PHILDAM
Dépôt
| Dénomination | PHILDAM |
| Siren | 788853430 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 2398 |
| Numéro de Gestion | 2012B00845 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56520 GUIDEL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
CU Autres participations | 2 504 431.00 | 2 504 431.00 | 2 504 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 507 250.00 | 2 819.00 | 2 504 431.00 | 2 504 431.00 |
BZ Autres créances | 21 956.00 | 21 956.00 | 26 461.00 | |
CF Disponibilités | 809.00 | 809.00 | 56.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 765.00 | 22 765.00 | 26 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 015.00 | 2 819.00 | 2 527 196.00 | 2 530 948.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 436 873.00 | 283 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 643.00 | 153 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 591 516.00 | 480 873.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 704.00 | 455 055.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 215.00 | 1 591 619.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 3 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 935 679.00 | 2 050 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 196.00 | 2 530 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 873.00 | 1 747 905.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 4 558.00 | 4 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 39.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 710.00 | 4 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 710.00 | -4 868.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 135 970.00 | 182 972.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135 970.00 | 182 972.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 600.00 | 39 070.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 600.00 | 39 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 103 370.00 | 143 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 660.00 | 139 034.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 983.00 | -14 037.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 970.00 | 182 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 327.00 | 29 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 643.00 | 153 071.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 431.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 250.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 504 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 507 250.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VP Divers | 21 956.00 | 21 956.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 956.00 | 21 956.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 704.00 | 153 898.00 | 152 806.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624 215.00 | 1 624 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 679.00 | 1 782 873.00 | 152 806.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 998.00 | |||