KELI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | KELI FRANCE |
| Siren | 790518195 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18840 |
| Numéro de Gestion | 2014B02867 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94044 CRETEIL CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 9 835.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 885.00 | 10 537.00 | 43 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 579.00 | 73 747.00 | 35 832.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 450.00 | 6 450.00 | ||
CU Autres participations | 18 559.00 | 18 559.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 100.00 | 36 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 236 408.00 | 84 284.00 | 152 124.00 | |
BT Marchandises | 1 043 542.00 | 1 043 542.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 180.00 | 81 180.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 37 361.00 | 37 361.00 | ||
BZ Autres créances | 97 541.00 | 97 541.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | ||
CF Disponibilités | 27 895.00 | 27 895.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | 12 425.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 300 044.00 | 1 300 044.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 945.00 | 14 945.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 397.00 | 84 284.00 | 1 467 112.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 388 526.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 991.00 | |||
DL TOTAL (I) | 514 318.00 | |||
DP Provisions pour risques | 14 945.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 945.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 215.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 173.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 776.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 144.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 796.00 | |||
EA Autres dettes | 62 669.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 935 773.00 | |||
ED (V) | 2 077.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 112.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 773.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 215.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 022 215.00 | 5 022 215.00 | ||
FG Production vendue services | 9 088.00 | 9 088.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 304.00 | 5 031 304.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 515.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 060 826.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 695 765.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 240 651.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 315 452.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 379.00 | |||
FY Salaires et traitements | 338 538.00 | |||
FZ Charges sociales | 114 501.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 300.00 | |||
GE Autres charges | 92 957.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 842 544.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 282.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 808.00 | |||
GN Différences positives de change | 23 062.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 870.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 945.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 606.00 | |||
GS Différences négatives de change | 43 912.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 463.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 592.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 690.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 390.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 390.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 390.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 309.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 697.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 705.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 991.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 515.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 92 820.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 050.00 | 87 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 783.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 667.00 | 87 864.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 123.00 | 54 659.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 123.00 | 236 408.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 985.00 | 27 300.00 | 84 284.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 985.00 | 27 300.00 | 84 284.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 14 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 808.00 | 14 945.00 | 8 808.00 | 14 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 808.00 | 14 945.00 | 8 808.00 | 14 945.00 |
UG ‐ Financières | 14 945.00 | 8 808.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 100.00 | 36 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 576.00 | 32 576.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | 21 279.00 | ||
VB T. V. A. | 19 315.00 | 19 315.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 209.00 | 38 209.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 738.00 | 18 738.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 425.00 | 12 425.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 428.00 | 147 327.00 | 36 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 215.00 | 8 215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 144.00 | 622 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 764.00 | 30 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 609.00 | 24 609.00 | ||
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 173.00 | 79 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 669.00 | 62 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 997.00 | 844 997.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 239 418.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 823.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 630.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 795.00 | |||
ST Autres comptes | 798 787.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 315 452.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 365.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 014.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 379.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 998 052.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 972.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||