TIMAR
Dépôt
| Dénomination | TIMAR |
| Siren | 790138994 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52777 |
| Numéro de Gestion | 2013B14212 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 874.00 | 15 874.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 164 385.00 | 116 965.00 | 47 420.00 | 34 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 003.00 | 31 003.00 | 30 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 211 263.00 | 132 839.00 | 78 424.00 | 65 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 440.00 | 3 380.00 | 130 060.00 | 69 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 221.00 | 25 221.00 | 22 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 753 412.00 | 186 411.00 | 5 567 000.00 | 5 026 299.00 |
BZ Autres créances | 516 561.00 | 516 561.00 | 503 079.00 | |
CF Disponibilités | 453 214.00 | 453 213.00 | 975 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 520.00 | 101 520.00 | 69 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 983 367.00 | 189 791.00 | 6 793 576.00 | 6 666 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 194 630.00 | 322 631.00 | 6 872 000.00 | 6 731 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 877.00 | -980 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 877.00 | -979 136.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 74 732.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 84 732.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 106.00 | 39 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 492.00 | 2 855 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 913.00 | 3 327 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 093.00 | 1 365 577.00 | ||
EA Autres dettes | 7 520.00 | 37 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 785 123.00 | 7 626 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 000.00 | 6 731 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 785 123.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 106.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 864 477.00 | 745 178.00 | 9 609 655.00 | 9 723 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 864 477.00 | 745 178.00 | 9 609 655.00 | 9 723 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 960.00 | 40 472.00 | ||
FQ Autres produits | 117 888.00 | 4 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 854 502.00 | 9 768 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 452.00 | 1 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 912 165.00 | 1 154 038.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 761.00 | 26 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 811 965.00 | 6 656 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 330.00 | 50 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 200 650.00 | 1 941 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 818 788.00 | 771 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 131.00 | 8 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 991.00 | 70 184.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 658.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 28 596.00 | 8 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 801 974.00 | 10 698 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 529.00 | -929 759.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 853.00 | 21 066.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 058.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 853.00 | 25 124.00 | ||
GS Différences négatives de change | 769.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 769.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 853.00 | 24 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 382.00 | -905 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 732.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 732.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 237.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 732.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 237.00 | 74 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 495.00 | -74 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 945 088.00 | 9 794 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 859 211.00 | 10 774 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 877.00 | -980 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 586.00 | 28 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 512.00 | 491.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 972.00 | 28 940.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 650.00 | 166 385.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 003.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 650.00 | 211 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 874.00 | 15 874.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 834.00 | 14 131.00 | 116 965.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 708.00 | 14 131.00 | 132 839.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 732.00 | 46 658.00 | 131 300.00 | 90.00 |
6T Sur comptes clients | 141 119.00 | 109 991.00 | 64 699.00 | 186 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 102.00 | 109 991.00 | 70 302.00 | 189 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 834.00 | 156 649.00 | 201 602.00 | 189 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 732.00 | 74 732.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 003.00 | 31 003.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 098.00 | 119 098.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 634 314.00 | 5 634 314.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 468 821.00 | 468 821.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 590.00 | 46 590.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300 976.00 | 6 269 973.00 | 31 003.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 106.00 | 164 106.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 913.00 | 3 375 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362 093.00 | 1 362 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 520.00 | 7 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 124.00 | 6 785 124.00 | ||