DELPHARM BIOTECH
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM BIOTECH |
| Siren | 789030715 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/049981 |
| Numéro de Gestion | 2013B01792 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 006.00 | 26 371.00 | 7 635.00 | 12 980.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 647 908.00 | 647 908.00 | 647 908.00 | |
AP Constructions | 1 045 131.00 | 305 353.00 | 739 778.00 | 808 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 596.00 | 377 269.00 | 372 328.00 | 434 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 951.00 | 10 764.00 | 1 187.00 | 5 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 489 926.00 | 719 756.00 | 1 770 170.00 | 1 909 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 787.00 | 24 495.00 | 407 292.00 | 423 687.00 |
BN En cours de production de biens | 318 668.00 | 19 666.00 | 299 001.00 | 289 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 570.00 | 388.00 | 14 181.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 786.00 | 850 786.00 | 430 360.00 | |
BZ Autres créances | 118 124.00 | 118 124.00 | 133 741.00 | |
CF Disponibilités | 79 034.00 | 79 034.00 | 397 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 717.00 | 37 717.00 | 52 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 850 685.00 | 44 550.00 | 1 806 136.00 | 1 730 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 315.00 | 3 315.00 | 23.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 927.00 | 764 306.00 | 3 579 621.00 | 3 639 382.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 760 348.00 | 3 235 599.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 100 101.00 | -2 110 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 747.00 | -989 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 928 500.00 | 135 498.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 315.00 | 23.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 130 255.00 | 98 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 133 570.00 | 98 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 277.00 | 842 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 846.00 | 1 843 651.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 123.00 | 293 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 258.00 | 381 649.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 960.00 | |||
EA Autres dettes | 92 984.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 517 487.00 | 3 404 913.00 | ||
ED (V) | 63.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 621.00 | 3 639 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 354 350.00 | 2 246.00 | 2 356 596.00 | 2 474 554.00 |
FG Production vendue services | 558 346.00 | 164 125.00 | 722 471.00 | 538 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 695.00 | 166 371.00 | 3 079 066.00 | 3 013 525.00 |
FM Production stockée | 12 977.00 | 76 634.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 737.00 | 56 774.00 | ||
FQ Autres produits | 24 297.00 | 54 019.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 140 078.00 | 3 200 952.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 800 943.00 | 798 755.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 172.00 | 114 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 177 934.00 | 1 234 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 710.00 | 96 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 060 705.00 | 1 141 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 482 266.00 | 518 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 069.00 | 146 695.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 301.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 425.00 | 42 935.00 | ||
GE Autres charges | 20 414.00 | 45 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 830 639.00 | 4 152 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -690 561.00 | -952 018.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 348.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 488.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 182.00 | 32 161.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 827.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 182.00 | 39 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 182.00 | -37 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -731 743.00 | -989 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -45.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 507.00 | 3 202 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 254.00 | 4 192 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 747.00 | -989 586.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 276.00 | 1 332.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 283.00 | 1 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 689.00 | 2 455 919.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 689.00 | 2 489 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 026.00 | 5 345.00 | 26 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 921.00 | 133 724.00 | 21 259.00 | 693 385.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 947.00 | 139 069.00 | 21 259.00 | 719 756.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 315.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 255.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 971.00 | 38 425.00 | 3 826.00 | 133 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 719.00 | 12 170.00 | 44 550.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 719.00 | 12 170.00 | 44 550.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 155 690.00 | 38 425.00 | 15 996.00 | 178 120.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 850 786.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 661.00 | |||
VB T. V. A. | 38 294.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 396.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 717.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 627.00 | 1 006 627.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 277.00 | 209 988.00 | 426 289.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 123.00 | 378 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 301.00 | 159 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 660.00 | 166 660.00 | ||
VW T.V.A. | 29 801.00 | 29 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 495.00 | 22 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 846.00 | 31 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 984.00 | 92 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 487.00 | 1 091 199.00 | 426 289.00 | |