TERRE DE FRANCE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TERRE DE FRANCE SERVICES |
| Siren | 789826849 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8294 |
| Numéro de Gestion | 2016B00160 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 MANZIAT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 362 673.00 | 1 362 673.00 | 1 362 673.00 | |
AN Terrains | 2 119 193.00 | 842 568.00 | 1 276 624.00 | 1 333 274.00 |
AP Constructions | 15 561 845.00 | 7 021 765.00 | 8 540 079.00 | 9 323 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 874 515.00 | 12 452 176.00 | 2 422 339.00 | 2 973 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 985.00 | 897 273.00 | 246 712.00 | 299 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 497.00 | 170 497.00 | 419 533.00 | |
AX Avances et acomptes | 84 321.00 | 84 321.00 | 84 321.00 | |
CU Autres participations | 4 437.00 | 4 437.00 | 4 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 328 565.00 | 21 219 928.00 | 14 108 636.00 | 15 802 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 110.00 | 278 110.00 | 238 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 751.00 | 2 041 751.00 | 2 431 863.00 | |
BZ Autres créances | 681 603.00 | 681 603.00 | 609 793.00 | |
CF Disponibilités | 376.00 | 376.00 | 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 468.00 | 39 468.00 | 19 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 041 309.00 | 3 041 309.00 | 3 299 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 369 875.00 | 21 219 928.00 | 17 149 946.00 | 19 101 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 487.00 | 18 487.00 | ||
DG Autres réserves | 351 261.00 | 351 261.00 | ||
DH Report à nouveau | -392 413.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 278.00 | -392 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | -20 943.00 | 477 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 495.00 | 132 064.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 495.00 | 132 064.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101.00 | 99 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 538 368.00 | 11 983 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 114.00 | 1 253 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 286.00 | 1 113 087.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 367.00 | 106 000.00 | ||
EA Autres dettes | 23 200.00 | 3 861 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 956.00 | 74 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 039 394.00 | 18 491 987.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 149 946.00 | 19 101 387.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 794 156.00 | 9 684 368.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 837 578.00 | 12 837 578.00 | 12 787 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 837 578.00 | 12 837 578.00 | 12 787 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 855.00 | 39 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 766.00 | 216 794.00 | ||
FQ Autres produits | 956.00 | 1 060.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 966 157.00 | 13 045 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 358.00 | 299 960.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 920.00 | 103 794.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 616 487.00 | 5 162 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 487 226.00 | 637 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 975 823.00 | 3 701 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 998 655.00 | 878 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 871 346.00 | 2 155 923.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 128 941.00 | ||
GE Autres charges | 160.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 194 137.00 | 13 068 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -227 979.00 | -23 440.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 346 127.00 | 402 311.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 459.00 | 17 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 364 586.00 | 419 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -364 586.00 | -419 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -592 566.00 | -442 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | 6 764.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 696.00 | 91 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 696.00 | 98 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 025.00 | 48 286.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 408.00 | 48 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 287.00 | 49 998.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 135 853.00 | 13 143 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 634 132.00 | 13 536 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 278.00 | -392 413.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 407.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 945 883.00 | 693 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 387.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 320 089.00 | 693 131.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 278.00 | 244 378.00 | 33 954 359.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 387.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 278.00 | 244 378.00 | 35 328 565.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 511 790.00 | 1 871 346.00 | 169 352.00 | 21 213 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 517 934.00 | 1 871 346.00 | 169 352.00 | 21 219 928.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 432.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 98 063.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 064.00 | 20 000.00 | 20 569.00 | 131 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 064.00 | 20 000.00 | 20 569.00 | 131 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | 20 569.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 041 751.00 | 2 041 751.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | ||
VB T. V. A. | 166 208.00 | 166 208.00 | ||
VP Divers | 29 029.00 | 29 029.00 | ||
VC Groupe et associés | 426 060.00 | 426 060.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 342.00 | 54 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 468.00 | 39 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 773.00 | 2 762 823.00 | 950.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 538 368.00 | 4 293 130.00 | 9 959 524.00 | 285 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 114.00 | 1 127 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 465 902.00 | 465 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 345.00 | 349 345.00 | ||
VW T.V.A. | 132 117.00 | 132 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 922.00 | 180 922.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 367.00 | 120 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 200.00 | 23 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 956.00 | 99 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 039 394.00 | 6 794 156.00 | 9 959 524.00 | 285 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 145 182.00 | |||