DAITO KASEI INDUSTRIES FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DAITO KASEI INDUSTRIES FRANCE |
| Siren | 789602687 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9000 |
| Numéro de Gestion | 2012B03858 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95740 FREPILLON |
2019
2018 2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 15 822.00 | 8 178.00 | 12 378.00 |
AN Terrains | 1 275 211.00 | 81 217.00 | 1 193 994.00 | 1 211 772.00 |
AP Constructions | 3 213 370.00 | 351 047.00 | 2 862 323.00 | 2 947 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130 950.00 | 732 061.00 | 1 398 889.00 | 1 246 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529 970.00 | 648 200.00 | 2 881 770.00 | 3 033 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 869.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | 6 440.00 | 6 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 181 241.00 | 1 829 646.00 | 8 351 595.00 | 8 565 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 560.00 | 334 560.00 | 496 464.00 | |
BN En cours de production de biens | 194 881.00 | 194 881.00 | 89 440.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 811.00 | 232 811.00 | 307 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 290.00 | 1 049 290.00 | 616 744.00 | |
BZ Autres créances | 55 577.00 | 55 577.00 | 55 654.00 | |
CF Disponibilités | 1 786 414.00 | 1 786 414.00 | 769 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 431.00 | 19 431.00 | 30 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 672 964.00 | 3 672 964.00 | 2 366 065.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 039.00 | 36 039.00 | 34 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 890 245.00 | 1 829 646.00 | 12 060 598.00 | 10 965 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 420 927.00 | -2 668 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 666.00 | -752 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 422 406.00 | -3 220 927.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 039.00 | 34 139.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 039.00 | 34 139.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 920 010.00 | 12 793 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 588.00 | 1 122 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 198.00 | 148 443.00 | ||
EA Autres dettes | 6 291.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 566 797.00 | 14 070 006.00 | ||
ED (V) | 35 356.00 | 82 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 060 598.00 | 10 965 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 566 797.00 | 1 276 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 279 136.00 | 4 279 136.00 | 2 886 811.00 | |
FG Production vendue services | 20 104.00 | 20 104.00 | 1 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 240.00 | 4 299 240.00 | 2 888 021.00 | |
FM Production stockée | -74 627.00 | 307 438.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 133.00 | 5 934.00 | ||
FQ Autres produits | 103.00 | 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 232 849.00 | 3 202 178.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 786 551.00 | 1 426 818.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 463.00 | 260 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 696 831.00 | 665 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 594.00 | 52 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 689 102.00 | 601 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 297 712.00 | 261 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 540 157.00 | 505 941.00 | ||
GE Autres charges | 46.00 | 395.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 174 456.00 | 3 774 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 393.00 | -572 113.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 139.00 | |||
GN Différences positives de change | 30 575.00 | 4 203.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 714.00 | 4 203.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 039.00 | 34 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 186 311.00 | 143 658.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 175.00 | 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 224 525.00 | 177 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -159 811.00 | -173 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -101 417.00 | -745 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 2 618.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 2 618.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117.00 | 9 090.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | 9 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 249.00 | -6 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 431.00 | 3 208 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 097.00 | 3 961 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 666.00 | -752 293.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 133.00 | 5 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 823 142.00 | 452 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 854 882.00 | 452 541.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 182.00 | 10 149 501.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 182.00 | 10 181 241.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 36 039.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 139.00 | 36 039.00 | 34 139.00 | 36 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 139.00 | 36 039.00 | 34 139.00 | 36 039.00 |
UG ‐ Financières | 36 039.00 | 34 139.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 049 290.00 | |||
VB T. V. A. | 12 212.00 | |||
VP Divers | 15 647.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 878.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 431.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 738.00 | 1 124 298.00 | 6 440.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 588.00 | 1 411 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 572.00 | 34 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 292.00 | 98 292.00 | ||
VW T.V.A. | 60 590.00 | 60 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 744.00 | 41 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 920 010.00 | 9 920 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 566 797.00 | 11 566 797.00 | ||