POL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | POL HOLDING |
| Siren | 789948973 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7681 |
| Numéro de Gestion | 2012B01462 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62218 LOISON SOUS LENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657.00 | 3 657.00 | ||
CU Autres participations | 382 800.00 | 2 000.00 | 380 800.00 | 380 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 572.00 | 5 772.00 | 380 800.00 | 380 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 259.00 | 30 259.00 | 40 227.00 | |
BZ Autres créances | 353 788.00 | 353 788.00 | 353 859.00 | |
CF Disponibilités | 5 424.00 | 5 424.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | 69.00 | |
CJ TOTAL (II) | 389 536.00 | 389 536.00 | 394 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 108.00 | 5 772.00 | 770 336.00 | 774 955.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 430 400.00 | 430 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 040.00 | 43 040.00 | ||
DG Autres réserves | 138 194.00 | 45 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 025.00 | 92 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 688 659.00 | 611 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 110.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | 48 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 451.00 | 47 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 503.00 | 23 862.00 | ||
EA Autres dettes | 5 929.00 | 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 81 677.00 | 163 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 336.00 | 774 955.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 677.00 | 163 321.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 572.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 254.00 | |||
FG Production vendue services | 178 369.00 | 178 369.00 | 179 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 369.00 | 178 369.00 | 184 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 178 800.00 | 184 524.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 254.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 90 942.00 | 90 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 011.00 | 57 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 241.00 | 20 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 584.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 170 343.00 | 176 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 456.00 | 8 209.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68 000.00 | 81 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 078.00 | 2 775.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71 078.00 | 128 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 409.00 | 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 409.00 | 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 670.00 | 127 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 126.00 | 135 804.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 800.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 878.00 | 316 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 853.00 | 223 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 025.00 | 92 956.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 663.00 | 3 663.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 572.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 382 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 572.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 3 657.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | 3 772.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 30 259.00 | 30 259.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | ||
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | ||
VC Groupe et associés | 352 867.00 | 352 867.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 112.00 | 384 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 451.00 | 47 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 677.00 | 81 677.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 538.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 526.00 | |||
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 165.00 | 4 018.00 | ||
ST Autres comptes | 14 692.00 | 14 747.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 942.00 | 90 765.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 433.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 682.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | 1 115.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 37 534.00 | 35 854.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 071.00 | 3 827.00 | ||