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 225.00 | |||
FY Salaires et traitements | 152 378.00 | |||
FZ Charges sociales | 67 970.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 304.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 298 921.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -120 860.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 67 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 012.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 557.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68 569.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 942.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 942.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 627.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 233.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 580.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 580.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 580.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 630.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 444.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 814.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 5 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 098.00 | 71 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 874.00 | 320 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 342.00 | 397 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 451 722.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 443 824.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 1 902 035.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 782.00 | 1 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 424.00 | 18 521.00 | 50 000.00 | 39 945.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 352.00 | 19 304.00 | 50 000.00 | 41 655.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 320 950.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | |||
VB T. V. A. | 899.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364.00 | |||
VC Groupe et associés | 137 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 950.00 | 186 000.00 | 320 950.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 939.00 | 115 999.00 | 121 940.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 251.00 | 39 251.00 | ||
VW T.V.A. | 8 317.00 | 8 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | ||
VI Groupe et associés | 380 166.00 | 380 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 977.00 | 575 037.00 | 121 940.00 | |