COMPANY GROUP
Dépôt
| Dénomination | COMPANY GROUP |
| Siren | 789959780 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10936 |
| Numéro de Gestion | 2018B02598 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE 8 |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 36 125.00 | 36 125.00 | 4 672.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 830.00 | 17 170.00 | |
CU Autres participations | 1 211 226.00 | 527 339.00 | 683 887.00 | 683 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 351.00 | 564 294.00 | 701 057.00 | 688 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 695.00 | 1 804 695.00 | 1 436 449.00 | |
BZ Autres créances | 1 435 303.00 | 61 307.00 | 1 373 995.00 | 546 915.00 |
CF Disponibilités | 6 580.00 | 6 580.00 | 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | 7 285.00 | 5 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 253 862.00 | 61 307.00 | 3 192 555.00 | 1 989 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 732.00 | 1 732.00 | 3 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 945.00 | 625 601.00 | 3 895 344.00 | 2 681 062.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -997 575.00 | -2 013 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 243.00 | 1 015 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 509 668.00 | 2 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 820.00 | 1 295 028.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 655.00 | 92 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 538.00 | 249 420.00 | ||
EA Autres dettes | 359 522.00 | 1 040 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 385 676.00 | 2 678 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 344.00 | 2 681 062.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 151 817.00 | 2 678 637.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 608 495.00 | 608 495.00 | 541 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 495.00 | 608 495.00 | 541 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 646.00 | 350 904.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 643 146.00 | 891 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 465 508.00 | 412 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 1 995.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 063.00 | 80 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 197.00 | 36 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 234.00 | 8 957.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 558 870.00 | 540 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 276.00 | 351 666.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 079.00 | 1 786.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 887.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 079.00 | 685 673.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 307.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 260.00 | 10 526.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 567.00 | 10 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 488.00 | 675 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 788.00 | 1 026 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 857.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 857.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401.00 | 11 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | 11 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 455.00 | -11 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 081.00 | 1 577 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 838.00 | 561 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 243.00 | 1 015 669.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 325.00 | 18 602.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 646.00 | 19 122.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 226.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 351.00 | 18 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 211 226.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 265 351.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 453.00 | 4 672.00 | 36 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 830.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 453.00 | 5 502.00 | 36 955.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 527 339.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 307.00 | 61 307.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 339.00 | 61 307.00 | 588 646.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 527 339.00 | 61 307.00 | 588 646.00 | |
UG ‐ Financières | 61 307.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 804 695.00 | 1 804 695.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 985.00 | 31 985.00 | ||
VB T. V. A. | 189 588.00 | 189 588.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 038 663.00 | 1 038 663.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 891.00 | 174 891.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | 7 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 282.00 | 3 247 282.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 655.00 | 61 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 602.00 | 23 602.00 | ||
VW T.V.A. | 251 786.00 | 251 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 667 820.00 | 2 667 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 522.00 | 125 663.00 | 192 590.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 676.00 | 3 151 817.00 | 192 590.00 | 41 269.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 460.00 | 2 500.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 807.00 | 3 273.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 000.00 | 167 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 110.00 | 37 074.00 | ||
ST Autres comptes | 111 131.00 | 202 474.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 508.00 | 412 321.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 049.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 946.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 865.00 | 1 995.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 58 076.00 | 108 208.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 150.00 | 109 896.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
