MARY DISTRIBUTION AUTOMOBILE CAEN
Dépôt
| Dénomination | MARY DISTRIBUTION AUTOMOBILE CAEN |
| Siren | 790174924 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5261 |
| Numéro de Gestion | 2016B01317 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 245.00 | 25 409.00 | 40 835.00 | 46 146.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | 875 000.00 | 875 000.00 | |
AP Constructions | 43 730.00 | 3 695.00 | 40 034.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 710.00 | 50 124.00 | 42 586.00 | 45 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 837.00 | 205 762.00 | 496 074.00 | 539 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 700.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | 21 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 793 023.00 | 284 992.00 | 1 508 031.00 | 1 540 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 571.00 | 11 571.00 | 8 852.00 | |
BP En cours de production de services | 35 211.00 | 35 211.00 | 24 830.00 | |
BT Marchandises | 11 588 571.00 | 52 635.00 | 11 535 935.00 | 11 728 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 425.00 | 173 425.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 274.00 | 1 018.00 | 3 664 255.00 | 3 907 782.00 |
BZ Autres créances | 1 945 643.00 | 19 000.00 | 1 926 643.00 | 2 180 524.00 |
CF Disponibilités | 400 317.00 | 400 317.00 | 1 146 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 058.00 | 125 058.00 | 98 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 945 070.00 | 72 654.00 | 17 872 416.00 | 19 095 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 738 094.00 | 357 646.00 | 19 380 447.00 | 20 636 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 609 662.00 | 407 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 231.00 | 402 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 982 894.00 | 1 909 662.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 904.00 | 32 954.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 904.00 | 32 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119 739.00 | 4 128 349.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 179.00 | 1 441 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 203.00 | 9 905 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 960 641.00 | 1 092 065.00 | ||
EA Autres dettes | 807 052.00 | 751 666.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043 832.00 | 1 375 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 346 648.00 | 18 694 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 380 447.00 | 20 636 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 189 553.00 | 16 936 891.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362 453.00 | 1 583 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 878 231.00 | 45 878 231.00 | 40 518 485.00 | |
FD Production vendue biens | 105 634.00 | 18 061.00 | 123 695.00 | 100 409.00 |
FG Production vendue services | 5 141 180.00 | 5 141 180.00 | 3 995 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 125 045.00 | 18 061.00 | 51 143 106.00 | 44 614 283.00 |
FM Production stockée | 10 380.00 | 2 128.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 838.00 | 20 912.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 769.00 | 203 479.00 | ||
FQ Autres produits | 9 907.00 | 4 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 428 002.00 | 44 844 972.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 473 250.00 | 41 666 454.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 194 708.00 | -4 027 782.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 719.00 | 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 487 995.00 | 3 047 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 439.00 | 227 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 308 054.00 | 2 040 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 945 500.00 | 877 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 284.00 | 197 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 654.00 | 54 592.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 904.00 | 32 954.00 | ||
GE Autres charges | 8 031.00 | 3 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 070 104.00 | 44 121 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 357 897.00 | 723 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 649.00 | 5 293.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 649.00 | 5 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 592.00 | 53 328.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 592.00 | 53 328.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 943.00 | -48 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 287 954.00 | 675 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | 7 919.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 111.00 | 9 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 467.00 | 17 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 533.00 | 941.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 263.00 | 8 044.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 796.00 | 8 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 670.00 | 8 384.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 807.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 393.00 | 199 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 687 118.00 | 44 867 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 413 886.00 | 44 464 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 231.00 | 402 657.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 223.00 | 188 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 705.00 | 7 541.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 717.00 | 387 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 422.00 | 395 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 246.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | 325 604.00 | 838 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 13 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 700.00 | 333 104.00 | 1 793 024.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 558.00 | 12 852.00 | 25 410.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 897.00 | 187 433.00 | 118 746.00 | 259 583.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 454.00 | 200 285.00 | 118 746.00 | 284 993.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 50 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 954.00 | 50 904.00 | 32 954.00 | 50 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 592.00 | 52 635.00 | 54 592.00 | 52 635.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | 1 019.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 592.00 | 72 654.00 | 54 592.00 | 72 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 546.00 | 123 558.00 | 87 546.00 | 123 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123 558.00 | 87 546.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 664 777.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 113.00 | |||
VB T. V. A. | 377 209.00 | |||
VC Groupe et associés | 278 973.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 349.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 125 057.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 474.00 | 5 735 974.00 | 13 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 453.00 | 1 362 453.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 286.00 | 600 191.00 | 1 157 095.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 791 180.00 | 2 791 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 203.00 | 8 624 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 326.00 | 213 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 077.00 | 299 077.00 | ||
VW T.V.A. | 365 293.00 | 365 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 946.00 | 82 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 052.00 | 807 052.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 043 832.00 | 1 043 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 346 649.00 | 16 189 554.00 | 1 157 095.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 543.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | |||