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COMPANY GROUP

Dépôt

DénominationCOMPANY GROUP
Siren789959780
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt10936
Numéro de Gestion2018B02598
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13008 MARSEILLE 8
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 36 125.00 36 125.00 4 672.00
AT Autres immobilisations corporelles 18 000.00 830.00 17 170.00
CU Autres participations 1 211 226.00 527 339.00 683 887.00 683 887.00
BJ TOTAL (I) 1 265 351.00 564 294.00 701 057.00 688 559.00
BX Clients et comptes rattachés 1 804 695.00 1 804 695.00 1 436 449.00
BZ Autres créances 1 435 303.00 61 307.00 1 373 995.00 546 915.00
CF Disponibilités 6 580.00 6 580.00 266.00
CH Charges constatées d’avance 7 285.00 7 285.00 5 410.00
CJ TOTAL (II) 3 253 862.00 61 307.00 3 192 555.00 1 989 040.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1 732.00 1 732.00 3 463.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 520 945.00 625 601.00 3 895 344.00 2 681 062.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DH Report à nouveau -997 575.00 -2 013 244.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 507 243.00 1 015 669.00
DL TOTAL (I) 509 668.00 2 425.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 142.00 1 142.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 667 820.00 1 295 028.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61 655.00 92 066.00
DY Dettes fiscales et sociales 295 538.00 249 420.00
EA Autres dettes 359 522.00 1 040 981.00
EC TOTAL (IV) 3 385 676.00 2 678 637.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 895 344.00 2 681 062.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 151 817.00 2 678 637.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 142.00 1 142.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 608 495.00 608 495.00 541 038.00
FJ Chiffres d’affaires nets 608 495.00 608 495.00 541 038.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34 646.00 350 904.00
FQ Autres produits 4.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 643 146.00 891 945.00
FW Autres achats et charges externes 465 508.00 412 321.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 865.00 1 995.00
FY Salaires et traitements 57 063.00 80 563.00
FZ Charges sociales 27 197.00 36 406.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 234.00 8 957.00
GE Autres charges 3.00 37.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 558 870.00 540 278.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 84 276.00 351 666.00
GJ Produits financiers de participations 7 079.00 1 786.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 683 887.00
GP Total des produits financiers (V) 7 079.00 685 673.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 61 307.00
GR Intérêts et charges assimilées 27 260.00 10 526.00
GU Total des charges financières (VI) 88 567.00 10 526.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -81 488.00 675 147.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 788.00 1 026 813.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 507 857.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 507 857.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 401.00 11 144.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 401.00 11 144.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 504 455.00 -11 144.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 158 081.00 1 577 617.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 650 838.00 561 948.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 507 243.00 1 015 669.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 17 325.00 18 602.00
A1 ACTIF ‐ Placements 34 646.00 19 122.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 36 125.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 18 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 211 226.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 247 351.00 18 000.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 36 125.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 211 226.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 265 351.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 31 453.00 4 672.00 36 125.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 830.00 830.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 31 453.00 5 502.00 36 955.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 527 339.00
6X Autres provisions pour dépréciation 61 307.00 61 307.00
7B Total Provisions pour dépréciation 527 339.00 61 307.00 588 646.00
7C TOTAL GENERAL 527 339.00 61 307.00 588 646.00
UG ‐ Financières 61 307.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 804 695.00 1 804 695.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 175.00 175.00
VM Impôts sur les bénéfices 31 985.00 31 985.00
VB T. V. A. 189 588.00 189 588.00
VC Groupe et associés 1 038 663.00 1 038 663.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 174 891.00 174 891.00
VS Charges constatées d’avance 7 285.00 7 285.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 247 282.00 3 247 282.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 142.00 1 142.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 61 655.00 61 655.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 150.00 20 150.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23 602.00 23 602.00
VW T.V.A. 251 786.00 251 786.00
VI Groupe et associés 2 667 820.00 2 667 820.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 359 522.00 125 663.00 192 590.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 385 676.00 3 151 817.00 192 590.00 41 269.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 460.00 2 500.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 123 807.00 3 273.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 179 000.00 167 000.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 51 110.00 37 074.00
ST Autres comptes 111 131.00 202 474.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 465 508.00 412 321.00
YW Taxe professionnelle 1 158.00 1 049.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 707.00 946.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1 865.00 1 995.00
YY Montant de la TVA. collectée 58 076.00 108 208.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 89 150.00 109 896.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1.00