CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER
Dépôt
| Dénomination | CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER |
| Siren | 788797926 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12983 |
| Numéro de Gestion | 2013B02173 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 792.00 | 64 792.00 | 5 900.00 | |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | 560 000.00 | 560 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 897.00 | 131 060.00 | 29 838.00 | 89 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 261.00 | 138 450.00 | 214 812.00 | 221 665.00 |
CU Autres participations | 635 426.00 | 290 466.00 | 344 960.00 | 354 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 629.00 | 568 629.00 | 161 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 783.00 | 95 783.00 | 83 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 438 789.00 | 624 767.00 | 1 814 022.00 | 1 476 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 067.00 | 116 957.00 | 1 110.00 | 123 762.00 |
BN En cours de production de biens | 58 461 374.00 | 2 481 688.00 | 55 979 686.00 | 62 571 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 135 300.00 | 542 099.00 | 4 593 200.00 | 8 064 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | 3 648.00 | 6 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 852 206.00 | 24 246.00 | 5 827 960.00 | 4 074 706.00 |
BZ Autres créances | 17 304 131.00 | 3 293 654.00 | 14 010 477.00 | 13 152 864.00 |
CF Disponibilités | 45 258 931.00 | 45 258 931.00 | 34 500 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 358 434.00 | 358 434.00 | 487 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 132 492 091.00 | 6 458 645.00 | 126 033 446.00 | 122 982 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 930 880.00 | 7 083 412.00 | 127 847 468.00 | 124 458 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 387 430.00 | 23 387 430.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 048 382.00 | 11 048 382.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 321 661.00 | 219 852.00 | ||
DG Autres réserves | 226 478.00 | 169 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 566.00 | 8 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 292.00 | 2 036 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 040 809.00 | 36 869 607.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 667 178.00 | 2 499 279.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 066 166.00 | 6 666 942.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 733 344.00 | 9 166 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 679 732.00 | 28 703 391.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 703 909.00 | 15 779 319.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 567 444.00 | 27 950 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 857 886.00 | 5 324 519.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | 691.00 | ||
EA Autres dettes | 1 021 795.00 | 525 198.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 942.00 | 139 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 073 317.00 | 78 423 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 847 468.00 | 124 458 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 55 461 689.00 | 55 461 689.00 | 64 081 110.00 | |
FG Production vendue services | 2 878 720.00 | 2 878 720.00 | 2 929 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 340 409.00 | 58 340 409.00 | 67 010 346.00 | |
FM Production stockée | -9 207 213.00 | -20 525 301.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 47 292.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 923 867.00 | 12 768 568.00 | ||
FQ Autres produits | 3 095.00 | 7 181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 060 158.00 | 59 308 086.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 190 616.00 | 9 692 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 684 083.00 | 29 659 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 557 587.00 | 480 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 763 244.00 | 3 351 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 692 464.00 | 1 503 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 449.00 | 41 939.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 39 552.00 | 65 973.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 442 115.00 | 3 137 960.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 739 359.00 | 7 971 501.00 | ||
GE Autres charges | 55 989.00 | 49 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 206 457.00 | 55 952 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 853 702.00 | 3 355 188.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 441 245.00 | 1 197 825.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 203 008.00 | 300 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 644 253.00 | 1 497 854.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 936.00 | 517 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 753 919.00 | 809 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 783 855.00 | 1 327 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 860 399.00 | 170 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 714 100.00 | 3 525 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 816.00 | 106 053.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 816.00 | 106 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 996.00 | 112 302.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 117.00 | 3 431.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 113.00 | 115 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 297.00 | -9 680.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 477.00 | 65 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199 034.00 | 1 414 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 800 227.00 | 60 911 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 751 935.00 | 58 875 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 292.00 | 2 036 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 806.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 566.00 | 28 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 303.00 | 1 327 023.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 117.00 | 785 689.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 887 488.00 | 1 299 838.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 892.00 | 5 900.00 | 64 792.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 901.00 | 35 549.00 | 138 450.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 793.00 | 41 449.00 | 203 242.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 355 962.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 377 382.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 166 221.00 | 14 739 359.00 | 8 172 236.00 | 15 733 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 920.00 | 39 552.00 | 119 413.00 | 131 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 290 466.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 162 356.00 | 3 140 744.00 | 2 162 356.00 | 3 140 744.00 |
6T Sur comptes clients | 296 172.00 | 7 716.00 | 279 642.00 | 24 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | 293 654.00 | 3 293 654.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 929 978.00 | 3 511 602.00 | 2 561 411.00 | 6 880 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 096 199.00 | 18 250 961.00 | 10 733 647.00 | 22 613 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 221 026.00 | 10 733 647.00 | ||
UG ‐ Financières | 29 936.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 139 117.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 568 629.00 | 568 629.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 95 783.00 | 54 437.00 | 41 346.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 246.00 | 24 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 827 960.00 | 5 827 960.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 056.00 | 20 056.00 | ||
VB T. V. A. | 3 832 604.00 | 3 832 604.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 896.00 | 234 896.00 | ||
VP Divers | 299 134.00 | 299 134.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 833 650.00 | 12 833 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 291.00 | 82 291.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 358 434.00 | 358 434.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 179 183.00 | 24 112 091.00 | 67 092.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 679 732.00 | 27 679 732.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182 914.00 | 1 182 914.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 567 444.00 | 23 567 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112 841.00 | 1 112 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 211.00 | 570 211.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742 414.00 | 1 742 414.00 | ||
VW T.V.A. | 1 997 623.00 | 1 997 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434 796.00 | 1 434 796.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 520 994.00 | 607 875.00 | 15 913 119.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 795.00 | 1 021 795.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 241 942.00 | 241 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 073 314.00 | 61 160 195.00 | 15 913 119.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||