IBC DIALOG
Dépôt
| Dénomination | IBC DIALOG |
| Siren | 789800273 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5122 |
| Numéro de Gestion | 2012B01272 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 MONDEVILLE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
AH Fonds commercial | 313 930.00 | 313 930.00 | 313 930.00 | |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AP Constructions | 130 265.00 | 113 594.00 | 16 672.00 | 16 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 270.00 | 19 833.00 | 8 437.00 | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 795.00 | 701 596.00 | 334 198.00 | 355 876.00 |
CU Autres participations | 813 989.00 | 2 300.00 | 811 689.00 | 811 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 080.00 | 39 080.00 | 31 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 993.00 | 20 993.00 | 20 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 389 212.00 | 844 213.00 | 1 544 999.00 | 1 551 763.00 |
BT Marchandises | 623 225.00 | 14 955.00 | 608 270.00 | 477 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 877.00 | 7 877.00 | 12 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 257.00 | 8 902.00 | 588 355.00 | 538 942.00 |
BZ Autres créances | 165 580.00 | 165 580.00 | 67 350.00 | |
CF Disponibilités | 356 436.00 | 356 436.00 | 494 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 046.00 | 16 046.00 | 34 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 766 422.00 | 23 857.00 | 1 742 565.00 | 1 624 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 633.00 | 868 070.00 | 3 287 564.00 | 3 176 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 993.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 460 628.00 | 460 628.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 778.00 | 695 778.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 063.00 | 46 063.00 | ||
DH Report à nouveau | 284 782.00 | 174 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 089.00 | 180 592.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 324.00 | 2 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 751 665.00 | 1 559 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 412.00 | 587 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 648.00 | 19 743.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 697.00 | 14 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 731.00 | 557 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 506.00 | 178 952.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
EA Autres dettes | 1 204.00 | 758.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 200.00 | 257 275.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 535 899.00 | 1 617 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 564.00 | 3 176 536.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 369.00 | 1 324 168.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 127 809.00 | 4 083.00 | 2 131 892.00 | 1 919 674.00 |
FD Production vendue biens | 58.00 | 58.00 | 276.00 | |
FG Production vendue services | 2 002 504.00 | 170.00 | 2 002 674.00 | 1 901 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 370.00 | 4 253.00 | 4 134 623.00 | 3 821 711.00 |
FN Production immobilisée | 98 268.00 | 191 037.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 516.00 | 28 100.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 252 410.00 | 4 040 854.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 591.00 | 1 884 391.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -124 068.00 | -93 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 005 431.00 | 1 057 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 019.00 | 21 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 573 924.00 | 510 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 070.00 | 205 341.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 343.00 | 199 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 838.00 | 8 285.00 | ||
GE Autres charges | 3 704.00 | 1 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 907 852.00 | 3 794 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 344 558.00 | 246 006.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199.00 | 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200.00 | 198.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 352.00 | 1 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 352.00 | 4 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 151.00 | -3 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 339 407.00 | 242 092.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 912.00 | 5 862.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322.00 | 5 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 1 675.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 282.00 | 2 042.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 293.00 | 3 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 971.00 | 2 128.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 346.00 | 63 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 932.00 | 4 046 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 842.00 | 3 866 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 089.00 | 180 592.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 588.00 | 45 338.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | 8 866.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 961.00 | 177 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 482.00 | 7 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 263.00 | 184 591.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 642.00 | 1 199 330.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 874 062.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 642.00 | 2 389 212.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 309.00 | 191 343.00 | 99 630.00 | 840 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 199.00 | 191 343.00 | 99 630.00 | 841 913.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 324.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 042.00 | 8 282.00 | 10 324.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 300.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 14 684.00 | 7 924.00 | 7 653.00 | 14 955.00 |
6T Sur comptes clients | 12 451.00 | 913.00 | 4 463.00 | 8 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 436.00 | 8 838.00 | 12 116.00 | 26 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 478.00 | 17 120.00 | 12 116.00 | 36 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 838.00 | 12 116.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 282.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 993.00 | 20 993.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 706.00 | 10 706.00 | ||
UX Autres créances clients | 586 551.00 | 586 551.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
VB T. V. A. | 13 031.00 | 13 031.00 | ||
VC Groupe et associés | 143 272.00 | 143 272.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | 7 198.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 046.00 | 16 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 876.00 | 799 876.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 412.00 | 84 882.00 | 344 992.00 | 73 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 731.00 | 587 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 553.00 | 55 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 537.00 | 72 537.00 | ||
VW T.V.A. | 44 156.00 | 44 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 648.00 | 19 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 235 200.00 | 235 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 202.00 | 1 103 672.00 | 344 992.00 | 73 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 424.00 | |||