NéoForm Participations
Dépôt
| Dénomination | NéoForm Participations |
| Siren | 789580842 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8815 |
| Numéro de Gestion | 2012B01609 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 146.00 | 11 146.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 668.00 | 3 246.00 | 6 422.00 | 7 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237.00 | 949.00 | 2 288.00 | 3 097.00 |
CU Autres participations | 23 864 330.00 | 12 956 849.00 | 10 907 481.00 | 10 907 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 888 380.00 | 12 972 190.00 | 10 916 190.00 | 10 917 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 579.00 | 70 579.00 | 60 167.00 | |
BZ Autres créances | 970 951.00 | 970 951.00 | 3 143 380.00 | |
CF Disponibilités | 993 777.00 | 993 777.00 | 1 018 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | 10 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 052 314.00 | 2 052 314.00 | 4 232 772.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 743.00 | 17 743.00 | 28 306.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 194 249.00 | 3 194 249.00 | 3 828 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 152 685.00 | 12 972 190.00 | 16 180 495.00 | 19 006 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 941 856.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 975 343.00 | 2 975 343.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 159 005.00 | 1 159 005.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 583 419.00 | 583 419.00 | ||
DG Autres réserves | 139 838.00 | 139 838.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 799 046.00 | -941 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 003 871.00 | -3 857 936.00 | ||
DK Provisions réglementées | 243 398.00 | 243 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 701 914.00 | 301 957.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 115 174.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 115 174.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 677 680.00 | 9 603 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 987 524.00 | 4 987 343.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 666.00 | 3 933 752.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 144.00 | 96 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 221.00 | 82 447.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 641.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 767 236.00 | 18 704 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 180 495.00 | 19 006 939.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 304 982.00 | 2 771 300.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 130 361.00 | 130 361.00 | 32 513.00 | |
FG Production vendue services | 972 618.00 | 972 618.00 | 1 336 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 979.00 | 1 102 979.00 | 1 368 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 267 885.00 | 960.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 370 867.00 | 1 369 683.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 361.00 | 32 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 767 922.00 | 1 101 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | 3 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 132 467.00 | 121 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 266.00 | 51 413.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 202.00 | 14 021.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 256 765.00 | |||
GE Autres charges | 24.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 769.00 | 2 580 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 262 098.00 | -1 211 055.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 661 010.00 | 24 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 704.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 661 010.00 | 25 571.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 962 575.00 | 2 600 611.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 312 787.00 | 299 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 275 362.00 | 2 899 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 614 352.00 | -2 874 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 352 254.00 | -4 085 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 7 737.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | 7 837.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 483.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 327.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 483.00 | 47 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 913.00 | -39 490.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -377 296.00 | -267 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 447.00 | 1 403 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 319.00 | 5 261 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 003 871.00 | -3 857 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 146.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 2 168.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 738.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650 879.00 | 3 213 451.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 675 262.00 | 3 215 619.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 146.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 3 237.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 864 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 23 888 380.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 146.00 | 11 146.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 2 829.00 | 3 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 809.00 | 2 500.00 | 949.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 203.00 | 3 638.00 | 2 500.00 | 15 341.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 243 398.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 243 398.00 | 243 398.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 115 174.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 174.00 | 115 174.00 | ||
06 aucun libellé | 9 743 398.00 | 3 213 451.00 | 12 956 849.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000 163.00 | 3 213 451.00 | 1 256 765.00 | 12 956 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 243 561.00 | 3 328 625.00 | 1 256 765.00 | 13 315 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 256 765.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 328 625.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 70 579.00 | |||
VP Divers | 970 951.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 536.00 | 112 680.00 | 941 856.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 677 680.00 | 265 855.00 | 9 411 825.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 987 343.00 | 2 515 915.00 | 2 471 429.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803 230.00 | 224 230.00 | 1 579 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 144.00 | 66 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 221.00 | 43 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 436.00 | 1 189 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 767 236.00 | 4 304 982.00 | 13 462 254.00 | |