CADICE
Dépôt
| Dénomination | CADICE |
| Siren | 790163323 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7481 |
| Numéro de Gestion | 2014B00283 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51450 BETHENY |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 926.00 | 11 926.00 | ||
AP Constructions | 104 021.00 | 32 238.00 | 71 783.00 | 75 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 772.00 | 538 842.00 | 268 930.00 | 324 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 793.00 | 42 536.00 | 16 257.00 | 22 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 512.00 | 625 542.00 | 356 970.00 | 423 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 203.00 | 23 203.00 | 21 574.00 | |
BT Marchandises | 808.00 | -3 135.00 | 3 943.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | 43 909.00 | |
BZ Autres créances | 166 091.00 | 166 091.00 | 133 419.00 | |
CF Disponibilités | 38 349.00 | 38 349.00 | 27 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 799.00 | 21 799.00 | 21 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 285 661.00 | -3 135.00 | 288 796.00 | 249 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 173.00 | 622 407.00 | 645 766.00 | 673 224.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -166 062.00 | -255 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 847.00 | 89 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 215.00 | -158 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 644.00 | 2 349.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 644.00 | 2 349.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 312.00 | 601 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 465.00 | 99 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 605.00 | 127 186.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 796.00 | |||
EA Autres dettes | 160.00 | 123.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 650 337.00 | 828 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 766.00 | 673 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 379.00 | 39 379.00 | 34 935.00 | |
FD Production vendue biens | 2 460 819.00 | 2 460 819.00 | 2 252 564.00 | |
FG Production vendue services | 47 381.00 | 4 656.00 | 52 037.00 | 41 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 579.00 | 4 656.00 | 2 552 235.00 | 2 329 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 804.00 | 17 169.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 603.00 | 7 085.00 | ||
FQ Autres produits | 1 459.00 | 553.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 576 101.00 | 2 353 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 985.00 | 27 595.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -53.00 | 3 266.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 778.00 | 560 090.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 628.00 | -1 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 416 070.00 | 392 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 936.00 | 34 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 504 506.00 | 467 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 249.00 | 115 433.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 508.00 | 142 188.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318.00 | 326.00 | ||
GE Autres charges | 555 872.00 | 520 515.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 423 540.00 | 2 261 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 561.00 | 92 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 336.00 | 1 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 336.00 | 1 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 336.00 | -1 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 225.00 | 90 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 854.00 | 2 908.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 854.00 | 2 908.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 732.00 | 1 555.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 232.00 | 4 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | -1 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 955.00 | 2 356 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 108.00 | 2 267 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 847.00 | 89 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 926.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 391.00 | 61 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 317.00 | 61 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | 970 586.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 374.00 | 982 512.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 926.00 | 11 926.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 750.00 | 124 508.00 | 8 642.00 | 613 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 676.00 | 124 508.00 | 8 642.00 | 625 542.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 644.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 349.00 | 318.00 | 2 023.00 | 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | -1 569.00 | 1 566.00 | -3 135.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 569.00 | 1 566.00 | -3 135.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 318.00 | 3 589.00 | -2 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 318.00 | 3 589.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 35 411.00 | 35 411.00 | ||
VB T. V. A. | 21 816.00 | 21 816.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 291.00 | 31 249.00 | 92 043.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 983.00 | 20 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 799.00 | 21 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 301.00 | 131 259.00 | 92 043.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 312.00 | 371 312.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 465.00 | 110 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 460.00 | 65 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 013.00 | 33 013.00 | ||
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 194.00 | 20 194.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 796.00 | 41 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 337.00 | 650 337.00 | ||