SOCIETE LILLOISE D'HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LILLOISE D'HOTELLERIE |
| Siren | 788845303 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6657 |
| Numéro de Gestion | 2012B01144 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT FERRAND |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 264.00 | 14 667.00 | 15 596.00 | 18 095.00 |
AH Fonds commercial | 2 917 412.00 | 2 917 412.00 | 2 917 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 928.00 | 164 888.00 | 41 040.00 | 63 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 079.00 | 494 305.00 | 387 774.00 | 444 741.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 035 833.00 | 673 861.00 | 3 361 973.00 | 3 444 357.00 |
BT Marchandises | 3 877.00 | 3 877.00 | 3 843.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 914.00 | 6 507.00 | 7 406.00 | 10 918.00 |
BZ Autres créances | 30 779.00 | 30 779.00 | 74 099.00 | |
CF Disponibilités | 71 020.00 | 71 020.00 | 72 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 229.00 | 17 229.00 | 10 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 136 819.00 | 6 507.00 | 130 311.00 | 172 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 652.00 | 680 368.00 | 3 492 284.00 | 3 616 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 432.00 | -220 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | -201 432.00 | -210 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 551 116.00 | 537 764.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 551 116.00 | 537 764.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 678.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843 143.00 | 2 730 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 607.00 | 363 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 105.00 | 148 484.00 | ||
EA Autres dettes | 13 771.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 975.00 | 6 772.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 142 600.00 | 3 289 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 284.00 | 3 616 572.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 600.00 | 3 259 154.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 678.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 641 960.00 | 2 641 960.00 | 2 748 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 960.00 | 2 641 960.00 | 2 748 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 236.00 | 6 177.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 738.00 | 3 429.00 | ||
FQ Autres produits | 9 021.00 | 8 704.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 667 956.00 | 2 767 099.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 158.00 | 73 540.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33.00 | -553.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 110.00 | 33 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 932 025.00 | 1 116 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 898.00 | 214 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 475 123.00 | 350 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 016.00 | 128 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 964.00 | 153 248.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 499.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75.00 | 916.00 | ||
GE Autres charges | 377 879.00 | 376 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 360 713.00 | 2 445 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 307 243.00 | 321 274.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 764.00 | 1 507 385.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 501 764.00 | 507 390.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 020 873.00 | 1 013 189.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 020 873.00 | 1 049 492.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -519 109.00 | -542 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -211 866.00 | -220 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 613.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 131.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 482.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 395.00 | 3 275 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 828.00 | 3 495 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 432.00 | -220 346.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 814.00 | 3 429.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 9 021.00 | 8 704.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 373 346.00 | 376 022.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 451.00 | 69 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 277.00 | 69 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 523.00 | 1 088 007.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 523.00 | 4 035 833.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | 4 998.00 | 2 499.00 | 14 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 752.00 | 271 194.00 | 126 752.00 | 659 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 920.00 | 276 192.00 | 129 251.00 | 673 861.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 551 116.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 764.00 | 515 116.00 | 501 764.00 | 551 116.00 |
6T Sur comptes clients | 11 357.00 | 75.00 | 4 925.00 | 6 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 357.00 | 75.00 | 4 925.00 | 6 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 121.00 | 515 191.00 | 506 689.00 | 557 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 574.00 | 4 925.00 | ||
UG ‐ Financières | 501 764.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 148.00 | 7 148.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 766.00 | 6 766.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | ||
VB T. V. A. | 22 719.00 | 22 719.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 634.00 | 7 634.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 229.00 | 17 229.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 072.00 | 62 072.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 939 150.00 | 939 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 607.00 | 117 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 469.00 | 68 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 331.00 | 48 331.00 | ||
VW T.V.A. | 19 255.00 | 19 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 050.00 | 25 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 903 993.00 | 1 903 993.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 771.00 | 13 771.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 600.00 | 3 142 600.00 | ||