UNSEI
Dépôt
| Dénomination | UNSEI |
| Siren | 790405492 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 4527 |
| Numéro de Gestion | 2013B00016 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 24290 ST AMAND DE COLY |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 300.00 | 7 300.00 | 97.00 | |
AH Fonds commercial | 164 972.00 | 164 972.00 | 164 972.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 637.00 | 9 167.00 | 4 470.00 | 5 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 440.00 | 52 534.00 | 45 907.00 | 48 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | 3 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 286 649.00 | 69 000.00 | 217 649.00 | 222 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 965.00 | 16 965.00 | 19 806.00 | |
BT Marchandises | 971.00 | 971.00 | 1 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | ||
BZ Autres créances | 7 253.00 | 7 253.00 | 1 042.00 | |
CF Disponibilités | 26 885.00 | 26 885.00 | 29 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | 2 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 576.00 | 52 576.00 | 54 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 226.00 | 69 000.00 | 270 225.00 | 276 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | ||
DG Autres réserves | 214 320.00 | 151 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 071.00 | 63 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 227 141.00 | 217 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 429.00 | 48 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 3 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 3 538.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 837.00 | 3 803.00 | ||
EA Autres dettes | 395.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 084.00 | 59 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 225.00 | 276 991.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 444.00 | 33 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 434.00 | 10 165.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 792.00 | 10 165.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 112 077.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | 2 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 307.00 | 286 649.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 203.00 | 97.00 | 7 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 362.00 | 13 652.00 | 2 314.00 | 61 700.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 565.00 | 13 749.00 | 2 314.00 | 69 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 395.00 | 395.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | ||
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 055.00 | 10 055.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 429.00 | 25 789.00 | 6 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 084.00 | 36 444.00 | 6 640.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 385.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 018.00 | 7 734.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 666.00 | 39 593.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 920.00 | 9 396.00 | ||
ST Autres comptes | 42 966.00 | 43 623.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 552.00 | 92 612.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 221.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 2 299.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 513.00 | 3 520.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 21 047.00 | 25 767.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 707.00 | 19 024.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||