SELARL ALAIN MOSSE
Dépôt
| Dénomination | SELARL ALAIN MOSSE |
| Siren | 789569605 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/006561 |
| Numéro de Gestion | 2012D00978 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30250 SOMMIERES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 405.00 | 15 714.00 | 1 691.00 | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 421.00 | 88 454.00 | 61 967.00 | 72 975.00 |
CU Autres participations | 3 672.00 | 3 672.00 | 3 672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | 27 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 531 898.00 | 106 668.00 | 1 425 230.00 | 1 436 421.00 |
BT Marchandises | 121 209.00 | 121 209.00 | 124 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 957.00 | 16 957.00 | 10 581.00 | |
BZ Autres créances | 22 744.00 | 22 744.00 | 10 936.00 | |
CF Disponibilités | 210 056.00 | 210 056.00 | 257 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 370 967.00 | 370 967.00 | 405 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 865.00 | 106 668.00 | 1 796 196.00 | 1 841 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 457 863.00 | 328 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 500.00 | 129 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 676 363.00 | 567 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 645.00 | 867 047.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 121.00 | 157 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 817.00 | 228 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 014.00 | 21 411.00 | ||
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 119 833.00 | 1 274 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 196.00 | 1 841 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 953 759.00 | 1 953 759.00 | 1 909 507.00 | |
FG Production vendue services | 39 803.00 | 39 803.00 | 46 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 561.00 | 1 993 561.00 | 1 955 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 346.00 | 1 902.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | 389.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 995 987.00 | 1 959 039.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 376 428.00 | 1 368 971.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 022.00 | -3 399.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -120.00 | -829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 142 909.00 | 121 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 566.00 | 19 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 231.00 | 181 417.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 662.00 | 66 937.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 260.00 | 15 511.00 | ||
GE Autres charges | 40.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 843 999.00 | 1 769 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 988.00 | 189 492.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 955.00 | 5 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 330.00 | 337.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 285.00 | 5 582.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 189.00 | 16 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 189.00 | 16 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 903.00 | -11 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 084.00 | 178 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 87.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 87.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -87.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 959.00 | 49 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 272.00 | 1 964 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 772.00 | 1 835 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 500.00 | 129 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 757.00 | 3 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 572.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 828.00 | 3 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 826.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 572.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 531 897.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 908.00 | 14 260.00 | 104 168.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 408.00 | 14 260.00 | 106 668.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 957.00 | 16 957.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | 17 675.00 | ||
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 602.00 | 67 602.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 645.00 | 122 508.00 | 500 349.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 817.00 | 191 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | ||
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 121.00 | 158 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 833.00 | 496 697.00 | 500 349.00 | 122 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 403.00 | |||