HOLDING DELAGREE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DELAGREE |
| Siren | 789924479 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14625 |
| Numéro de Gestion | 2012B02197 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 ETRELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 708.00 | 3 657.00 | 63 051.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 226.00 | 2 520.00 | 42 706.00 | 1 853.00 |
CU Autres participations | 4 621 665.00 | 4 621 665.00 | 3 579 935.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 753 599.00 | 6 177.00 | 4 747 423.00 | 3 581 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 980.00 | 170 980.00 | 78 868.00 | |
BZ Autres créances | 1 250 580.00 | 1 250 580.00 | 947 843.00 | |
CF Disponibilités | 24 156.00 | 24 156.00 | 94 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 448 152.00 | 1 448 152.00 | 1 121 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 751.00 | 6 177.00 | 6 195 574.00 | 4 703 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 220 301.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 851.00 | 4 742.00 | ||
DG Autres réserves | 339 170.00 | 90 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 060.00 | 262 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 003 081.00 | 3 657 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 312.00 | 90 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 088.00 | 891 683.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 814.00 | 2 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 279.00 | 60 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 192 493.00 | 1 046 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 574.00 | 4 703 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 639.00 | 154 402.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 128.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 687 227.00 | 687 227.00 | 499 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 227.00 | 687 227.00 | 499 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 032.00 | 2 380.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 732 263.00 | 501 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 295.00 | 30 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | 1 532.00 | ||
FY Salaires et traitements | 388 879.00 | 296 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 064.00 | 125 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 628.00 | 2 161.00 | ||
GE Autres charges | 843.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 670 628.00 | 456 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 635.00 | 45 380.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 310 000.00 | 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 694.00 | 13 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 326 694.00 | 213 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 889.00 | 19 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 889.00 | 19 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 293 805.00 | 194 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 355 441.00 | 239 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 437.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 809.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 246.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 652.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 652.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 594.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 958.00 | 752 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 898.00 | 490 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 060.00 | 262 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | 42 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579 935.00 | 1 065 861.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 336.00 | 1 175 394.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 226.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | 4 641 665.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 131.00 | 4 753 599.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 3 657.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 1 972.00 | 2 520.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | 5 628.00 | 6 177.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 170 980.00 | 170 980.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | ||
VB T. V. A. | 19 635.00 | 19 635.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 110 033.00 | 1 110 033.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 649.00 | 9 382.00 | 110 268.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 996.00 | 223 695.00 | 1 220 301.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 191.00 | 101 424.00 | 532 652.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 814.00 | 113 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 028.00 | 31 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 847.00 | 23 847.00 | ||
VW T.V.A. | 31 032.00 | 31 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 192 088.00 | 1 192 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 493.00 | 302 639.00 | 532 652.00 | 1 357 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 957.00 | |||