TRANSDEV ISTRES
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV ISTRES |
| Siren | 790174908 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2719 |
| Numéro de Gestion | 2013B00945 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 ISTRES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | 109.00 | |
AP Constructions | 73 326.00 | 28 613.00 | 44 714.00 | 52 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 176.00 | 30 691.00 | 1 485.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 603.00 | 442 325.00 | 337 278.00 | 309 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 970.00 | 1 970.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 891 066.00 | 505 620.00 | 385 447.00 | 364 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | 2 453.00 | 1 224.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 521.00 | 10 521.00 | 4 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 310.00 | 158 660.00 | 710 650.00 | 519 467.00 |
BZ Autres créances | 3 036 162.00 | 3 036 162.00 | 3 215 848.00 | |
CF Disponibilités | 3 107.00 | 3 107.00 | 2 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | 14 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 929 408.00 | 158 660.00 | 3 770 748.00 | 3 758 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 475.00 | 664 280.00 | 4 156 195.00 | 4 122 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 465 600.00 | 465 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
DH Report à nouveau | -38 260.00 | -1 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 564.00 | -36 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 631 624.00 | 430 060.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 227 504.00 | 221 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 227 504.00 | 221 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 760.00 | 2 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 688.00 | 878 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 494 121.00 | 550 307.00 | ||
EA Autres dettes | 1 957 498.00 | 2 023 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 297 067.00 | 3 470 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 195.00 | 4 122 200.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 067.00 | 3 470 541.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 598 435.00 | 7 598 435.00 | 6 782 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 598 435.00 | 7 598 435.00 | 6 782 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 198.00 | 323 424.00 | ||
FQ Autres produits | 17 934.00 | 45 646.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 849 567.00 | 7 151 564.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 860.00 | -445.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 229.00 | 1 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 289 848.00 | 4 152 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 684.00 | 21 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 310 137.00 | 2 014 038.00 | ||
FZ Charges sociales | 870 752.00 | 742 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 955.00 | 170 600.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 660.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 771.00 | 99 703.00 | ||
GE Autres charges | 35 301.00 | 26 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 831 079.00 | 7 385 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 488.00 | -234 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 011.00 | 14 267.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 011.00 | 14 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 011.00 | -14 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 522.00 | -248 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 161.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 040.00 | 94 359.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 956.00 | 94 359.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 854.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 158.00 | 19 590.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 488.00 | 20 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 469.00 | 73 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -130 618.00 | -138 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 937 523.00 | 7 245 923.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 735 959.00 | 7 282 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 564.00 | -36 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 587.00 | 188 488.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 578.00 | 188 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 887 075.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 891 066.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 109.00 | 3 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 626.00 | 161 845.00 | 34 842.00 | 501 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 506.00 | 161 955.00 | 34 842.00 | 505 619.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 004.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 180 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 600.00 | 8 771.00 | 2 867.00 | 227 504.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
6T Sur comptes clients | 162 496.00 | 3 836.00 | 158 660.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 497.00 | 3 836.00 | 158 661.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 384 097.00 | 8 771.00 | 6 703.00 | 386 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 771.00 | 6 703.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 174 526.00 | 174 526.00 | ||
UX Autres créances clients | 694 784.00 | 694 784.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | ||
VB T. V. A. | 163 700.00 | 163 700.00 | ||
VP Divers | 304 087.00 | 304 087.00 | ||
VC Groupe et associés | 477 088.00 | 477 088.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082 802.00 | 2 082 802.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 327.00 | 3 913 327.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 688.00 | 838 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 620.00 | 230 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 108.00 | 254 108.00 | ||
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 896 270.00 | 1 896 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 987.00 | 67 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 067.00 | 3 297 067.00 | ||